公司員工出差報(bào)銷管理制度

時(shí)間：2023-07-03 21:57:15 制度我要投稿

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公司員工出差報(bào)銷管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？下面是小編幫大家整理的公司員工出差報(bào)銷管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

公司員工出差報(bào)銷管理制度

　　公司員工出差報(bào)銷管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報(bào)銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制借款單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及借款單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批。

　�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

　　第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報(bào)銷時(shí)，按報(bào)銷單所填金額90%予以報(bào)銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告

　　1、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

　　2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。

　　3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。

　�。�、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。

　　６、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由行政�?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。

　　７、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

　�。�、出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。

　�。保啊⒊霾顖�(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。

　�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。

　�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財(cái)務(wù)部門核銷時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財(cái)務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財(cái)務(wù)部門的為準(zhǔn)。

　�。保场閺�(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的《出差申請(qǐng)表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。

　　第十條員工出差活動(dòng)的監(jiān)管

　　各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。

　　違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的'，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按９０%報(bào)銷入賬。

　　4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

　　5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

　　第十一條出差相關(guān)規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可。

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請(qǐng)》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀(jì)律

　　1、遵紀(jì)守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請(qǐng)和招待；

　　9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　公司員工出差報(bào)銷管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司出差報(bào)銷管理，提高出差人員出差期間的工作效率、維護(hù)公司形象和利益，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于本公司公司所有因公出差人員。

　　第二章出差報(bào)銷規(guī)定

　　第三條出差申請(qǐng)審批程序

　　公司人員因工作需要出差，出差前必須填寫“出差審批單”，明確出差任務(wù)、路線、時(shí)間等相關(guān)事宜。部門員工出差，原則上由部門經(jīng)理安排，但涉及重要工作和離開公司時(shí)間5天以上的，應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批示；部門經(jīng)理以上人員出差，報(bào)總經(jīng)理審批，出差前到人力資源部備案，回公司后到人力資源部銷假。

　　第四條出差借款規(guī)定

　　公司總部人員因公出差若需要借款（各地營(yíng)銷中心借款制度及權(quán)限參照財(cái)務(wù)費(fèi)報(bào)銷管理辦法），應(yīng)根據(jù)出差時(shí)間長(zhǎng)短、路程遠(yuǎn)近等情況，向財(cái)務(wù)適當(dāng)借款。出差人借款時(shí)應(yīng)填寫“借款單”。原則上每筆借款都必須經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行，由于業(yè)務(wù)及時(shí)性的要求，在如下授權(quán)條件下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)的審批后可予以執(zhí)行借款，月中月底報(bào)總經(jīng)理會(huì)簽，借款人憑簽批后的'借款單到財(cái)務(wù)部辦理借款，原出差借款無故未歸還的不允許再借款。

　　部門經(jīng)理以下人員乘車時(shí)間白天超過10小時(shí)或夜間乘車超過6個(gè)小時(shí)的可購(gòu)買硬臥車票。

　　第五條住宿報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄒ唬┳∷迣�(shí)行定補(bǔ)報(bào)銷的辦法，出差人員根據(jù)職務(wù)參照以下限額標(biāo)準(zhǔn)住宿。

　　注：一線城市是指北京、上海、廣州、深圳、香港、澳門幾個(gè)城市，以下相同。

　�。ǘ┏霾顖�(bào)銷住宿費(fèi)應(yīng)在住宿定額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)定補(bǔ)報(bào)銷，超出部分由個(gè)人自理。

　　（三）出差人員應(yīng)以公司利益為重，當(dāng)天可完成的事情決不能拖至第二天，當(dāng)天能往返的原則上不得住宿。

　�。ㄋ模┎块T經(jīng)理以下兩人以上同性人員出差，根據(jù)實(shí)際情況每?jī)扇俗∷迾?biāo)準(zhǔn)按一人的1.5倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他按此類推。

　　第六條出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄒ唬┮蚬霾钊藛T出差期間補(bǔ)助時(shí)間以出差往返天數(shù)（以車票、住宿發(fā)票為參考依據(jù)）作為出差補(bǔ)助天數(shù)；早上10點(diǎn)以前返回本地出差補(bǔ)助按半天計(jì)算。

　�。ǘ┏霾钊藛T根據(jù)職務(wù)參照以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　（三）主管及以下人員出差市內(nèi)交通費(fèi)只報(bào)銷公司到車站之間的往返出租車票；部門經(jīng)理以上人員市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)。注：隨同公司領(lǐng)導(dǎo)一同外出辦事的隨行人員，住宿、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)可參照公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第七條各地營(yíng)銷中心副經(jīng)理以上行管人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參照本章公司總部人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第四章駐外營(yíng)銷人員出差報(bào)銷規(guī)定

　　第八條駐外營(yíng)銷人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　本標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)公司各營(yíng)銷中心（北京、鄭州營(yíng)銷中心指主管以下人員）、外派辦事機(jī)構(gòu)及專賣店的業(yè)務(wù)人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五章附則

　　注：銷售公司派外地的工作人員，除因公業(yè)務(wù)往返公司和駐地之間按公司出差制度報(bào)銷外，每年為駐地（鄭州、北京等）員工報(bào)銷兩次駐地至信陽之間的往返車票。

　　第九條本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行,原出差報(bào)銷規(guī)定同時(shí)廢止。

　　第十條本制度由銷售公司財(cái)務(wù)管理部、綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

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