出納員崗位職責(zé)內(nèi)容

　　在生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責(zé)任，及達到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編整理的出納員崗位職責(zé)內(nèi)容，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容1

　　1、熱愛本職工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2、在商場經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)貨幣管理制度的落實。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4、負責(zé)收取商場各營業(yè)部門的.營業(yè)款，并負責(zé)及時整理和送到銀行。

　　5、要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7、嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容2

　　1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5、出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的`現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11、不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12、保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容3

　　1、認(rèn)真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容4

　　1、負責(zé)現(xiàn)金的登記和核對業(yè)務(wù)。

　　2、負責(zé)發(fā)行部業(yè)務(wù)的'現(xiàn)金收人及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)現(xiàn)金收人和支出業(yè)務(wù)。

　　4、兼管產(chǎn)成品的明細賬，做到賬、物相符，每半年核對一次庫存情況。

　　5、做好稿酬、審稿費、編輯費、審讀費、校對費及其他費用的發(fā)放工作。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容5

　　1、負責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳；

　　2、負責(zé)編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導(dǎo)；

　　3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作；

　　4、負責(zé)處理公司開戶銀行的'各類事務(wù)；

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責(zé)往來賬戶的核算與管理

　　6、負責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容6

　　根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

　　2、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

　　4、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

　　5、負責(zé)酒店的`工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　6、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記

　　賬及輔助記錄：

　　（1）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　　（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

　　（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

　　7、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　�。�2）每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

　　（3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

　�。�4）空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

　　8、會計憑證的匯總與管理：

　�。�1）每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

　�。�2）匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

　　（3）每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

　�。�4）所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容7

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司成本核算、結(jié)果成本報表及相關(guān)成本核算憑證；

　　2、日常財務(wù)報表、會計報表、進銷存報表的統(tǒng)計、記賬、憑證管理；能夠獨立處理和解決所負責(zé)的`財務(wù)工作；

　　3、逐步完善相關(guān)財務(wù)管理制度、倉庫、進銷管理流程和制度；會計報銷及日常費用；

　　4、與采購、銷售對賬；

　　5、負責(zé)原材料、半成品、成品倉儲文件的審核；每月與倉庫管理人員對賬，編制原材料、包裝材料、成品倉儲匯總表；負責(zé)整理和規(guī)范公司庫存庫存制度，按制度進行庫存工作；

　　6、負責(zé)維護系統(tǒng)的客戶銷售數(shù)據(jù)。審核發(fā)票的真實性和合法性，按標(biāo)準(zhǔn)報銷費用；

　　7、及時了解銀行貨幣資金結(jié)算情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶轉(zhuǎn)賬等；

　　8、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實一致，編制銀行存款余額調(diào)整表，掌管小額現(xiàn)金；

　　9、每月可使用財務(wù)軟件進行會計編制和登賬。

　　10、熟悉電子商務(wù)財務(wù)操作流程

　　11、其他行政人事相關(guān)事項

　　任職資格：

　　1、22-35歲，性別不限，會計及相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、正直，性格好，有責(zé)任感，踏實肯干，負責(zé)可靠；

　　3、良好的溝通能力，能與稅務(wù)工商溝通費，有團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　4、熟悉中國信企業(yè)會計準(zhǔn)則、稅法和制造業(yè)成本核算的基本方法；

　　5、參與過財務(wù)軟件實施并擔(dān)任過成本核算的關(guān)鍵用戶，能熟練操作ERP系統(tǒng)、EXCEL等辦公軟件；

　　6、有一年以上電子商務(wù)行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、會計師或中級會計師優(yōu)先。

出納員崗位職責(zé)內(nèi)容8

　　出納員職位要求

　　1、持有會計證；

　　2、具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度；

　　4、遵守職業(yè)道德。

　　出納員崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　2、對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以'白條'，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

　　5、現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　6、對日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的`有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　7、對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　8、出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9、月末編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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