《以交易為生》心理分析
《以交易為生》為我們分析了成功的交易取決的條件。下面是小編推薦給大家的《以交易為生》心理分析，希望能帶給大家?guī)椭?/p>
心理層面又分為對自己的心理剖析和對群體的心理剖析。今天談?wù)剬θ后w的心理剖析。
首先我們需要理解價格是什么
簡單的說，價格就是供求曲線的交叉點。市場上交易的群體有三類：買方、賣方、觀望的。賣方希望以更高的價格賣出，買方希望以更低的價格買入，觀望的隨時可能會變成買方或者賣方，所以觀望者的存在給買賣雙方都帶來壓力，促使買賣雙方主動報價，當(dāng)雙方達成一致時，交易就完成了。每一筆成交價格都是所有市場參與者認(rèn)同的一個貨幣價值，并且通過買賣行為表現(xiàn)出來。價格是一種心理行為，是多空雙方觀點平衡的貨幣表現(xiàn)。價格是由大量交易者決定的，包括買方、賣方、觀望者。價格形態(tài)和成交量反映的是市場的群體心理。
接下來我們再要理解市場是什么
再簡單點說，市場就是一大群人。這一大群人里，每個人都認(rèn)為自己能比別人聰明，能從賺到別人手里的錢。市場環(huán)境的殘酷是獨一無二的，因為每個人都是你的對手，當(dāng)然你也是別人的對手。大多數(shù)人都很想加入群體，都想“像別人一樣”。比如近期四川雙馬、煌上煌一直連續(xù)的漲停，看到別人賺錢了，是不是也很想去搞搞呢?很多人都聽說過這樣一個詞“順勢交易”，何為“勢”?就是市場群體對價格的認(rèn)同，群體可能是愚蠢的(四川雙馬煌上煌公司能有那么好，短期就能漲400%?)，但是它強就強在它能造勢(雙馬哥鴨脖哥就是漲了500%以上)，所以永遠(yuǎn)不要和趨勢做對(存在即合理)，尊重群體的力量，然后好好想想怎么利用群體的力量。
然后我們來想想，個人和市場群體的關(guān)系。
市場是一個松散組織的群體，其成員為其未來價格的漲跌下注，實際上我們是在對整個群體將來的情緒下注。我們每個人在入市之前就想好了，我投入多少錢，下跌多少我就止損，上漲多少我就止贏，但最終的實際情況是：我們沒法遵照自己的交易計劃進行交易，我曾經(jīng)買了一個6元買了一只股票，預(yù)期漲到6.5元就賣出，可是當(dāng)漲到6.6時，我想可能能漲更多吧，果然漲到7元，我還想7.5元，完全忘記了當(dāng)初進場時的計劃，最后在它跌到5元的時候，我止損了。一次失敗的交易，為什么出現(xiàn)這種情況呢?當(dāng)我買入這只股票時，我就加入了這個市場群體，我的感受、思想和行為都受到了群體的影響，判斷也受到了情緒的干擾，這些情緒干擾使我偏離了原有的交易計劃，結(jié)果賠錢。所以無論我們現(xiàn)在還是觀望者還是已經(jīng)加入某個市場群體了，我們都要跳出群體的思維，以一個旁觀者的'心態(tài)來審視這個市場群體的情緒，以及可能產(chǎn)生的動作，來利用市場群體的情緒來賺錢。比如縮量漲停后第二天漲停的概率非常大，再比如新股上市之后，一直連續(xù)漲停，退市股連續(xù)跌停，都是群體情緒的宣泄。
最后說說技術(shù)分析
技術(shù)分析其實就是分析群體在看到這個k線形態(tài)之后，更多的人會選擇買入、還是賣出、還是繼續(xù)觀望，以此來反復(fù)作用于價格來強化技術(shù)分析的有效性，說到底，還是用來影響群體情緒的，所以對群體心理的剖析其實是非常值得深入思考和研究的。
大家沒事可以想想，你手中的股票里面的大多數(shù)人是怎么想的。還在觀望的朋友，可以想想，怎么利用群體情緒來盈利，最近的事件：一、美國大選，已經(jīng)完成了，看看黃金的走勢，想想怎么獲利;二、商品期貨11月11日巨震，想想群體心理是什么樣的，怎樣謀取利益;三、深港通，馬上就要進行，想想相關(guān)標(biāo)的會怎么走，怎么利用賺錢，可以驗證驗證。
如何控制非理性交易
交易最終想要盈利，實際上只有3種方法：
1.每一次都贏利;
2.在盈虧的絕對數(shù)大致相當(dāng)?shù)那闆r下，保證超過 50% 的成功率;
3.在輸?shù)臅r候盡量輸少，贏的時候盡量贏多。爭取做到即使交易10次、錯9次;贏1次，還能小虧、不虧，能夠盈利。
我們知道：第一種情況基本不可能;大部分人可能想的就是第二種方法：提高成功率。但生活中很多人有很好的成功率，但最后還是虧錢。換一句話說：交易10次，9次對、一次錯，結(jié)果還是輸錢!這樣的交易方法趁早離開市場，因為沒有出路!(90%的成功率大部分人達不到，如果達到了還是輸錢，那除了成為神，最后的結(jié)果不會好---所以趁早離開市場!)
所以---在這個市場談交易的成功率非常容易誤事!我們首先追求的就是第三條：努力做到交易十次，9次錯、1次對的基礎(chǔ)上---還能贏錢!然后才再去談提高成功率的問題!
接下來我們看一下：為何有些人、或者大部分人最后都被市場淘汰---或是最后輸錢?實際上和我們的天性有關(guān)系!人性的本能反應(yīng)實際上非常不適合交易：貪婪、恐懼、僥幸…所以，落袋為安非常正常。
再同時，人性也是一個不斷學(xué)習(xí)的過程。大部分人在交易的一開始，也都聽了很多關(guān)于截斷虧損、讓盈利奔跑的說法或者理論。但在運用的過程中，經(jīng)常止損以后市場反轉(zhuǎn)，讓盈利奔跑最后坐了電梯，甚至反贏為虧。所以，會慢慢放棄這些原則。而且在實際的交易過程中，不止損、有小利就落袋為安，往往能夠很快地積累起一定的盈利;市場70%的時間里都是震蕩!因此在人性深處，會慢慢建立起這樣的交易模式和交易理念。看這些人的交易單：絕大部分都是盈利的單，因為他每一次都頂過來了---可就是一、兩次的出問題---最后就離開市場了!這大概就是福兮，禍之所藏;禍兮，福之所倚的道理所在。
如果我們知道了人性是問題之所在，自然而然就會產(chǎn)生“心態(tài)決定命運”的想法，會試圖改變自己的心態(tài)。但既然是天性所在，以為簡單的了解了心態(tài)就能改變命運---實際上，這是一個不實際的命題!江山易改，本性難移。天性如何簡單地可以改掉?
所以，比較容易地解決天性和心態(tài)的方法就是建立一個實事求是的交易系統(tǒng)，然后進行系統(tǒng)交易。
建立交易系統(tǒng)，相對于系統(tǒng)的執(zhí)行可能前者更容易一些。因為執(zhí)行的過程又會牽涉到人性的問題!人的天性中對于盈虧、金錢的概念，由于貪婪、恐懼和僥幸的支持，會嚴(yán)重妨礙到系統(tǒng)的執(zhí)行!所以，重要的并在于有一套很好的系統(tǒng)---問題是你執(zhí)行的如何!
關(guān)于如何建立交易系統(tǒng)，我想第一步的是你是否理解市場，知道市場的運作方式，股票市場有股票市場的運作方式，期貨有期貨的運作方式，而外匯市場有外匯市場的運作方式。
我想就投機市場而言，就是雙方在一定區(qū)域相互部署，相互爭老大…最后一方推倒另一方，內(nèi)行的輸家轉(zhuǎn)過身去跟贏的一方，市場的滑頭也加入勝利的一方;然后市場加速，到了一定的部位，因為觀點的差別，一部分贏方慢慢派發(fā)，落袋為安;一部分贏方繼續(xù)持有，一部分原來的輸家重新進場;然后新的買方、賣方介入市場;最后形成新的徘徊區(qū)間…再突破、再徘徊……如此往復(fù)，周而復(fù)始。
因此，要搞交易系統(tǒng)，基本上也應(yīng)該跟著市場運作的模式去走。那些千奇百怪的各種預(yù)測市場的方法，當(dāng)它和市場運作原理符合時，有一定生命力;但是當(dāng)它不符合市場運作的狀態(tài)、甚至反其道而行之時，那基本上不看也罷。
有很多的市場分析的方法，技術(shù)分析在這個領(lǐng)域更是受到普遍關(guān)注。因為在一定程度上，技術(shù)分析解決或者解釋了市場運動、資金進出場和盈利模式的問題。所以很多時候蠻準(zhǔn)的;但如果僅分析而分析，那翻船也是遲早的事情。
有一句話叫做“得意忘形”。很多大師牛了一輩子，自信心和自尊心高度膨脹，最后免不了翻船。天道恢恢，疏而不漏，大概講得就是這個道理。所以，保持低調(diào)和謙虛很重要，市場盈利在一定程度上是對完美人性的獎賞。
我寫過“走出技術(shù)分析”，希望表達的就是這樣的道理。
不管什么方法，找一種工具了解市場而已。工具在有些時候確實對我們有幫助，但指望刀子快一點，打架就一定贏，我不說大家也知道很可笑。所以那些大師所謂的“戰(zhàn)無不勝”……
這里不得不說的一點：希望提高贏面，就要想辦法站在市場決定者的角度考慮問題;如果做不到這一點，基本上，還是等待市場自己表現(xiàn)出分曉再說。
其實，看盤就是看力量!看突破就可以了解市場準(zhǔn)備和資金部署的情況;力量主要通過反對者進行表達，一根陽線和一根陰線都說明不了什么問題，問題是陽線以后的陰線和陰線以后的陽線。
突破有假突破，市場沒有做好準(zhǔn)備而已。這個市場沒有傻瓜，資金盈利的唯一模式不是自己把市場做上去，而是發(fā)動市場力量做上去。否則的話，如何上去還得如何下來!市場到底是否準(zhǔn)備好，突破以后就可以知道;所以，僅就交易來說，突破必須進場;但是否就此留在里面、是否加倉、減倉…只有發(fā)生了才知道。
準(zhǔn)備好了，萬眾一心，快市;準(zhǔn)備不好，七嘴八舌，慢市;還有瞞天過海，請君入甕式…我們可以站在市場強者的角度分辨出一部分瞞天過海、請君入甕式;但想在事前就完全識破，我也做不到。但不管如何：交易的理由消失，我也消失;我有進場的自由，我也有出場的自由!讓我進場的是理由，讓我消失的還是理由;但可能很多人進場的是理由，出場的是人性。因為交易邏輯有問題。
逢低買入，典型的貪圖小便宜的方法。何謂高、何謂低?何謂貴、何謂便宜?我們的參照物是現(xiàn)在而不是過去---理念的問題!
這市場萬變不離其“宗”，宗之何在?市場的決定者要盈利，盈利的模式為宗;市場的參與者要虧錢，虧錢的模式為宗!投機存在的唯一目的：就是讓80%的人輸錢給10%的人，其他的10% 走走過場。因此， 變是市場永恒的主題;但不變同樣也是永恒的主題---人性不變。
相信只要大家能控制好自己的心態(tài)，交易將會變得很容易，可以先從微盤小資金做起，規(guī)范自己的交易行為，克服自己的交易缺點。
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