《交易贏家的心理優(yōu)勢》
《交易贏家的心理優(yōu)勢》為大家分析了市場銷售過程中投資者交易的心理，下面《交易贏家的心理優(yōu)勢》是小編為大家?guī)淼模Ｍ麑Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
為什么成千上萬的人分析起技術圖表來頭頭是道，但真正優(yōu)秀的交易者卻鳳毛麟角?原因就在于，他們其實更需要花費更多的時間來提高自己的心理素質(zhì)，而非僅僅研究分析方法。
投資人的命運并不決定于市場本身的漲跌，而在于投資人自身的交易心理。
一個人在市場里的輸贏結果，實際上是對他人性優(yōu)劣的獎懲。無論什么風格的投資者恐怕都要面對千百年來人類基本性情——貪婪與恐懼的襲擾。少數(shù)優(yōu)秀投資者之所以勝出，也許正是來源于《交易贏家的心理優(yōu)勢》所揭示的——內(nèi)心的磨礪。
本書是作者是邁克爾•S•蕭普謝爾博士采訪一百多位華爾街最著名的交易者之后，將心理學原理與交易實踐完美融合的指導手冊。譯者曾曉濤國內(nèi)資深證券期貨從業(yè)者，在證券公司、期貨公司、信托投資公司等專業(yè)機構從事股票期貨研究和交易近20年。
蕭普謝爾博士給交易員有如下忠告：
忠告一：由于市場過于混亂無序，無法找到一般規(guī)律，過度分析和勉強預測無異于緣木求魚，因此，接受市場是無法預測這一事實是建立心理優(yōu)勢的第一步。
忠告二：要記住，完美的交易者并不存在。你無法戰(zhàn)勝自己，你的弱點將會伴你終生。但是，接受自己的弱點卻可以讓你更加靈活機變，有效降低犯錯誤的成本。
忠告三：賺錢之外，尋找一個適合自己個性的交易動機，了解是什么因素激勵你去做交易員，每天試著做得更好同時享受這一過程，可以幫助你提升業(yè)績和保持長期贏利。
忠告四：交易風險與持有交易倉位時間成正比，因此控制風險的最好辦法，就是控制交易時間。永遠不要因為價格低就買，而價格高就賣;永遠不要在虧損的時候加倉。
忠告五：正確認識成功，成功產(chǎn)生的自滿情緒會將真實的情況蒙蔽。你贏得越多，自我感覺越好，自負感愈發(fā)膨脹。成功的喜悅是賭徒的麻醉劑。在很多時候，賭徒一旦因盈利而激動，虧損就會隨之而來。能夠有足夠資本和正常心態(tài)開始每一天的交易，就是成功。
忠告六：交易順利時不要過度激動，不順時也不要太沮喪。正確認識對錯，不要以結果論英雄。有時你做對了，仍然賠錢;有時你做錯了，卻能賺錢。正確的做法不能保證成功，錯誤的做法卻最終讓你失敗。
延伸閱讀：
交易心理分析
1 對自己的交易負責，接受風險：
最優(yōu)秀的交易者交易時沒有一絲一毫的猶豫或沖突，很自由地承認也許這筆交易不行。即使有虧損，他們在退出交易時不會有一點點不舒服。換句話說，交易天生的風險不會讓最優(yōu)秀的`交易者失去紀律、專注或自信。如果你不能做到不帶情緒(特別是害怕)地交易，那么你就沒有學會接受交易天生的風險。這是大問題，因為不管你是什么程度的不接受風險，都等同于你會避免風險�？偸窍氡苊鉄o法避免的風險對你的交易能力會產(chǎn)生災難性的影響。
一旦你學好了接受風險這個技術，不管市場怎么搞，你都不會感到痛苦。如果市場沒有能力讓你痛苦，你就不用避免什么了。你眼里只有概率。這叫客觀——沒有因為你害怕什么會發(fā)生或什么不會發(fā)生而傾斜，或扭曲。最優(yōu)秀的交易者不害怕。他們不害怕是因為他們根據(jù)市場提供的機會進出交易，他們已經(jīng)形成了最大的思想靈活性，可以自由進出交易。同時，最優(yōu)秀的交易者形成了不輕率的態(tài)度。從某種程度上說，每個人都害怕。當他們不再害怕時，他們傾向于輕率，輕率的結果就是他們又開始害怕了。
當你害怕時，就沒有其它可能了。因為害怕讓你喪失了機動性，即使你想努力看見其它可能，你也無法看見或不能妥善處理它們。從物理角度來說，恐懼讓我們凍住了，無法跑動。從思想上說，恐懼讓我們把注意力焦點縮小在害怕上面。這說明其它可能的想法，市場的其它信息都被阻擋了。如果你擔心的事還沒完，你就不會想到理性的事。
2：市場分析不能解決根本問題
市場的行為是無限的。它可以在任何時候做任何事。這意味著，不管你學了多少市場行為，不管你的分析多么優(yōu)秀，你永遠不能學到足夠多的知識避免市場讓你犯錯或虧錢。如果你害怕犯錯或虧錢，這意味著你無法學到足夠的知識以彌補恐懼造成的消極影響，你就不會客觀，不會毫不猶豫地行動。我并不是建議我們不需要市場分析，或是不需要定義和認識市場的方法，我們肯定是需要的。然而，市場分析不能通向持續(xù)一致性的結果。它不能解決沒有自信、沒有紀律或不當?shù)木劢乖斐傻慕灰讍栴}。
你有兩個選擇：你可以通過學習盡量多的市場變數(shù)來消除風險(我稱之為分析的黑洞，因為它通向最終的挫折)�；蛘呤悄銓W習如何重新定義你的交易活動，這樣你就能接受風險，不再怕風險。
一旦你達到了一定的思想境界，你完全接受風險，那么你就不會痛苦地定義和解讀市場信息了。當你不再痛苦地定義和解讀市場信息時，你同時也消除了這些傾向：找理由、猶豫、過早行動、希望市場給你錢、自己不會止損而希望市場能解救你。
3：交易的特征可以理解為純粹的，沒有負擔的個人選擇，很快就能出結果。對自己的解讀和行動結果還沒有負責態(tài)度的交易者會進入兩難境地：一個人如何進行完全自由的選擇，同時如果所做的選擇導致的結果是自己不想要的，該如何推卸責任?
避免負責任的交易風格就是一心追求任意性。
當我們沒有做好計劃就交易時，會面對無限的變數(shù)，很容易就把交易變成了我們的喜好(因為有一些現(xiàn)成的方法)。同時，如果交易結果不是我們想象的那樣，可以很輕松地逃避責任(因為總是有我們不知道變數(shù)，我們無法提前考量)。
我和無數(shù)交易者溝通，他們愿意花幾個小時分析市場，為第二天做交易計劃。然而他們卻沒有交易，而是做了其它交易。他們做的其它交易通常是朋友或經(jīng)紀人的消息。我可以說，他們原先計劃的，但沒有實行的交易通常是當天的大贏家。這是典型的例子，說明為什么我們?nèi)菀资軟]有結構的，隨機的交易影響——因為我們不想負責任。
當我們自己交易時，我們有創(chuàng)造性的能力在傍邊伺候著，我們自己很快就知道我們的想法好不好。對于不滿意的結果，為其辯護是困難的。另外一面，當我們進行了沒有計劃，任意的交易，可以簡單地通過責怪朋友或經(jīng)紀人的壞主意來推卸責任。
4：對隨機的回報上癮
有人用猴子做了研究，以觀察隨機回報對心理的影響。比如，如果你教猴子完成任務，只要任務完成了就給它好處，猴子很快就把努力和特定的結果聯(lián)系起來。如果猴子完成了任務，你不給它回報，只要很短的時間猴子就不會去完成任務了。它已經(jīng)知道是沒有回報的，它就不會再浪費精力了。
然而，如果你采用隨機的方式回報猴子，猴子的反應是不同的。當你停止回報猴子，猴子也不知道是否下次完成了任務有回報。每次回報都成了驚喜。結果，從猴子的角度來看，沒有理由不完成任務。即使沒有回報，猴子也要繼續(xù)完成任務。有些猴子會永遠做下去。
上癮的問題會導致我們處于“沒有選擇”的混亂狀態(tài)。到了一定程度上癮控制了我們的思想，我們的焦點和努力都是為了上癮這個目標。其它時間可以滿足其它需求(比如要相信自己，不要用太多的資金去冒險)的可能被忽略被放棄了。我們沒有任何能力，只好滿足上癮。對隨機的回報上癮是交易者特別麻煩的事，因為它阻礙了形成思想結構，實現(xiàn)持續(xù)一致性。
5：塑造你的思想環(huán)境
記住，最優(yōu)秀的交易者用很多獨特的方式思考。他們已經(jīng)形成的思想結構可以讓他們在交易時沒有害怕，同時防止你變得輕率，因害怕而犯錯。這種思想有很多特點，但最關鍵的是成功的交易者消除了害怕和輕率的影響。這兩個基本的特點能幫助他們實現(xiàn)持續(xù)一致性的結果。
一旦你有了這樣的思想，你在交易時也不會害怕。你不再因為找理由、下意識地扭曲信息、猶豫、行動過早或期望等恐懼而犯錯。一旦恐懼消失了，再也沒有理由犯錯了，結果就是它們從你的交易中真正消失。
然而，消除恐懼只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。優(yōu)秀的交易者已經(jīng)明白用內(nèi)部紀律或思想機械系統(tǒng)對付因一連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。對于交易者來說，如果你不知道如何監(jiān)視和控制自己，贏利是超級危險的。
如果我們在一開始就知道持續(xù)一致性的交易者必須關注于形成交易者的思想，那么就容易知道為什么很多交易者失敗了。他們不是學習如何像交易者一樣思考，他們在想如何通過學習市場賺更多錢。很容易跌進這個陷阱。有一些心理因素讓你很容易地相信你不了解市場導致你虧損，無法得到持續(xù)一致性的結果。
然而并非如此。你尋求的持續(xù)一致性在你的思想里，不是在市場里。是因為態(tài)度和信念錯了，所以虧錢;當你感覺很好時，持續(xù)一致性變成了輕率，導致更多的虧損——不是因為技術或市場信息的問題。
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