出納崗位職責(zé)【匯編15篇】
隨著社會不斷地進步,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責(zé)1
1、負責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負責(zé)編制集團本部資金日報,收集審核下屬企業(yè)資金日報,并上報領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。
出納崗位職責(zé)2
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關(guān)資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的'日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
1、做好交接班工作,審核帳單,復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等,處理審核中發(fā)現(xiàn)的`問題;
2、審核當日的各種消費帳單,做好帳單的銷號工作;
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單,處理遺留帳務(wù),解決遺留問題;
4、發(fā)放備用金、發(fā)票;
5、負責(zé)審核樓層狀況表;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)4
1.負責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的.原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項,核對銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現(xiàn)金,保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。
7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶,負責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9.負責(zé)公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費用及貨款,做好應(yīng)收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度,正確合理調(diào)度資金,保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)6
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
出納崗位職責(zé)7
1、負責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;
5、負責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)
出納崗位職責(zé)8
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;
2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務(wù)機密,完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
出納崗位職責(zé)9
1、負責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的'管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對,確保帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負責(zé)與集團財務(wù)部對接,及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)10
1、負責(zé)妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對帳單核對,清理調(diào)整未達帳項,月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫有關(guān)票據(jù)的.日期、用途,蓋上預(yù)留銀行印鑒,隨時催收借款人結(jié)帳,屢催不報,拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券,確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)11
工作內(nèi)容
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責(zé)社保備案,公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業(yè)財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責(zé)任心強;
4、有良好的`職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
出納崗位職責(zé)12
對外支付錄入,網(wǎng)銀管理,現(xiàn)金盤點;
日常收支登記,往來賬務(wù)核對,編制銀行賬;
財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核,日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納崗位職責(zé)13
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責(zé)編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標準。
三、負責(zé)上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進行
記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并
做好帳套備份。
四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑
證后,方可加蓋法人印章。
五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的'登記工作,定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責(zé)單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)14
【崗位名稱】:出納
【直接上級】:財務(wù)部經(jīng)理
【直接下級】:無
【工作描述】:
負責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):對審批后的合法現(xiàn)金收支憑證,辦理收支手續(xù)。對違反財務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向財務(wù)總監(jiān)報告。
【崗位職責(zé)】
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。負責(zé)對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復(fù)核員工薪酬表,保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票,及時完成部門經(jīng)理交辦的.其他業(yè)務(wù)。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權(quán)范圍】
1、維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度,不符合規(guī)定的費用開支有權(quán)拒付。
出納崗位職責(zé)15
1、負責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù),網(wǎng)銀管理;
2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況,及時提醒會計主管,資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況,及時提醒會計主管預(yù)留資金,償還貸款;
6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù),提供其所需要資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他任務(wù)。
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