社保調(diào)倉地產(chǎn) 新加倉鋼鐵和電力
社保基金倉位調(diào)整對于股市的指導(dǎo)性意義不言而喻。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至4月27日，社�；鹨褟娜ツ曛攸c(diǎn)加倉交通運(yùn)輸變成今年一季度新加倉鋼鐵和電力，而且在已經(jīng)發(fā)布一季度財(cái)報(bào)的上市公司前十大流通股中，社�；鸪霈F(xiàn)在其行列中的公司數(shù)量，也從去年的154家減少到98家。進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，社�；鹨患径葴p倉了33只股票，推出29只股票，新進(jìn)43只股票，增倉18只股票。增倉幅度較大的個(gè)股主要集中在房地產(chǎn)，電力和鋼鐵。
短炒鎖定收益
今年以來上證指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到34.48，眾多個(gè)股漲幅翻番，但能將盈利保存下來的投資者卻不多，其關(guān)鍵原因便在于不能及時(shí)獲利出局，導(dǎo)致盈利在股市調(diào)整中再度被吞噬，但社保基金卻能鎖定收益。
以去年四季度社�；鹪鰝}數(shù)量最大的萬通地產(chǎn)(600246)為例。去年四季度，社�；鹪谠摴缮显鰝}1200萬股。該股今年開盤價(jià)8.68元，由于有10送10的高送轉(zhuǎn)概念刺激，并受益于小盤地產(chǎn)股的炒作行情，該股一季度最高價(jià)達(dá)到19.28元，累計(jì)漲幅122.12%。此后該股雖繼續(xù)沖高，但除權(quán)后未能走出填權(quán)行情，目前復(fù)權(quán)價(jià)為19.78元，漲幅與此前相去甚遠(yuǎn)。而從該股一季報(bào)可以看出，社保基金已經(jīng)從該股的十大流通股股東中退出，而公司目前十大流通股東最少持有67萬股，這意味著社�；鹨呀�(jīng)將1200萬股完全兌現(xiàn)，落袋為安，估計(jì)總收益高達(dá)1.27億元。
同樣的事情也發(fā)生在宏達(dá)股份(600331)上。去年四季度社�；鹪谠摴缮显鰝}1000萬股左右。其今年開盤價(jià)5.26元，一季度在有色金屬價(jià)格回升的背景下，該股大幅上揚(yáng)，截至3月31日，該股最高曾達(dá)14.69元，累計(jì)漲幅179.28%，社保基金獲利超過9千萬。而在公司的一季報(bào)中，社�；鹜瑯酉г谑罅魍ü蓶|中，這意味著其持股數(shù)量低于450萬股，減倉已經(jīng)過半。照此計(jì)算，即便社保基金只是剛好減倉到450萬股，套現(xiàn)部分已收回建倉成本。
而據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，在社保一季度減倉超過100萬股的25只個(gè)股中，有4只累計(jì)漲幅至今超過100%；剩余21只中16只表現(xiàn)優(yōu)于大盤。社�；皤@利即兌現(xiàn)的思路躍然紙上。
調(diào)倉買入二線城市地產(chǎn)股
在鎖定收益的同時(shí)，社�；鹜瑯訄�(jiān)持持有相當(dāng)?shù)牡禺a(chǎn)股，盡管對地產(chǎn)股進(jìn)行了大幅的調(diào)倉。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，一季度社�；饻p倉的房地產(chǎn)股共有5只，分別為華發(fā)股份(600325)、萬通地產(chǎn)、世茂股份(600823)、首開股份(600376)以及北辰實(shí)業(yè)(601588)，減持?jǐn)?shù)量共計(jì)在4000萬股左右；而增持的則有津?yàn)I發(fā)展(000897)、中華企業(yè)(600675)、榮盛發(fā)展(002146)、新湖創(chuàng)業(yè)(600840)、萬業(yè)企業(yè)(600641)、銀基發(fā)展(000511)以及深長城(000042)7只地產(chǎn)股，增持?jǐn)?shù)量共計(jì)6200萬股左右。其在地產(chǎn)股上加倉的力度，要大大超出其減倉的力度。
同是地產(chǎn)股，社�；馂楹魏翊吮”四兀客ㄟ^研究這些地產(chǎn)公司的注冊地點(diǎn)，記者發(fā)現(xiàn)了一點(diǎn)端倪。社�；饻p持的幾家公司，基本屬于一線城市的地產(chǎn)公司，如北京、上海等地。而增持的地產(chǎn)公司，其業(yè)務(wù)則主要在二線城市如天津、杭州、廊坊等地。事實(shí)上，早在房市到達(dá)2007年的巔峰之前，業(yè)界便普遍認(rèn)為一線城市的地產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間已經(jīng)不大，二三線城市才是此后的發(fā)展重點(diǎn)。而在房市進(jìn)入調(diào)整之后，一線城市被炒得過高的房價(jià)不斷下跌，加上巨量的存量房壓得投資商喘不過氣。北京、上海、深圳等地的地產(chǎn)業(yè)由此不被投資者看好。而二三線城市的地產(chǎn)業(yè)，則依然被寄予厚望。如東方證券在3月份發(fā)表的研究報(bào)告中就表示，二三線城市房地產(chǎn)以自住型和改善型需求為主，隨著各級政府的房地產(chǎn)新政陸續(xù)出臺，二三線城市的剛性需求有望得到釋放，2009年成交量有望得到恢復(fù)，房價(jià)下跌的空間不大。像榮盛發(fā)展這類戰(zhàn)略定位于具有一定經(jīng)濟(jì)增長潛力的中等城市的地產(chǎn)公司，其2009年業(yè)績增長依然存在樂觀預(yù)期。
而從社保基金的動作來看，它們對于2009年房地產(chǎn)市場的判斷，似乎和東方證券的這種觀點(diǎn)相當(dāng)一致。
異軍突起的鋼鐵和電力
在社�；鹪鰝}的個(gè)股中，最讓人意外的并不是地產(chǎn)股，而是當(dāng)中的一只鋼鐵股和數(shù)只電力股。社保基金增倉的上述股票，屬于兩個(gè)基本面不被看好、市場資金長期不予關(guān)注、此波反彈中表現(xiàn)也最為滯后的行業(yè)。社�；鸱词袌鲋髁鞫兄呐e動，是否意味著這兩個(gè)板塊離見底回升不遠(yuǎn)了呢？
以包鋼股份(600010)為例，社�；鹨患径燃觽}2862.50萬股，而其去年四季度在該股上的持倉不過500萬股左右，社�；鹪诖俗芳油顿Y已過億。但是市場目前普遍認(rèn)為，由于宏觀經(jīng)濟(jì)仍未明顯轉(zhuǎn)好，鋼鐵行業(yè)的基本面并未發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的局面短期內(nèi)也難以緩解。這導(dǎo)致鋼材價(jià)格將在很長一段時(shí)間內(nèi)難以回升。此前武鋼股份(600005)發(fā)布了一季報(bào)，其一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東Ingde凈利潤為2.63億元，同比下降87.17%，公司還表示，2009年上半年公司凈利潤同比下降將超過50%。對此有分析師表示，由于供需關(guān)系的改變，鋼鐵上市公司未來的'利潤率將保持在低位，很難恢復(fù)到2007年的水平。
但也有分析師認(rèn)為，從歷史數(shù)據(jù)看，每年2-5月份是下游行業(yè)生產(chǎn)或者說是開工的旺季。家電行業(yè)的生產(chǎn)旺季出現(xiàn)在3-6月，汽車行業(yè)的生產(chǎn)旺季出現(xiàn)在上半年的3-4月及下半年的9-12月。而家電和汽車又都受惠于下鄉(xiāng)政策，因此一季度的開工率迅速反彈。下游行業(yè)的開工率環(huán)比上升，將推動鋼鐵市場的回暖，但力度有多大很難預(yù)料。中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)首席顧問周國成預(yù)計(jì)，如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)同比得到改善，鋼材市場可能于二季度末回暖。
而且，從盤面上看，鋼鐵股在此波反彈中上漲幅度相當(dāng)小，是目前市場上為數(shù)不多的低估值板塊。
此外，電力股同樣由于和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的聯(lián)系過于緊密，而被市場一直看淡。但是二三月份已經(jīng)出現(xiàn)發(fā)電量環(huán)比回升的情況，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的逐漸企穩(wěn)，電力股逐漸走出低谷也不是一件很遙遠(yuǎn)的事情。此外，上周末市場上傳出電價(jià)即將上調(diào)的消息，而社�；鹦陆腚娏�(gè)股，也體現(xiàn)其“先知先覺”。
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