會計(jì)出納的崗位職責(zé)(15篇)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的會計(jì)出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)1

　　1.在主辦會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計(jì)法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計(jì)做好核算工作，會計(jì)憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)2

　　1、編制銷售報表，收入日報表。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

　　6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；

　　8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的.安全。

　　9、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告；

　　11、接受并按時完成公司分派的各項(xiàng)臨時性工作。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)3

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費(fèi)用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的'準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)社保備案，公積金繳納等外勤工作。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)4

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項(xiàng)

　　二、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

　　對各部門填報的支款憑證、總賬會計(jì)填制的'收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；

　　2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)

　　出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

　　3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過

　　規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來，各種票據(jù)的及時處理，做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、增票的'購買、開具及認(rèn)證，準(zhǔn)備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當(dāng)資料。

　　5、每月員工工資核算及發(fā)放。

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作。

　　7、年終各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)6

　　1、審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報銷工作。

　　3、及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　4、負(fù)責(zé)餐館的采購及對接供應(yīng)商。

　　5、負(fù)責(zé)每天核算人員工資。

　　6、負(fù)責(zé)員工的考勤，發(fā)放員工薪資。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的.臨時工作安排。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報銷及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　3、配合進(jìn)行資質(zhì)的申報、年審工作。

　　4、負(fù)責(zé)公司員工日�？记诠芾砑敖y(tǒng)計(jì)工作。

　　5、負(fù)責(zé)員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負(fù)責(zé)小庫房的`管理及維護(hù)。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)公司員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；

　　4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表；

　　5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計(jì)監(jiān)督等相關(guān)管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計(jì)工作，正確開具各類發(fā)票，做好來票保管工作，月底核算進(jìn)銷項(xiàng)認(rèn)證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時做好會計(jì)憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作；

　　8、根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，正確設(shè)置科目，及時登帳，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時，帳證相符，及時更正錯誤；

　　9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計(jì)有關(guān)的`計(jì)件方式、法規(guī)和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)9

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的'資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財務(wù);

　　6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　3、負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總；

　　4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應(yīng)信息數(shù)據(jù)整理；

　　5、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務(wù)檔案的'制作、裝訂、保管。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)11

　　1、日常財務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納工作的'審核；

　　2、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計(jì)報表，對財務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽；

　　3、遵從公司規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部財務(wù)、會計(jì)制度和工作程序，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、實(shí)現(xiàn)公司的財務(wù)收支計(jì)劃、與成本費(fèi)用計(jì)劃。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。

　　2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度，審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng)，安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

　　4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

會計(jì)出納的崗位職責(zé)13

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補(bǔ)錄完整

　　2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

　　6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表

　　7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他相關(guān)工作。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)14

　　a.協(xié)助財務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門的'對外聯(lián)絡(luò)；

　　b.日常財務(wù)核算、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作；

　　c.申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計(jì)報表，辦理稅務(wù)報表的申報；

　　d.建立總帳,明細(xì)帳,現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　e.稅務(wù)申報，工商年檢，公司社會保險，以及年終匯算清繳。

　　f.與財務(wù)工作相關(guān)的項(xiàng)目工作。

會計(jì)出納的崗位職責(zé)15

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行。

　　2、資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。

　　3、清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題即時問清并及時處理。

　　4、按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報銷審核，資金收付，并對已支付費(fèi)用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù)。

　　5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

　　6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

　　7、銀行帳戶的`開戶與銷戶。

　　8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

　　10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表。

　　11、查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

　　12、每月15日前按時裝訂會計(jì)憑證。

　　13、積極配合審計(jì)工作。經(jīng)總賬審核，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

　　14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。

　　15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

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