辦公經(jīng)費(fèi)管理制度范本
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的辦公經(jīng)費(fèi)管理制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
辦公經(jīng)費(fèi)管理制度1
第一條為了規(guī)范行政辦公經(jīng)費(fèi)的管理，增強(qiáng)節(jié)約意識，合理使用資金，將有限的行政經(jīng)費(fèi)管好用好，制定本辦法。
第二條行政辦公經(jīng)費(fèi)是指學(xué)校財(cái)務(wù)每年核撥給基建管理部用于行政辦公的包干經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第三條行政辦公經(jīng)費(fèi)用于辦公用品、一般辦公設(shè)備、電話、網(wǎng)絡(luò)、車輛維修及油料、報(bào)刊訂閱、接待、宴請、茶水、差旅、臨時用工、看望病號、專項(xiàng)工作考察調(diào)研等費(fèi)用的開支，不得用于職工福利費(fèi)和加班費(fèi)的開支。
第四條行政辦公經(jīng)費(fèi)的管理實(shí)行統(tǒng)一歸口管理的原則，由部辦公室統(tǒng)一歸口管理。
第五條每年底根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求，制定基建管理部的行政辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。預(yù)算方案的編制先由各職能辦公室根據(jù)工作需要提出本辦公室的預(yù)算，經(jīng)部辦公室匯總后，報(bào)部長辦公會或?qū)ｎ}會研究討論，形成年度行政辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，報(bào)分管副校長批準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部。
第六條掛靠單位和職能辦公室用于業(yè)務(wù)調(diào)研、考察、培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)，應(yīng)在預(yù)算中向?qū)W校申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第七條行政辦公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和使用要嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)約的原則，按學(xué)校的規(guī)定和財(cái)務(wù)部的通知精神組織年度預(yù)算編報(bào)。
第八條根據(jù)財(cái)務(wù)部下達(dá)的行政辦公經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算額度和意見，由部辦公室制定具體支出計(jì)劃，經(jīng)部長辦公會或?qū)ｎ}會研究決定后執(zhí)行。
第九條行政辦公經(jīng)費(fèi)使用管理的日常工作，包括請款和報(bào)賬兩個環(huán)節(jié)，由日常財(cái)務(wù)工作經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、主管人共同辦理相關(guān)事務(wù)。日常財(cái)務(wù)工作經(jīng)辦人是指具體辦理請款報(bào)賬事務(wù)的人員，日常財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人是指部辦公室保管請款單和報(bào)銷單的人員，日常財(cái)務(wù)工作主管人是指職能分工的分管部領(lǐng)導(dǎo)。
第十條請款單和報(bào)銷單由部辦公室統(tǒng)一編號、保管、使用。每一本要編號，每一頁也要編號，請款單3聯(lián)為一個頁碼，報(bào)銷單2聯(lián)為一個頁碼。填錯的頁碼不能撕掉，要注明“作廢”字樣，用過的請款單和報(bào)銷單留底要?dú)w檔備查。
第十一條請款時首先由經(jīng)辦人寫出請款報(bào)告，經(jīng)主管人批準(zhǔn)后，到部辦公室填寫請款單、報(bào)部長簽字，由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部請款。
第十二條報(bào)賬時按規(guī)定在報(bào)銷票據(jù)的背面用鋼筆寫明開支事由，并有經(jīng)手人、證明人和主管人的簽字，簽字時要簽上時間。將報(bào)銷憑證整理好后，送部辦公室日常財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人審核、填寫報(bào)銷單、報(bào)部長簽字，由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。
第十三條部辦公室日常財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定行政辦公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和計(jì)劃、審核原始憑證、填寫請款報(bào)銷單、記財(cái)務(wù)支出賬、按年度做好各項(xiàng)支出情況的統(tǒng)計(jì)、整理財(cái)務(wù)檔案等工作。
第十四條日常財(cái)務(wù)工作主管人負(fù)責(zé)審核分管范圍內(nèi)各項(xiàng)資金的'使用、請款簽字和報(bào)銷憑證背面的審核簽字。
第十五條人防、環(huán)保、校園土地管理、校外實(shí)習(xí)基地管理、臨時用工的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行�？顚Ｓ玫脑瓌t。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由職能辦公室負(fù)責(zé)請款、整理報(bào)銷憑證、報(bào)賬等具體事務(wù)，部辦公室財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人審核原始憑證、填寫請款報(bào)銷單、報(bào)部長簽字，由職能辦公室到財(cái)務(wù)部辦理請款和報(bào)賬。
第十六條行政辦公經(jīng)費(fèi)檔案的歸檔范圍包括：預(yù)算、計(jì)劃、請款單留底、報(bào)銷單留底、賬本、年度支出統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容。
第十七條行政辦公經(jīng)費(fèi)檔案的保留時間一般為5年，特殊情況按財(cái)務(wù)部關(guān)于財(cái)務(wù)檔案的管理辦法執(zhí)行。
第十八條行政辦公經(jīng)費(fèi)年度支出情況的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，除歸檔外還作為部辦公室年終工作總結(jié)的一項(xiàng)內(nèi)容和下年度預(yù)算方案編報(bào)的依據(jù)。
第十九條通過統(tǒng)計(jì)行政辦公經(jīng)費(fèi)的年度支出，分析使用管理情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作不斷改進(jìn)和提高。
第二十條本辦法自20xx年4月5日起執(zhí)行。
辦公經(jīng)費(fèi)管理制度2
為了加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，特制定本辦法。
1、堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算計(jì)劃，厲行節(jié)約，勤儉辦事，統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費(fèi)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行省、市、縣有關(guān)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格審批程序。凡是涉及經(jīng)費(fèi)開支的票據(jù)，由經(jīng)辦人先在票據(jù)背面簽字，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，最后由主要領(lǐng)導(dǎo)審核、會簽，手續(xù)完備后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、固定資產(chǎn)購置需要事前履行相關(guān)購置手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定程序辦理購買、報(bào)銷手續(xù)。
4、常用辦公用品由財(cái)務(wù)辦公室統(tǒng)一購買、管理，各股室按需領(lǐng)取，嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，保證正常辦公需要。購買辦公用品時，必須先報(bào)購置計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買，否則不予簽批。各股室對辦公用品的使用要精打細(xì)算，厲行節(jié)約，尤其是對辦公用紙要提倡再利用，避免浪費(fèi)。
5、各股室需要在單位以外營利性的文印公司打印、復(fù)印各種文件資料、維修電腦、標(biāo)牌制作等涉及經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)，由各股室負(fù)責(zé)人提出計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)審批的一律不予報(bào)銷。
6、上級部門統(tǒng)一組織的培訓(xùn)、會議及其它因工作需要下鄉(xiāng)外出產(chǎn)生的差旅費(fèi)，憑會議通知和領(lǐng)導(dǎo)意見，按規(guī)定程序報(bào)銷。差旅費(fèi)必須由本人填報(bào)并簽字。
7、上級部門來人接待由財(cái)務(wù)辦公室統(tǒng)一安排。
8、財(cái)務(wù)辦公室每季度要將經(jīng)費(fèi)支出情況匯總一次，報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)。年終將年度經(jīng)費(fèi)使用情況匯總，向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
辦公經(jīng)費(fèi)管理制度3
為了進(jìn)一步加強(qiáng)對辦公費(fèi)的日常管理，促進(jìn)管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，提高辦公費(fèi)的使用效率，結(jié)合我公司工作實(shí)際，按照“務(wù)實(shí)高效、從緊必需”的原則，制定本辦法。
本辦法所指的辦公費(fèi)包括辦公用品、郵費(fèi)、紙張費(fèi)、設(shè)備耗材及其他辦公費(fèi)(包括照片洗印費(fèi)、封塑費(fèi)、資料復(fù)印費(fèi)、打印費(fèi)等)。
一、管理原則：
1、預(yù)算管理原則。每年年初，由財(cái)務(wù)核算部根據(jù)公司確定的年度預(yù)算總額，將辦公費(fèi)預(yù)算分解落實(shí)到各部門(中心)及片區(qū)，按進(jìn)度嚴(yán)格審核和報(bào)銷費(fèi)用。各部門及片區(qū)要嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，將費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，不得超支。
2、歸口集中管理原則。公司機(jī)關(guān)的辦公用品、紙張費(fèi)、設(shè)備耗材由綜合辦集中管理，綜合辦負(fù)責(zé)定點(diǎn)供應(yīng)商確定，簽定購銷合同，負(fù)責(zé)辦公用品的采購、入庫、實(shí)物管理、出庫及臺帳的登統(tǒng)工作，負(fù)責(zé)定期盤存并向財(cái)務(wù)部提供盤存報(bào)告，負(fù)責(zé)辦公費(fèi)的報(bào)銷。在選定供應(yīng)商時，應(yīng)通過多種途徑，對比各家的物品質(zhì)量、價格，確保所選定的供應(yīng)商提供的商品物美價廉，并要求供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票。各部門原則上不得自行購買辦公用品及耗材，特殊情況下需自行采購的須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施。
3、據(jù)實(shí)報(bào)銷管理原則。公司機(jī)關(guān)各部門的郵費(fèi)及其他辦公費(fèi)由各部門在費(fèi)用發(fā)生時，按照取得發(fā)票經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。
4、定額控制管理原則。實(shí)行定額控制原則。
辦公費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)按每人每月4元控制執(zhí)行。
二、費(fèi)用審批、控制與監(jiān)督
1、公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門要嚴(yán)格按制度要求把好費(fèi)用預(yù)算審批和費(fèi)用報(bào)銷控制關(guān)，歸口管理部門要嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)審核辦公費(fèi)使用情況，并做好辦公用品的入庫、領(lǐng)用登記工作。
2、各部門及片區(qū)在使用辦公費(fèi)時要堅(jiān)持“從緊必需，厲行節(jié)儉”的原則，按照“經(jīng)營一元錢，節(jié)約一分錢”的要求，牢固樹立降本減費(fèi)的全局觀念，從一張紙、一支筆、一個回形針做起，養(yǎng)成自覺降本減費(fèi)的良好意識和習(xí)慣，推動降本減費(fèi)工作落到實(shí)處。
3、財(cái)務(wù)核算部在受理辦公費(fèi)報(bào)銷時，要嚴(yán)格認(rèn)真的審查費(fèi)用發(fā)票、報(bào)銷手續(xù)。歸口部門在集中采購辦公用品時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供增值稅專用發(fā)票，購買多種東西的辦公費(fèi)，應(yīng)由供應(yīng)商出具明細(xì)清單，否則財(cái)務(wù)核算部不予報(bào)銷。
4、辦公費(fèi)采用年度總額控制的方法，財(cái)務(wù)核算部按月將各部門費(fèi)用支出情況和進(jìn)度向各部門進(jìn)行通報(bào)，以保證將該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。
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