[推薦]會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1

　　1、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《會(huì)計(jì)科目使用規(guī)范》的要求處理會(huì)計(jì)帳務(wù)。

　　2、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)技巧和財(cái)務(wù)軟件，不斷提高工作水平。

　　3、負(fù)責(zé)運(yùn)作每個(gè)項(xiàng)目公司的全盤(pán)帳務(wù)處理工作。

　　4、按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，認(rèn)真審核原始憑證，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制會(huì)計(jì)分錄，登記明細(xì)帳、總帳，編制成本費(fèi)用明細(xì)表。

　　5、規(guī)定編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表及稅務(wù)申報(bào)表，確保帳證相符、帳帳相符、帳表相符。并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)表和進(jìn)行納稅申報(bào)工作。

　　6、在每月月結(jié)日25日，將公司當(dāng)期發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行歸集分類(lèi)，同時(shí)按財(cái)務(wù)檔案管理要求做好會(huì)計(jì)資料的.整理、存檔、保管工作，防止丟失損壞，并做好保密工作。

　　7、負(fù)責(zé)往來(lái)帳的核對(duì)及調(diào)節(jié)工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中心的.工程收入、成本費(fèi)用核算和管理;

　　2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的核算規(guī)范和管理;

　　3、所負(fù)責(zé)區(qū)域的工程進(jìn)度、發(fā)票、收付款臺(tái)賬管理;

　　4、協(xié)助月度關(guān)賬，年度結(jié)算等事宜;

　　5、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　6、積極配合各類(lèi)審計(jì)及檢查，提供所需資料;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)3

　　1、能熟練使用財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)行成本核算，按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

　　2、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)賬核對(duì)相符。

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

　　4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)工作。

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　6、對(duì)公司的.會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。

　　7、定期對(duì)公司固定資產(chǎn)和六點(diǎn)資產(chǎn)的清查、核實(shí)、確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　8、會(huì)出口退稅帳務(wù)處理和退稅申報(bào)。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1、制定催款制度和流程,負(fù)責(zé)維護(hù)催款表,監(jiān)督并協(xié)助銷(xiāo)售人員催款。

　　2、負(fù)責(zé)客戶信用管理,加強(qiáng)信用控制,在合同和開(kāi)票等環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)控。

　　3、協(xié)助銷(xiāo)售客戶談判,獨(dú)立制定催收策略。

　　4、提交月度應(yīng)收賬款的'統(tǒng)計(jì)報(bào)表,及時(shí)核算與反饋回籠貨款信息,對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,提出具體應(yīng)對(duì)策略建議。

　　5、定期與客戶核對(duì)賬款,及時(shí)通知業(yè)務(wù)員對(duì)未按約還款的客戶進(jìn)行清欠。

　　6、完成上級(jí)指派的其他工作;

　　7、完成日常會(huì)計(jì)核算工作,按照要求制作各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　8、負(fù)責(zé)與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬、結(jié)賬等工作;

　　9、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬結(jié)算工作的往來(lái)函件;

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)5

　　1、審核記賬憑證，登記入帳

　　2、固定資產(chǎn)臺(tái)帳登記及計(jì)提累計(jì)折舊

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)局報(bào)表等填報(bào)編制工作

　　4、進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析、費(fèi)用分析等其他項(xiàng)目的.分析，為公司管理層決策提供依據(jù)

　　5、協(xié)助開(kāi)展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、配合財(cái)務(wù)部審核各部門(mén)報(bào)送的'業(yè)務(wù)憑證和單據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)納稅申報(bào)，參與公司稅務(wù)籌劃;

　　3、統(tǒng)計(jì)各類(lèi)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，出具相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證、賬務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　5、配合財(cái)務(wù)部其他財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)(含大專(zhuān))以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

　　2、財(cái)務(wù)相關(guān)工作壹年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、誠(chéng)實(shí)正直，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德觀念和素質(zhì)，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7

　　1、 根據(jù)當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)審核并填制會(huì)計(jì)憑證并編制財(cái)務(wù)報(bào)表,登記并核對(duì)明細(xì)賬及總賬。

　　2、 協(xié)助編制進(jìn)銷(xiāo)存統(tǒng)計(jì)表并分析銷(xiāo)售情況。

　　2、 對(duì)外報(bào)送報(bào)表等財(cái)務(wù)信息，整理財(cái)務(wù)資料，納稅申報(bào)。

　　3、 按照當(dāng)月業(yè)務(wù)及進(jìn)項(xiàng)明細(xì)開(kāi)具發(fā)票，并按照稅務(wù)要求整理。

　　4、 整理并歸集合同及相關(guān)資料。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管工作;

　　2、負(fù)責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)等的開(kāi)具工作;

　　3、完成樓盤(pán)銷(xiāo)售額的'收銀及記帳工作;

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的制作、數(shù)據(jù)匯總等。

　　5、完成部分出納工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)9

　　1.進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　2.有大宗商品貿(mào)易行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　3.編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司財(cái)務(wù)分析工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算，計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

　　5.定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

　　6.按照公司領(lǐng)導(dǎo)的`要求，有計(jì)劃地合理使用資金，保證資金有效使用。

　　7.保守財(cái)務(wù)秘密，妥善保管財(cái)務(wù)檔案。

　　8.企業(yè)行政證件的變更、更新及年審工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1 、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整。

　　2 、對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核，對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書(shū)內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核。

　　3 、錄入(編制)記帳憑證，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記，打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4 、正確、及時(shí)編制單位會(huì)計(jì)報(bào)表，并根據(jù)學(xué)院工作需要，適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息。

　　5 、對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤(pán)和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料，定期分類(lèi)裝訂立卷，妥善保管，按規(guī)定移交檔案室。

　　6 、會(huì)同人勞處嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工資、津貼、獎(jiǎng)金的發(fā)放。

　　7 、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算，做好財(cái)務(wù)分析，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，處理好服務(wù)與監(jiān)督

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、取得會(huì)計(jì)資格證，并從事會(huì)計(jì)工作5年以上，做過(guò)高新企業(yè)全盤(pán)賬，懂的研發(fā)費(fèi)的'加計(jì)扣除財(cái)務(wù)工作優(yōu)先;

　　3、工作細(xì)心謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)，做事有原則，有方法;

　　4、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)怎么寫(xiě)

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)11

　　（一）財(cái)務(wù)核算與分析（反映職能）

　　1、審核入庫(kù)單、領(lǐng)料單，部門(mén)進(jìn)銷(xiāo)存，并編制會(huì)計(jì)憑證

　　2、對(duì)店面、部門(mén)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行審核，記錄、分?jǐn)�，進(jìn)行核算

　　3、對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物資產(chǎn)的登記狀況進(jìn)行復(fù)核，對(duì)選購(gòu)、領(lǐng)用、折舊、攤銷(xiāo)、報(bào)廢等變動(dòng)狀況進(jìn)行賬務(wù)處理

　　4、每月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬，依據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行余額調(diào)整表，確保資金平安精確

　　5、與店面核對(duì)各口收入、成本狀況，結(jié)轉(zhuǎn)損益，對(duì)成本率狀況進(jìn)行分析

　　6、檢查往來(lái)科目余額的合理性，與掛賬單位核對(duì)余額的正確性，對(duì)往來(lái)科目剛好進(jìn)行清理，精確編制各項(xiàng)往來(lái)明細(xì)報(bào)表

　　7、精確核算經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行合理正確的賬務(wù)處理

　　8、按時(shí)、精確編制上報(bào)集團(tuán)各類(lèi)核算、分析報(bào)表

　　9、每月對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，召開(kāi)店面經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告

　　10、協(xié)作各部門(mén)精確合理編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表

　　11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、分析資料的整理、裝訂、匯總、歸檔、保管工作

　�。ǘ�）納稅申報(bào)與協(xié)調(diào)（反映職能）

　　1、每月精確計(jì)提各項(xiàng)稅金，編制應(yīng)交稅費(fèi)自查表保證納稅正確

　　2、完成每月稅務(wù)部門(mén)納稅申報(bào)工作、各項(xiàng)稅金按時(shí)精確匯繳

　　3、全面負(fù)責(zé)分店發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、登記工作，加強(qiáng)店面發(fā)票管理

　　4、做好稅務(wù)培訓(xùn)工作，提高店面員工稅務(wù)意識(shí)

　　5、保持與稅務(wù)專(zhuān)管員的聯(lián)系，做好稅務(wù)溝通工作

　　6、依據(jù)審計(jì)須要，主動(dòng)取得當(dāng)年所得稅涉稅證明

　　7、剛好了解稅務(wù)政策和法規(guī)，做好店面稅收籌劃工作

　　8、完成門(mén)店年度所得稅匯算清繳工作

　　9、全面考慮納稅環(huán)境和稅率變動(dòng)，合理編制年度納稅預(yù)算

　　10、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)表等稅務(wù)資料的整理、裝訂、匯總、歸檔、保管工作

　�。ㄈ�）實(shí)物資產(chǎn)管理（反映與監(jiān)督職能）

　　1、每日審核庫(kù)房編制的入庫(kù)單、出庫(kù)單與原始單據(jù)的核對(duì)，檢查入庫(kù)領(lǐng)料手續(xù)是否根據(jù)公司規(guī)定的流程

　　2、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行店面固定資產(chǎn)的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并編制盤(pán)點(diǎn)表，形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，注明資產(chǎn)存放地點(diǎn)、運(yùn)用狀況等

　　3、負(fù)責(zé)庫(kù)存商品和低值易耗品的購(gòu)入、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

　　4、對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)和存貨要分析產(chǎn)生的緣由，做出相應(yīng)的說(shuō)明

　　5、監(jiān)督實(shí)物資產(chǎn)的領(lǐng)用和運(yùn)用狀況、調(diào)撥必需取得主管部門(mén)的批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的以報(bào)告形式予以上報(bào)反映

　　6、對(duì)于賬面上的閑置資產(chǎn)，剛好反映上報(bào)，提高資產(chǎn)運(yùn)用效率

　　7、監(jiān)督分店實(shí)物資產(chǎn)的報(bào)廢過(guò)程狀況，規(guī)范報(bào)廢相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　8、負(fù)責(zé)監(jiān)督店面建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬、實(shí)物卡片，保證賬、卡、物相符；

　　9、對(duì)門(mén)店已經(jīng)領(lǐng)用的費(fèi)用性資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，限制領(lǐng)用的合理性

　　10、對(duì)分店內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)的保管和運(yùn)用制定相應(yīng)管理方法，落實(shí)責(zé)任人，并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督

　　（四）貨幣資金的管控（監(jiān)督職能）

　　1、初審分店出納編制的各類(lèi)付款申請(qǐng)，并列明上月、同期費(fèi)用金額及說(shuō)明差異緣由；

　　2、每月定期編制供應(yīng)商付款明細(xì)表，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)貨款及結(jié)賬工作

　　3、核對(duì)公司銀行出納開(kāi)具的各類(lèi)銀行付款票據(jù)與審批后的付款申請(qǐng)的金額、收款人是否一樣并加蓋印鑒

　　4、每月依據(jù)銀行對(duì)賬單核對(duì)POS機(jī)手續(xù)費(fèi)明細(xì)

　　5、每月依據(jù)實(shí)際資金需求狀況，編制資金安排表

　　6、每月依據(jù)上月實(shí)際資金運(yùn)用狀況，編制資金對(duì)比表，查看安排與實(shí)際差異

　　7、每日監(jiān)督分店出納盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，不定期對(duì)吧臺(tái)備用金進(jìn)行抽查，檢查是否有長(zhǎng)短款狀況，并說(shuō)明緣由形成檢查記錄，削減分店資金風(fēng)險(xiǎn)

　　（五）運(yùn)營(yíng)監(jiān)督（監(jiān)督職能）

　　1、查看每日營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，分析每天消費(fèi)人數(shù)、人均消費(fèi)的變動(dòng)狀況

　　2、對(duì)店面?zhèn)�人選購(gòu)流程的合理性、選購(gòu)價(jià)格是否符合公司規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督

　　3、依據(jù)物流部下發(fā)的'調(diào)價(jià)通知，督促庫(kù)管剛好進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)價(jià)

　　4、對(duì)公司有發(fā)券、贈(zèng)送等促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)的營(yíng)運(yùn)活動(dòng)流程進(jìn)行監(jiān)督

　　5、檢查前廳收銀打單、收款的操作流程是否符合公司規(guī)定

　　6、幫助駐店總經(jīng)理召開(kāi)分店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，結(jié)合運(yùn)營(yíng)要求參加店面財(cái)務(wù)指標(biāo)考核監(jiān)督工作

　　7、負(fù)責(zé)店面年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行狀況提出合理化建議

　�。�六）成本費(fèi)用限制（設(shè)計(jì)職能）

　　1、每日審核分店入庫(kù)、領(lǐng)料單，形成審核記錄，監(jiān)督分店庫(kù)管工作

　　2、對(duì)店面水、電、燃?xì)獾茸儎?dòng)費(fèi)用進(jìn)行同期對(duì)比，監(jiān)督店面費(fèi)用限制狀況

　　3、審核分店零星選購(gòu)成本是否符合公司指導(dǎo)價(jià)格

　　4、復(fù)核日常費(fèi)用的開(kāi)支是否合理、是否超出開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或預(yù)算范圍

　　5、每月底分析各口成本比重改變狀況是否合理

　　6、計(jì)算各口毛利率是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)毛利率7、不定期的參加驗(yàn)菜過(guò)程，并形成檢查記錄

　�。ㄆ撸┡嘤�(xùn)與指導(dǎo)（設(shè)計(jì)職能）

　　1、參加公司企業(yè)文化和目標(biāo)，提高工作主動(dòng)性

　　2、學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)軟件的各項(xiàng)運(yùn)用功能，提高日常工作效率

　　3、熟識(shí)餐飲系統(tǒng)操作，指導(dǎo)店面出納運(yùn)用天子星系統(tǒng)；

　　4、熟識(shí)天子星庫(kù)房系統(tǒng)，審核指導(dǎo)庫(kù)管出、入庫(kù)業(yè)務(wù)操作

　　5、駕馭票據(jù)管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，指導(dǎo)出納一般日常業(yè)務(wù)

　　6、全方位了解出納工作的實(shí)際工作內(nèi)容，提高出納的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和措施

　　7、每月與出納、庫(kù)管開(kāi)展溝通學(xué)習(xí)會(huì)議，促進(jìn)溝通協(xié)作，提高工作效率

　　8、參加稅務(wù)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，了解納稅政策和學(xué)問(wèn)，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)12

　　1、 全套帳務(wù)的處理工作;子公司部分稅務(wù)工作協(xié)助處理。

　　2、 負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)工作。

　　3、按時(shí)進(jìn)行月度、季度、年度的`稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳，數(shù)據(jù)分析。

　　4、各類(lèi)業(yè)務(wù)提出稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的合理化建議;及時(shí)調(diào)整更合理的稅務(wù)籌劃方案，降低公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　5、 完成上級(jí)交辦的其它工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)13

　　一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)，及時(shí)提供真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極參與經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　其主要職責(zé)為：

　　1、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)人員要按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)收支情況。進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)地提供真實(shí)可靠的、能滿足各方需要的會(huì)計(jì)信息，是會(huì)計(jì)人員最基本的職責(zé)。

　　2、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無(wú)權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理；對(duì)違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向本單位負(fù)責(zé)人提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

　　3、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

　　4、擬訂本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法。

　　5、完成每年一次工商年檢

　　6、陪同出納人員到銀行取現(xiàn)

　　7、開(kāi)具及購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

　　二、會(huì)計(jì)工作流程

　　1.原始憑證的整理、歸類(lèi)

　　由出納人員將銀行單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)單傳遞給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)將單據(jù)按收款、付款、報(bào)銷(xiāo)分別進(jìn)行整理、分類(lèi)。

　　2.制作會(huì)計(jì)憑證

　　每天由會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始單據(jù)種類(lèi)（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財(cái)務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制。

　　3.憑證審核

　　月末，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用友軟件里已填制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核。

　　4.試算平衡

　　月末，由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調(diào)整

　　月末，由會(huì)計(jì)人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對(duì)用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　6.試算平衡

　　月末，由會(huì)計(jì)人員對(duì)用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣

　　每月25日左右，由財(cái)務(wù)經(jīng)理把本月收到的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票傳遞給會(huì)計(jì)，由會(huì)計(jì)人員登錄“中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)”——采用“手工錄入”進(jìn)項(xiàng)發(fā)票——“網(wǎng)絡(luò)上傳稅務(wù)局認(rèn)證”——“網(wǎng)絡(luò)接收認(rèn)證結(jié)果”的方式，對(duì)本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣認(rèn)證。

　　8.增值稅銷(xiāo)售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)

　　每月20日以后，每天通過(guò)出納的開(kāi)票系統(tǒng)記錄，由會(huì)計(jì)對(duì)本月開(kāi)具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；再統(tǒng)計(jì)出本月采購(gòu)發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，作為稅金預(yù)警的依據(jù)。

　　9.填制會(huì)計(jì)報(bào)表

　　次月15日前，由會(huì)計(jì)根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。

　　10.稅務(wù)申報(bào)

　�。�1）國(guó)稅申報(bào)：次月15日前，由會(huì)計(jì)人員將報(bào)稅IC卡插入讀卡器中——讀卡——填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表及附表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅季度報(bào)表——寫(xiě)卡——申報(bào)成功后打印出增值稅報(bào)表及相關(guān)報(bào)表到辦稅大廳進(jìn)行申報(bào)

　　每年5月30日前，由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)——填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告及其相關(guān)附表——填寫(xiě)完畢后到國(guó)稅所進(jìn)行申報(bào)

　�。�2）地稅申報(bào)：次月15日前，首先由會(huì)計(jì)登錄“個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)系統(tǒng)”——“新增申報(bào)表”——填寫(xiě)

　　“網(wǎng)上申報(bào)”個(gè)稅明細(xì)表——填寫(xiě)完畢后向地稅機(jī)關(guān)交。然后登錄“北京市地方稅務(wù)局”網(wǎng)站——進(jìn)行“企業(yè)綜合申報(bào)”——“個(gè)人所得稅申報(bào)”及“城建稅和教育費(fèi)附加申報(bào)”，申報(bào)成功后，填寫(xiě)地稅繳款書(shū)并交給出納人員到銀行進(jìn)行繳稅。

　　11、結(jié)賬

　　國(guó)稅和地稅申報(bào)結(jié)束以后，由會(huì)計(jì)對(duì)上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

　　12、會(huì)計(jì)憑證及賬薄的'裝訂

　　結(jié)賬完畢后，將會(huì)計(jì)憑證及總賬明細(xì)賬打印出來(lái)裝訂成冊(cè)

　　三、總公司合并報(bào)表的賬務(wù)的處理流程如下：

　　1.原始憑證的整理、歸類(lèi)

　　由出納將銀行單據(jù)、報(bào)銷(xiāo)單傳遞給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)將單據(jù)按收款、付款、報(bào)銷(xiāo)分別進(jìn)行整理、分類(lèi)。

　　2.制作會(huì)計(jì)憑證

　　每天由會(huì)計(jì)根據(jù)原始單據(jù)種類(lèi)（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財(cái)務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證編制。

　　3.憑證審核

　　月末，由財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用友軟件里已填制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核。

　　4.試算平衡

　　月末，由會(huì)計(jì)對(duì)用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

　　5.調(diào)整

　　月末，由會(huì)計(jì)依照權(quán)責(zé)發(fā)生對(duì)用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　6.試算平衡

　　月末，由會(huì)計(jì)對(duì)用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

　　7.填制會(huì)計(jì)報(bào)表

　　次月15日左右，由會(huì)計(jì)根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會(huì)計(jì)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。

　　8.費(fèi)用統(tǒng)計(jì)

　　次月15日左右，由會(huì)計(jì)根據(jù)用友軟件里的數(shù)據(jù)，對(duì)各地區(qū)銷(xiāo)售費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　9.結(jié)賬

　　合并報(bào)表出具以后，由會(huì)計(jì)對(duì)上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目在建工程業(yè)務(wù)的日常和變動(dòng)核算管理，參與安裝、驗(yàn)收、調(diào)撥、拆除、報(bào)廢等過(guò)程;

　　2、負(fù)責(zé)輔導(dǎo)項(xiàng)目部建立在建工程備查賬，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　3、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目在建工程臺(tái)賬的登記工作，充分反映公司資產(chǎn)變動(dòng)情況;

　　4、至少每個(gè)月和項(xiàng)目部核對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、付款以及開(kāi)票情況，并檢查備查賬更新情況;

　　5、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目所有相關(guān)合同資料等整理、存檔;

　　6、負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目工程轉(zhuǎn)固賬務(wù)處理;

　　7、定期組織盤(pán)點(diǎn)工作;

　　8、完善新項(xiàng)目在建工程核算和管理相關(guān)制度;

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)15

　　一、銀行存款管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的.差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；（）公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

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