出納的崗位職責(zé)(集錦15篇)
在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納的崗位職責(zé)1
1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的.溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
出納的崗位職責(zé)2
一、負責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的`時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。
七、負責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)3
1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;
3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;
6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)收回進項發(fā)票的情況;
7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的`方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進項發(fā)票等
任職要求：
1、�？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);
2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);
4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。
出納的崗位職責(zé)4
出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責(zé)四：公司財務(wù)出納崗位職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的`工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納的崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1.按時保質(zhì)保量完成各項本職工作，能夠做到日清月結(jié)，賬實相符，賬賬相符；
2.有較強的責(zé)任心、團隊意識；
3.專票領(lǐng)購填開認(rèn)證等涉及稅務(wù)相關(guān)事宜；
4.協(xié)助會計完成檔案的整理裝訂保管 ；
5 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1.全日制統(tǒng)招專科及以上學(xué)歷；具有會計從業(yè)資格，有職稱者優(yōu)先
2.具備3年以上實際工作經(jīng)驗，能夠獨立認(rèn)真完成工作
3熟練使用金蝶財務(wù)軟件及辦公軟件
3.熟悉財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)知識和政策法規(guī)；
4.具備優(yōu)秀的人際交往技巧，較強的團隊合作意識；
5.具備較強的'責(zé)任心。
出納的崗位職責(zé)6
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的`保管和安全。
7、負責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務(wù)管理�？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，有強烈的責(zé)任感和團隊精神。
出納的崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1. 負責(zé)進行公司項目各項資金的收、付工作;
2. 公司各類銀行賬戶的開銷戶工作、資金證明辦理，協(xié)調(diào)和辦理各銀行有關(guān)事宜，銀行賬戶管理;
3. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保賬實相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;
4. 負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
5. 負責(zé)協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
6. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作事項。
任職資格：
1. 大專至本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱;
2. 1-2年以上出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;湛江市本地戶口者優(yōu)先考慮;
3. 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4. 熟悉金蝶財務(wù)系統(tǒng)、熟練識別鈔票真?zhèn)�、運用EXECL表格整理、匯總收款臺賬;
5. 性格開朗，工作細致、嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任感強，誠實可靠，有良好的'溝通能力、團隊精神。
出納的崗位職責(zé)8
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，堅持專款專用。
二、對報賬單必須認(rèn)真細致地審核，不得有任何差錯。
三、每月要清點倉庫陷阱，按規(guī)定留存。月底要盤點現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳帳相符、清楚無誤。
四、資金不準(zhǔn)外借，特殊情況需經(jīng)校務(wù)會批準(zhǔn)。
五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理相關(guān)手續(xù)，要熱情，認(rèn)真，周到。
六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報賬。
七、認(rèn)真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數(shù)額。
出納的崗位職責(zé)9
職責(zé)
(1)負責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌控制，及時更新賬戶管理信息。
(2)負責(zé)各銀行賬戶的.資金調(diào)配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網(wǎng)銀銀企對賬)。
(3)負責(zé)各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。
(4)負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。
(5)負責(zé)所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。
(6)負責(zé)銀行賬戶開立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。
崗位要求：
(1)大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限;
(2)兩年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗，有進出口貿(mào)易相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
(3)認(rèn)真細致，耐心，靈活性好。
出納的崗位職責(zé)10
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;
2、保守財務(wù)秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);
5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
出納的.崗位職責(zé)11
出納主要負責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤事件。
簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學(xué)習(xí)、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
出納的崗位職責(zé)12
1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)
2、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄
3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的.記賬憑證。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度內(nèi)。
(3)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
(4)空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15
(2)匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
出納的崗位職責(zé)13
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。
二、 出納的崗位職責(zé)
主要職責(zé)：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。
崗位職責(zé)：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據(jù)無誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項目資金，要確認(rèn)�？顚Ｓ�；涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；
《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。
4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行復(fù)核，減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責(zé)任風(fēng)險；使用時應(yīng)建立使用臺賬，可以劃清責(zé)任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制。
6、做好應(yīng)收款項的`回收工作；
應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進行原始票據(jù)的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）
2. 現(xiàn)金流量表；
3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標(biāo)崗位的同事進行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識其實更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構(gòu)的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設(shè)立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
出納的崗位職責(zé)14
職責(zé)：
1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的`使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；
4、嚴(yán)格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、�？埔陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納的崗位職責(zé)15
1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付;
2、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全、不開遠期支票和空頭支票;
5、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
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