財務(wù)驗收申請報告

時間：2020-09-09 16:49:32 申請報告我要投稿

財務(wù)驗收申請報告

　　為保證項目順利實施,提高資金使用效率,如下就為大家收集了財務(wù)驗收申請報告，歡迎閱讀!

財務(wù)驗收申請報告

　　財務(wù)驗收申請報告【1】

　　xx發(fā)改委項目財務(wù)驗收組：

　　一、項目概況

　　我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)模化深加工項目擬建設(shè)總投資為1000.25萬元,其中:建設(shè)投資為676.3萬元。鋪底流動資金為323.95萬元。項目資金來源為:申請國家專項扶持資金80萬元,企業(yè)自籌920.25萬元,擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧掛面4000噸,使年產(chǎn)量達到1000噸,新增苦蕎茶1000噸,最終達到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品,新增建筑面積720平方米的總規(guī)模,建設(shè)期擬定為20xx年4月至20xx年4月完成。我公司已按照項目可行性研究報告建設(shè)進度要求,于20xx年4月20日全面完成項目計劃。

　　項目建設(shè)工期為一年,實施年度為20xx年4月至20xx年4月,該項目于20xx年4月開工建設(shè),20xx年4月竣工,各項工程已投入運行并發(fā)揮效益,為我公司的發(fā)展有著極其重要的推動作用，特申請項目財務(wù)驗收。

　　二、項目資金管理及制度建立情況

　　為保證項目順利實施,提高資金使用效率,對項目資金實行封閉運行,確保專款專用,建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。

　　(一)嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》,在會計核算上,采用“權(quán)責(zé)發(fā)

　　生制”為會計處理原則,依法設(shè)臵會計賬簿,合理使用會計科目,保證會計資料的真實、完整,及時編制會計報表,提供有效的會計信息,如實反映、監(jiān)督項目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。

　　(二)建立了《項目資金財務(wù)管理制度》,成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室負責(zé)組織實施項目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗收以及資金的籌措、支付、審批結(jié)算等管理工作。對項目資金實行專戶存儲、專賬核算、專人管理、資金封閉運行。

　　(三)在銀行開設(shè)項目資金專戶,實行錢帳分管,逐筆登記,日清月結(jié),做到帳實相符,嚴(yán)格審核、登記、注銷制度。始終堅持專款專用、項目法人一支筆審批的原則,對資金的支付要求具備:經(jīng)辦人簽字、項目辦公室審核、財務(wù)部門審核把關(guān)、法人核準(zhǔn)簽字方可付款。

　　三、項目預(yù)算執(zhí)行情況

　　預(yù)算總投資為1000.25萬元,分項預(yù)算投資如下:

　　1、建筑工程101.2萬元元,占預(yù)算總投資的10.12%。

　　(1)主體工程97.2萬元,占預(yù)算總投資的9.72%;

　　(2)公用工程4萬元,占預(yù)算總投資的0.4%;

　　2、設(shè)備購臵費391萬元元,占預(yù)算總投資的39.09%。

　　3、安裝工程108.52元,占預(yù)算總投資的10.85%,

　　4、其它費用75.58萬元,占預(yù)算總投資的7.56%,

　　(1)項目建設(shè)單位管理費9.01萬元,

　　(2)工程監(jiān)理費3.04元,

　　(3)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費3.91萬元,

　　(4)職工培訓(xùn)及提前進廠費5.4萬元,

　　(5)勘察設(shè)計費3.54萬元,

　　(6)辦公生活及設(shè)施購臵費2.4萬元

　　(7)基本預(yù)備費38.28萬元

　　四、項目工程實際完成情況

　　(一)資金到位及收入情況

　　該項目批準(zhǔn)預(yù)算總投資1000.25萬元。收到財政撥付國家專項扶持資金80萬元,企業(yè)自籌964萬元.

　　(二)資金使用情況

　　財務(wù)決算完成總投資10001850.56元,具體完成情況如下:

　　1、工程施工費:1482400.00元,占預(yù)算的146.48%,比計劃數(shù)增加支出470400.00元,主要由于項目前期沒有嚴(yán)格按項目實施管理辦法制定招投標(biāo)手續(xù),屬于項目實施中因不可預(yù)見因素而增加工程投資支出。

　　2、設(shè)備購臵費:2600000.00元,占預(yù)算的66.50%。主要是部分設(shè)備末購入,自行設(shè)計加工,節(jié)支131萬元,彌補安裝工程費用。

　　3、安裝工程費:1400000.00元,占預(yù)算的129%,超支

　　314800.00元,由設(shè)備節(jié)支彌補。

　　4、其它費用支出 242450.56元,占預(yù)算的32.07%

　　(1)前期工作費、項目可行性研究費、項目勘查費、項目設(shè)計與預(yù)算編制費、項目招標(biāo)費等由于財務(wù)報賬不清,末記入費用;

　　(2)工程監(jiān)理費、業(yè)主管理費、辦公費、車輛費、出差費、業(yè)務(wù)費、會議費、安裝期間伙食補貼費、加班費、臨時人員工資、決算編制與審計費、其他費用等共計支出242450.56元;

　　(3)基本預(yù)備費38.28萬元屬節(jié)支

　　五、結(jié)余分配情況

　　該工程總收入10440000.00元,實際總支出10001850.56元,收支相抵結(jié)余438149.44元。在項目實施中,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算投資,項目預(yù)算未作大的.調(diào)整,基本按規(guī)劃設(shè)計方案完成了項目任務(wù)。

　　六、項目經(jīng)驗總結(jié)和幾點建議

　　1、上級領(lǐng)導(dǎo)重視,機構(gòu)健全,隊伍充實、檢查督促及時。項目批準(zhǔn)后,公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了項目實施方案,對工程進度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責(zé)任做了明確要求,為實施好項目工程建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

　　2、制度較完善,管理規(guī)范。

　　申請人：yjbys

　　20xx年xx月xx日

　　財務(wù)驗收申請報告【2】

　　xxx單位：

　　根據(jù)工作計劃安排，市科技局將對申請驗收的xxxxx同期開展財務(wù)驗收工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、財務(wù)驗收準(zhǔn)備資料

　　1、xxxxx財務(wù)驗收申請報告，按編寫提綱逐項說明。包括專項經(jīng)費實際到位情況、使用情況;項目自籌經(jīng)費實際到位情況;項目執(zhí)行過程中預(yù)算執(zhí)行及經(jīng)費管理遇到的問題、采取的措施及相關(guān)建議、科技項目執(zhí)行形成的經(jīng)濟效益等。

　　2、xxxxx財務(wù)驗收申請承諾書。

　　3、xxxxx決算及支出明細表。

　　4、簽訂的科技計劃項目合同書和科技經(jīng)費支出預(yù)算編報說明。

　　5、項目合同承諾自籌經(jīng)費實際到位情況及其明細。

　　6、項目合同承諾經(jīng)濟指標(biāo)和社會效益完成情況及其證明材料。

　　7、提供經(jīng)會計師事務(wù)所審計的從項目申報到驗收的年度會計決算報表原件及復(fù)印件(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表;沒有審計報告的從納稅系統(tǒng)打印)。

　　8、提供項目經(jīng)費收支記賬憑證、原始憑證、相關(guān)總賬、明細帳本原件及與項目資金列支有關(guān)的復(fù)印件(包括收支明細賬及銀行賬)。

　　9、科技項目有關(guān)的合同協(xié)議、制定的科技專項經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)章制度等。

　　二、財務(wù)驗收要求

　　1、項目承擔(dān)單位積極配合項目主管部門和財務(wù)專家開展財務(wù)驗收相關(guān)工作。

　　2、項目承擔(dān)單位財務(wù)人員提前做好相關(guān)審計資料整理工作，配合做好財務(wù)專家進行相關(guān)資料檢查及復(fù)印取證。

　　3、要求所有提報資料真實、完整。