出納崗位職責

時間：2024-10-15 10:30:34 崗位職責我要投稿

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【精品】出納崗位職責

　　在現(xiàn)在社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

【精品】出納崗位職責

出納崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責現(xiàn)金,支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)的保管工作;

　　3、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達賬項;

　　4、做好記賬憑證在未裝訂成冊前的'保管工作;

　　5、按時編制資金流量簡表;

　　6、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2、 1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、持有會計從業(yè)資格證,熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　4、為人誠實可靠,做事細心,責任心強,具備良好的溝通能力,適應(yīng)駐場。

出納崗位職責2

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它工作。

出納崗位職責3

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的.錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

出納崗位職責4

　　1、根據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。

　　2、根據(jù)會計法規(guī)與會計制度的`規(guī)定，審核貨幣資金收付業(yè)務(wù)所附的原始憑證和會計人員編制的收付款憑證，審核無誤后，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，并辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、定期進行現(xiàn)金盤點，編制“現(xiàn)金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬，并及時查找未達賬項，協(xié)助會計人員編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做到日清月結(jié)。

　　5、按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　6、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不出租、出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。

　　7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納崗位職責5

　　一、任職要求

　　1、性別:女

　　年齡:30~35歲左右

　　學歷:大專以上

　　專業(yè):會計專業(yè)

　　2、職稱:初級以上

　　職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)

　　計算機需求程度:熟練操作財務(wù)軟件

　　外語種類:不限

　　外語熟練程度:一般掌握

　　語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力

　　寫作能力:文筆較好

　　3、有較強的'工作責任心和職業(yè)道德。

　　4、有較好的會計基礎(chǔ)知識。

　　5、原則性強,遵章守法。

　　6、有三年以上會計出納工作經(jīng)驗,房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗一年以上。

　　二、崗位職責

　　1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

　　2、及時辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù),對違反財經(jīng)紀律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。

　　4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴禁任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報銷必須按規(guī)定程序辦理。

　　6、及時記帳、對帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。

　　7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對未達帳項應(yīng)及時查明原因。

　　8、妥善保管財務(wù)印章、支票、有價證券等財產(chǎn)。

出納崗位職責6

　　崗位職責

　　職務(wù):出納

　　部門:財務(wù)室

　　匯報:財務(wù)經(jīng)理

　　工作概要:

　　辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴格按照出納制度進行工作。

　　主要職責:

　　1.出納員要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認真辦理款項收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項,如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責任不予辦理。

　　2.現(xiàn)金收、付時,必須當面點清。

　　3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準確無誤,做到帳實相符。

　　4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財務(wù)經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。

　　5.做好空白收據(jù)及空白支票的`管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管。

　　6.及時辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。

　　7.每日與財務(wù)部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。

　　8.加強業(yè)務(wù)學習,不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。

　　9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。

　　10.完成財務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其它工作。

出納崗位職責7

　　1．協(xié)助工會負責人做好工會經(jīng)費的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。

　　2．按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會經(jīng)費的現(xiàn)金收支管理工作。

　　3．嚴格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無誤地根據(jù)會計記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無差錯失誤。

　　4．嚴格現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。

　　5．不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。

　　6．按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時與銀行對賬，對未達賬要及時查詢督辦。

　　7．認真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。

　　8．嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9．按照財務(wù)規(guī)定，協(xié)助會計做好工會經(jīng)費的會計核算、賬目處理，真實反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會經(jīng)費和印鑒。

　　10．協(xié)助會計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的審批和辦理程序，及時準確地做好與會計記賬的'對賬工作，保證賬款相符。

　　11．協(xié)助會計編制工會年度預(yù)、決算財務(wù)報表和工會經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級工會及校經(jīng)費審查委員會對工會經(jīng)費收支情況的審查。

　　12．協(xié)助會計做好往來款項的清理，按月核對檢查賬目，及時催報結(jié)算有關(guān)款項。

　　13．負責做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作。

　　14．負責收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計報表并�？顚Ｓ�。

　　15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負責做好工會會費的收取工作。

出納崗位職責8

　　1.員工工資按規(guī)定流程及時發(fā)放，銀行日記賬及時登記；

　　2.負責公司的日常費用報銷；負責日�，F(xiàn)金和支票的收支；

　　3.每日庫存現(xiàn)金，日清月結(jié)，賬目一致。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的`金額。

　　4.每天及時整理并向記賬人員傳遞收付款憑證文件；

　　5.月底與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的金額和余額。

　　6.每天編制《資本日報表》和《貨幣資本周報表》，掌握資本流動趨勢，分析資金增減原因，并向財務(wù)主管報告。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他合理工作。

出納崗位職責9

　　崗位職責

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的`制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能夠使用計算機和辦公軟件。

出納崗位職責10

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的`收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責11

　　1.負責編制學院的財務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級部門要求，按時、正確、真實編報各種財務(wù)報告。

　　2.貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策。監(jiān)督指導(dǎo)院內(nèi)各二級財務(wù)單位財務(wù)、會計工作，宣傳維護國家財政制度和財經(jīng)紀律。制定學院有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則。

　　3.辦理學院事業(yè)資金收支的審核、報帳、記帳、報表等日常財務(wù)工作。

　　4.審查、會簽院內(nèi)各部門之間文件等，加強對財產(chǎn)的.管理。

　　5.積極籌措教學經(jīng)費，組織制定學院增收節(jié)支的措施，積極參與學院經(jīng)濟活動，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責組織學院會計資料分類歸檔工作。

　　7.負責全院財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作。

　　8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的.收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

出納崗位職責13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的.限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記本登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確�，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準簽發(fā)空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

　　5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。