公司的出納人員負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，下文就是他們的工作職責(zé)信息，歡迎大家閱讀!

　　篇1：出納人員的工作職責(zé)

　　1,負(fù)責(zé)編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.

　　2,按月編制會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策.

　　3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預(yù)算,控制成本預(yù)算,制定,分析進銷預(yù)算,處理 其他有關(guān)預(yù)算的事項.

　　4,建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn),記錄內(nèi)部核算資料,分析 內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項.

　　5,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑證,應(yīng)收(付)票 據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清楚.

　　6,及時處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項.

　　篇2：出納人員的工作職責(zé)

　　1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準(zhǔn)確計入下期賬單中

　　2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類

　　3， 對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

　　4， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤

　　5， 對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤

　　6， 對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對

　　7， 利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報

　　8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)

　　9， 對所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10， 對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

　　11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

　　12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準(zhǔn)確性。

　　13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符 進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

　　14， 對收據(jù)所使用情況進行核對， 確�，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報

　　15， 對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符

　　16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費 用報銷)

　　17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。

　　篇3：出納人員的工作職責(zé)

　　一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續(xù).

　　二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

　　三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

　　四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

　　五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.

　　六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空 白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

　　七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

　　八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

　　九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

　　十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

　　十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。