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現(xiàn)金會計述職報告

時間:2023-03-27 05:29:23 述職報告 我要投稿
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現(xiàn)金會計述職報告

現(xiàn)金會計述職報告

現(xiàn)金會計述職報告

尊敬的領導:

時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千,現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結。

作為公司的現(xiàn)金會計,我的主要工作如下:

1、  現(xiàn)金憑證的填制,當天的手續(xù)當天清

2、  每天上午傳遞前一天所制的憑證

3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管

4、現(xiàn)金支票的保管和開具

5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷

6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款

7、承兌匯票付款的制證

8、負責超過10天的欠款的清訖

9、報銷張貼單的填制

10、所有人員報銷的收付款業(yè)務

11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷

12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收

13、每月員工工資的發(fā)放

14、每日上午、下午出現(xiàn)金日報,并向主管領導匯報現(xiàn)金盤點情況

15、月末出現(xiàn)金盤點表,并寫出超過一個月的個人欠款

在我的工作中還有很多不足之處,我為今后的工作做了如下計劃:

1、  所有的付款必須簽字齊全,如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤,所以把它列為第一條,以便引起自己的高度重視。

2、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機,以免出現(xiàn)差錯,造成不必要的經(jīng)濟損失,也影響公司的信譽。

3、  網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款,并且打印回單簽字。

4、付完款后應立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記,以免重復收付,防止差錯。

5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查,準確無誤以后方可打印,做到從節(jié)約每一張紙做起。

6、業(yè)務程序和財務程序做到同步進行,以免對賬麻煩。

7、不隨便上網(wǎng),避免網(wǎng)上病毒攻擊。

8、所有收的銀行承兌,無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查,包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚,尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。

9、只要是工作需要隨叫隨到,不得有半句怨言,個人利益時刻服從公司利益。

10、只要自己不再工作崗位上,不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關的東西,并且上鎖,保證公司財產(chǎn)的安全。

11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投機取巧,離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。

12、努力提高自己的業(yè)務水平,真誠待人,微笑服務,以客戶滿意為服務標準,以身作則,自覺規(guī)范自己的行為,遵守公司的各項規(guī)章制度,與同事和平相處,互相幫助。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情,請領導和同事們多為我提出寶貴意見,我決心認真做好自己的本職工作,為我們企業(yè)美好的明天增磚添瓦,貢獻自己的微薄之力。

來源于:http://www.ruiwen.com/wenshu/shuzhibaogao/

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