會計與出納崗位職責

時間：2024-09-09 08:51:18 崗位職責我要投稿

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[精]會計與出納崗位職責

　　現(xiàn)如今，很多場合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的會計與出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

[精]會計與出納崗位職責

會計與出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1.按時保質(zhì)保量完成各項本職工作，能夠做到日清月結(jié)，賬實相符，賬賬相符；

　　2.有較強的責任心、團隊意識；

　　3.專票領(lǐng)購填開認證等涉及稅務相關(guān)事宜；

　　4.協(xié)助會計完成檔案的整理裝訂保管；

　　5 完成領(lǐng)導臨時交代的其他工作任務。

　　任職要求：

　　1.全日制統(tǒng)招�？萍耙陨蠈W歷；具有會計從業(yè)資格，有職稱者優(yōu)先

　　2.具備3年以上實際工作經(jīng)驗，能夠獨立認真完成工作

　　3熟練使用金蝶財務軟件及辦公軟件

　　3.熟悉財務會計等相關(guān)專業(yè)知識和政策法規(guī)；

　　4.具備優(yōu)秀的.人際交往技巧，較強的團隊合作意識；

　　5.具備較強的責任心。

會計與出納崗位職責2

　　負責公司日常的費用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負責門店銷售數(shù)據(jù)的核算及賬務結(jié)算；

　　固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的'使用效果；

　　現(xiàn)金工作：

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業(yè)收入；

　　每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　　月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

會計與出納崗位職責3

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的'財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計與出納崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、獨立處理日常賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)、賬務工作;

　　2、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳，并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳，并定期編制成本分析報表;

　　3、負責公司支票、發(fā)票，收據(jù)，財務章，私章，財務文件資料等保管工作;

　　4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　5、負責公司銀行業(yè)務的結(jié)算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業(yè)務辦理。經(jīng)總經(jīng)理批準簽發(fā)確認后，辦理銀行相關(guān)業(yè)務;

　　6、工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算;

　　7、按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進行費用控制及預算;

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，會計相關(guān)專業(yè)，2年以上出納、會計工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　3、精通國家財稅法律規(guī)范、會計準則以及相關(guān)的財務、稅務、審計法規(guī)、政策，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　4、能正確辦理日�，F(xiàn)金的收付業(yè)務。做到日清月結(jié)，款賬相符，工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

　　6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的.責任心、敬業(yè)精神和團隊精神;

　　持有會計資格證者優(yōu)先，一經(jīng)錄用，公司將提供專業(yè)的工作技能培訓，提供廣闊的發(fā)展空間和完善的福利待遇。

會計與出納崗位職責5

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。

　　2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

　　3.按照公司開設賬戶，并登記銀行明細賬。開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應將各項內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時.必須經(jīng)董事長及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領(lǐng)用人簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。

　　6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結(jié)算票據(jù)應建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的.各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

　　13.出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每月末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　14.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　出納、會計和財務部門負責人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。并追究有關(guān)責任人的經(jīng)濟責任和行政責任，需向公安部門報案時，應及時報案。

會計與出納崗位職責6

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　5、負責向銀行換取備用的.收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

會計與出納崗位職責7

　　1. 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;

　　2. 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;

　　3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

　　4. 總體監(jiān)督資金的.異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

　　5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

　　6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

　　7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

　　8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

　　10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

　　11.負責部門安全管理工作;

　　12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

會計與出納崗位職責8

　　出納含義

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉(zhuǎn)的人員。

　　出納直接上級是會計主管

　　出納崗位職責

　　1.審驗原始憑證的.合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。

　　出納應具備的能力 1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務流程;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

　　出納任職條件 1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、負責;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

　　出納職業(yè)發(fā)展 出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關(guān)的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經(jīng)理的方向發(fā)展。

　　出納收入 出納的收入不高，一般在20xx-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

會計與出納崗位職責9

　　1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規(guī)辦公及財務軟件;

　　2、負責常規(guī)賬目的登記、票據(jù)的.簽發(fā)、日�，F(xiàn)金的管理及銀行賬目的管理;

　　3、月末與總會進行報表及賬目的核對;

　　4、協(xié)助完成相關(guān)文件的歸檔及保管;

　　5、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

會計與出納崗位職責10

　　1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

　　2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關(guān)的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷。

　　5.配合人事進行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

會計與出納崗位職責11

　　1、報關(guān)付匯聯(lián)核銷，應付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

　　2、運輸發(fā)票認證，增值稅發(fā)票購買;

　　3、整理員工報銷原始單據(jù);

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業(yè)執(zhí)照的變更;

　　5、負責向銀行遞交資料;

　　6、根據(jù)業(yè)務要求開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬;

　　7、熟悉公司業(yè)務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業(yè)務臺帳;

　　8、增值稅發(fā)票的'保管;

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符;

會計與出納崗位職責12

　　一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。

　　二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達帳項及時查明原因。

　　四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員。

　　五、負責保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設要登記備查帳。

　　六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。

　　九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的`繳納工作。

　　十、完成領(lǐng)導臨時交辦的各項工作任務。

會計與出納崗位職責13

　　一、愛崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

　　二、堅決貫徹執(zhí)行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責現(xiàn)金收付款的管理與賬務處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務是出納所必須會的�。�

　　1. 收到現(xiàn)金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險柜內(nèi)。

　　2. 提現(xiàn)金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營過程中發(fā)生的一切付款業(yè)務，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫日期。

　　3. 每日終了核對庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現(xiàn)金盤點表。

　　四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業(yè)務是出納所必須會的�。�

　　1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

　　2. 銀行付款時，應根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的`收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。

　　3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

　　五、負責公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會的�。�

　　1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點后妥善保管在保險柜內(nèi)。

　　2. 銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內(nèi)容不得涂改；對于無效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。

　　六、協(xié)助他人做好本部門的其他各項工作。

　　七、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，認真完成領(lǐng)導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。