財務(wù)辦公室崗位職責(zé)15篇
在現(xiàn)在社會，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的財務(wù)辦公室崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)1
1、負責(zé)編制上報公司的各類財務(wù)報表（包括月報、季報和年報）并進行財務(wù)分析；
2、負責(zé)公司的納稅申報工作；
3、負責(zé)編制報送公司各項對外統(tǒng)計報表；
4、負責(zé)公司財務(wù)憑證和相關(guān)賬簿的.審核；
5、負責(zé)公司各項費用的財務(wù)審核工作，并負責(zé)費用分析工作，負責(zé)費用控制的具體措施執(zhí)行；
6、完成上級交辦的其他工作事項，工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)細致，核算工資、提成，辦理社保、證照等部分人事行政工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)2
一、負責(zé)公司人力資源制度的制定、修訂與實施；
二、負責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的.優(yōu)化設(shè)計與調(diào)整，并合理設(shè)置工作崗位；
三、負責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃；
四、負責(zé)公司薪資福利及社保工作；
五、負責(zé)組織公司員工績效考核工作；
六、負責(zé)公司招聘與勞動關(guān)系管理工作；
七、負責(zé)公司員工教育培訓(xùn)工作；
八、負責(zé)對委派人員的管理與考核；
九、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)3
一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付
二、負責(zé)支票開票、開具發(fā)票、收據(jù)
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)費用報銷審核和支付工作。
五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)4
1.負責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;
2.負責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;
3.負責(zé)增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;
4.負責(zé)管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;
5.負責(zé)各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應(yīng)收應(yīng)付款項。
6.協(xié)助管理總賬、明細賬，完成計算機結(jié)賬工作，完成項目情況分析報告。
7.出納報表的`編制，如銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金報表、現(xiàn)金盤點表;
8.負責(zé)核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符;
9.負責(zé)公司員工的費用報銷及日常付款工作;
10.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，依據(jù)公司費用報銷制度辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)公司各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，登記相應(yīng)日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符。
3、及時將在手的.各種單據(jù)整理以備會計編制記賬憑證。
4、負責(zé)開具稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)和相應(yīng)的記錄保管。
5、辦公室文員類工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。
任職要求：
1、統(tǒng)招大專以上學(xué)歷，財會會計相關(guān)專業(yè)。
2、年齡在26—32歲，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)6
一、負責(zé)公司人力資源制度的制定、修訂與實施；辦公室
一、負責(zé)做好行政事務(wù)性工作；
二、負責(zé)做好處內(nèi)外各種會議的會務(wù)工作；
三、按照領(lǐng)導(dǎo)要求，做好會議記錄，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹落實會議確定的各項工作任務(wù)；
四、負責(zé)做好文件、公文、函件的.接收、登記、保密、傳遞、保管、督辦和文書歸檔工作；
五、負責(zé)做好上情下達、下情上達的工作；
六、負責(zé)做好印章管理工作；
七、負責(zé)做好各種報告、文件的打印、復(fù)印工作；
八、負責(zé)做好來訪人員及對外聯(lián)絡(luò)的服務(wù)工作；
九、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)7
1、整理員工報銷單據(jù)和AP入賬資料及系統(tǒng)錄入，AP付款;
2、總賬原始憑證制單、整理、打印和歸檔;
3、開票和更新AR臺賬，收款核銷;
4、負責(zé)報統(tǒng)計和每月報稅;
5、部門經(jīng)理交代的其他工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)8
1.負責(zé)公司日常的'賬務(wù)處理，個體及合并財務(wù)報表的編制
2.負責(zé)每月稅務(wù)申報表、統(tǒng)計報表的報送及相關(guān)工作
3.定期編制預(yù)算報表及財務(wù)管理報表
4.負責(zé)各類請款單的審核事項、資產(chǎn)管理及預(yù)算控制
5.銀行臨柜交易窗體填寫
6.上級安排的其他工作
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)9
一、負責(zé)組織編制公司年度、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的`財務(wù)指標(biāo)計劃；
二、負責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度；
三、負責(zé)按規(guī)定進行成本核算；
四、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告；
五、負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理；
六、負責(zé)流動資金的管理；
七、負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
八、負責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作；
九、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)10
1、負責(zé)日常財務(wù)、銀行及稅務(wù)工作;
2、協(xié)助完善公司的會計核算體系制度及財務(wù)管理制度;
3、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理、控制費用支出、統(tǒng)計財務(wù)報表、賬務(wù)處理;
4、處理公司年度審計、稅務(wù)管理;接待上級或其他部門審計稽核等工作 ;
5、根據(jù)公司管理規(guī)定審核票據(jù)，審核業(yè)務(wù)收、支;
6、負責(zé)票據(jù)管理，包括購買、保管和領(lǐng)用，打印公司發(fā)票和支票;
7、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)11
1.公司銀行的收支，現(xiàn)金的存取，與銀行有關(guān)的各項工作，財務(wù)章和密碼器的管理
2.公司每個銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據(jù)的收集
3.公司出納銀行及現(xiàn)金憑證的`制作
4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌
5.公司報銷費用的整理
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)12
一、部經(jīng)理
�。ㄒ唬┚唧w負責(zé)本公司的會計工作
1、對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高會計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。
3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
�。ǘ┙M織制定本公司的各項
1、制定的各項應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
2、隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反、的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項。
�。ㄈ┙M織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的收支計劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。
（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。
1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。
�。ㄎ澹┏浞诌\用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
�。┙M織本公司人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責(zé)財會人員的考核。
�。ㄆ撸┴撠�(zé)協(xié)調(diào)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把工作納入正軌。
（八）負責(zé)保管公司專用印鑒，并按使用印鑒。
�。ň牛┴撠�(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
�。ㄊ┩瓿晒绢I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、會計
（一）設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。
1、編制總長，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。
2、 。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。
3、協(xié)助建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表
（二）根據(jù)工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。
�。ㄈ⿻渌块T定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。
1、根據(jù)本公司管理制度，負責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。
�。ㄋ模┚幹坪捅９軙嫅{證及報表。
負責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的.范圍。
（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。
�。ㄆ撸┴撠�(zé)成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。
2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負責(zé)銷售和利潤的明細核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
�。ò耍┩瓿山�(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納員
�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
�。ǘ⿴齑娆F(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
�。ㄈ﹪�(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
�。ㄎ澹┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
�。┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；章、法人印章由經(jīng)理負責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
完成部經(jīng)理交辦的其他工作。
森林管理部門辦公室的崗位職責(zé)
1.協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理機關(guān)日常工作。
2.擬定和監(jiān)督執(zhí)行機關(guān)工作制度。
3.承擔(dān)機關(guān)文秘、會務(wù)、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標(biāo)管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛(wèi)生管理)。
4.組織辦理議案；承辦局機關(guān)及直屬事業(yè)單位人事勞資工作,負責(zé)園林、林業(yè)教育和人才培訓(xùn)工作。
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)13
1.負責(zé)簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據(jù)購買、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。
2.負責(zé)現(xiàn)金及按揭回款的.跟蹤，客戶收款憑證整理以及應(yīng)收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等
3.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成報銷等工作;
4.負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
5做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務(wù)相符;
6.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)14
1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表
2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.
3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購買增值稅發(fā)票.
4.每月月初與供應(yīng)商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表
5.每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.
6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.
7.每月1號與廚師長/店長進行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.
8. 整理并保管財務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.
9.配合財務(wù)經(jīng)理的各項財務(wù)工作
財務(wù)辦公室崗位職責(zé)15
1、負責(zé)每月客戶對賬，復(fù)核相應(yīng)賬單;
2、登記應(yīng)收臺賬，出具各項賬款分析報表;
3、負責(zé)各類報銷單據(jù)的收取、審核;
4、對費用預(yù)算的執(zhí)行進行跟蹤和控制、分析，出具費用管理報表;
5、負責(zé)編制公司月度、季度、年度財務(wù)報表，編制公司會計憑證;
6、按公司財務(wù)報銷制度規(guī)定，審核公司報銷單據(jù)，保證入賬單據(jù)合法、合規(guī);
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