【薦】出納崗位職責(zé)15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)1

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的'所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納崗位職責(zé)2

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的'對外聯(lián)絡(luò)；

　　職位要求：

　　1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、有會計從業(yè)資格證，五年以上財會工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類辦公軟件和財務(wù)軟件；

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責(zé)4

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的'收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核，并負責(zé)保管所有票據(jù)；

　　3、負責(zé)公司日常結(jié)算，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的'報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

出納崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責(zé)7

　　一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

　　二、負責(zé)編制部門預(yù)算，及時上報用款計劃，嚴格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、負責(zé)上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的`登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

　　4、負責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1.熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的.借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責(zé)。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2、負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的.具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。

出納崗位職責(zé)12

　　對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;

　　日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬;

　　財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;

　　票據(jù)審核，日常費用報銷審核;

　　公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;

　　領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。

出納崗位職責(zé)13

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的.各項財務(wù)管理制度、規(guī)定；

　　2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時準(zhǔn)確辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　3、負責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表；

　　4、負責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；

　　5、復(fù)核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理；

　　6、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述：

　　1.負責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性；

　　2.負責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責(zé)任心和團隊合作精神，能承擔(dān)較大的工作壓力；

　　3、具有誠信的`品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責(zé)；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納崗位職責(zé)15

　　1.負責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7.配合總賬會計做好每月的.個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9.負責(zé)公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

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