財務(wù)管理制度范本900字（通用5篇）
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)管理制度范本900字（通用5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)管理制度1
第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條公司財務(wù)部門的職能是：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。
財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：
(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責(zé)是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責(zé)是：
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
財務(wù)管理制度2
校友會財務(wù)管理制度應(yīng)該如何制定呢？大家是否清楚呢？
第一條為了管理好本校友會費，實行專戶、�？睢Ｓ茫瑢嵭欣碡敼_、透明的原則，特制定此制度
第二條帳戶管理：
1. 在工商銀行開設(shè)校友會專用帳戶，由校友會財務(wù)機(jī)構(gòu)收取會費，其他部門及個人無權(quán)收理會費；
2. 山西本地校友會，會員費實行年收制，金額為300元整，在外地的會員可以自愿交納會費，金額自定；
3. 會費繳納方式：
�。�1）將會費打入工商銀行賬戶，并發(fā)信息告之校友會財務(wù)機(jī)構(gòu)；
（2）舉辦活動時，將會費交予校友會財務(wù)機(jī)構(gòu)。
4. 如有特殊情況離開本會的，按情況可退還個人余費，被開除的一律不退；
5. 任何會員在繳納會費后有權(quán)過問有疑帳目(3人以上)。
第三條會費運(yùn)用：
1. 會員的會費全部用于校友會運(yùn)作和建設(shè)的日常必要開支；
2. 每次舉行大型活動時按預(yù)測以及校友會賬戶余額收取費用；
3. 校友會舉辦活動時，校友會活動組織策劃安排方向財務(wù)機(jī)構(gòu)申請活動資金，并在活動結(jié)束后向財務(wù)機(jī)構(gòu)提交相關(guān)付款憑證，多退少補(bǔ)；
第四條開支審批：
1. 金額在人民幣3千元以下開支，由財務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。
2. 金額在人民幣3千元——1萬元的開支，由校友會常任理事共同審批，簽字才生效；
3. 金額在人民幣1萬元以上的開支，需召集校友會理事，召開全體理事會議商討決定。會議須有三分之二的人員出席方有效。會議形成的決議，須出席人員過半數(shù)通過才具效力，大家表決后，并由校友會常任理事簽字方可執(zhí)行。
第五條 日常管理
1. 費用開支必須堅持先申請，后開支的原則，對不申請先發(fā)生的開支項目，校友會財務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕支付款項；
2. 校友會財務(wù)機(jī)構(gòu)必須建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，做到合法、真實、準(zhǔn)確、完整，及時記錄各項收支；
3. 每次活動后的7個工作日內(nèi)，校友會財務(wù)機(jī)構(gòu)公開至上次活動的財務(wù)收支詳情。
第六條財務(wù)監(jiān)督：
1. 由校友會會員成立財務(wù)審查小組，對校友會的財務(wù)工作和資金運(yùn)用實行監(jiān)督；
2. 審查小組根據(jù)實際情況，采取定期方式，對校友會的帳目和開支情況進(jìn)行財務(wù)審計，并公開審計結(jié)果，向全體校友公布。
第七條本制度適用于校友會發(fā)展初期，隨著校友會的壯大，作相應(yīng)修改。
財務(wù)管理制度3
一、加強(qiáng)預(yù)算管理，堅持審批制度
1、學(xué)校年初要遵循“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則做好預(yù)算。每月要編制月份計劃，報總校審批，方可實施。
2、學(xué)校根據(jù)總校安排報賬時間，及時報賬。報賬同時，報下月支出計劃，經(jīng)總校批準(zhǔn)后方可實施。
3、固定資產(chǎn)購建和日常修理，單價在3000元以上或總造價在1萬元以上的支出，在年初預(yù)算時要負(fù)有專項說明，執(zhí)行前必須事前提出書面申請
二、 加強(qiáng)學(xué)校收費管理
1、嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”，不得將收入作為往來款項進(jìn)行核算。
2、對不符合規(guī)定的票據(jù)，學(xué)校財產(chǎn)機(jī)構(gòu)不得使用。
3、嚴(yán)禁違反規(guī)定，巧設(shè)項目向?qū)W生收取費用。如統(tǒng)一發(fā)動、購買練習(xí)冊，按人頭收取班級活動費，強(qiáng)制保險等。
4、不扣留、挪用各種收費，足額、及時上繳總校。
三、支出管理
1、學(xué)校的財務(wù)收支實行“一支筆”審批制度。學(xué)校的一切重大開支和重要的經(jīng)濟(jì)事項的決策，應(yīng)經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并做好會議記錄備查。
2、財務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)部分工做到帳、物分開，報賬員不兼任檔案管理、財務(wù)保管工作。
3、禁止在支出過程中變通、變造現(xiàn)象，保持原始憑證的真實、合法、有效。
4、因總校取消了小學(xué)招待費，需要煙、飲料、水果等招待物品時，及時到總校聯(lián)系購買，總校不予購買或不批準(zhǔn)購買，則任何人來校不特殊招待。否則誰擅自購買誰付賬。
5、培訓(xùn)費報銷程序及標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）教育局文件——填培訓(xùn)卡——學(xué)區(qū)校長簽字——會計處核銷。
�。�2）縣內(nèi)培訓(xùn)，車費10元，住宿費20元以下（有票據(jù)）；市內(nèi)70元以下車費，30元以下住宿費（有票據(jù)）。沒有統(tǒng)一伙食安排的，市內(nèi)每天補(bǔ)助5元，市外每天補(bǔ)助8元。
�。�3）培訓(xùn)回來及時到總校核銷培訓(xùn)費，過月單據(jù)不予核銷。
6、為保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)積極向總校反映，申請小額備用金，以保證學(xué)校急需的臨時性支出需要。
四、財產(chǎn)管理
1、低值易耗品學(xué)校建立明細(xì)帳，由學(xué)校保管員及時記錄、存檔。
2、固定資產(chǎn)管理責(zé)任到人，發(fā)生人員變更時做好交接手續(xù)，詳細(xì)盤點。物品非正常損壞或丟失，責(zé)任人照價賠償。
3、學(xué)校物品一律不許外借，外借不能收回時，保管員、外借人平均折款賠償。
五、檔案管理
1、報賬員對文件、制度、報表、預(yù)算決算及重要合同，定期歸檔、審查、整理立卷。
2、檔案要有目錄，并裝訂成冊，防止丟失或毀壞。
財務(wù)管理制度4
為了規(guī)范和加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、制度，正確反映和監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動，管好、用好各項資金，保護(hù)國家財產(chǎn)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，特制定本制度。
第一條會計、出納人員崗位職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財政法規(guī)、政策、制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹財務(wù)管理制度，辦理會計、出納業(yè)務(wù)，進(jìn)行會計核算、會計監(jiān)督。
二、熱愛本質(zhì)工作堅持原則，忠于職守，向一切貪污、盜竊、鋪張浪費、弄虛作假、虛報冒領(lǐng)等違法行為作斗爭。
三、會計要認(rèn)真做好計帳、算帳、報帳工作，認(rèn)真審查各項收支業(yè)務(wù)。()做到手續(xù)完備，符合制度；出納人員要嚴(yán)格審查各種收、付款憑證，對不合法、不合理、不合規(guī)定以及不按規(guī)定程序辦理的原始憑證不予報銷。
四、堅持領(lǐng)導(dǎo)審批、會計審核、出納付款的報帳程序。
五、各種原始憑證的報銷，經(jīng)辦人必須簽字，說明報銷用途，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可報銷。
第二條差旅費報銷
一、一般工作人員出差、教職工培訓(xùn)，必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，方可報銷差旅費。
二、差旅費報銷，必須按現(xiàn)行差旅費規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得突破標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)和繞道的費用由個人自理。
第三條醫(yī)療費報銷
一、凡在醫(yī)院門診看病、購藥者，醫(yī)療費自理。
二、確需住院治療者，需本人提出申請（需持縣級以上醫(yī)院的'檢查、診斷書），經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可住院治療。報銷時，必須有縣級以上醫(yī)院的診斷書、住院證明、發(fā)票，方可按規(guī)定報銷（納入“兩基”辦報）。
第四條招待費報銷
一、接待上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、一般工作人員或來賓時，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，根據(jù)情況安排招待（接待標(biāo)準(zhǔn)不超15/元人次）接待原則上不安排酒水和飲料，確需用煙酒的，不使用名煙名酒，堅持節(jié)儉原則。
二、不經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自請客或到外地請客的，一律不予報銷，費用自理。
第五條借款制度
一、出差或其他原因需向財務(wù)借款的，先由借款人注明用途，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可借出，但必須在出差回來3天內(nèi)將借款還清，原則上，300元的借款必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批，1000元以上的必須經(jīng)會議討論通過。
二、一般情況下，教職工一律不準(zhǔn)借公款，因特殊情況需要借用公款的，借款人必須寫出還款計劃，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可借出。
三、一律不允許將公款借給非本單位人員。
四、凡欠款未還清者，不允許再借款。
財務(wù)管理制度5
為了加強(qiáng)經(jīng)費管理，本著“量入為出、先急后緩、先保工資、正常辦公費用”的原則，厲行節(jié)約，合理安排，根據(jù)某地局iso9001質(zhì)量管理體系相關(guān)文件要求，制定本制度。
一、所有人員的個人經(jīng)費部分（包括工資、津貼、下鄉(xiāng)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、差放費以及按規(guī)定應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)的費用）一律在分局按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)開支。
二、各項開支實行一支筆管理。由單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、個人簽字說明，財務(wù)人員審核后予以報銷。大筆開支由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，報某地局批準(zhǔn)，方可開支。
三、辦公經(jīng)費實行定額包干，核定基數(shù)，節(jié)約留用，超支不補(bǔ)的原則。即按照某地局核定的標(biāo)準(zhǔn)，每人每月100元的限額內(nèi)據(jù)實報銷。節(jié)約留下月使用。超過限額的不予報銷。（或扣減下月基數(shù)）。
四、招待費實行高度集中管理，厲行節(jié)約，單位來客需要招待，由綜合組開出《派餐通知單》方可招待，招待來客，一般在機(jī)關(guān)食堂，若遇特殊情況，應(yīng)及時反饋于單位領(lǐng)導(dǎo)，不準(zhǔn)一客多陪，不準(zhǔn)以吃抵稅。
五、差旅費管理，因公外出辦事，用公車者在某地內(nèi)不報銷任何費用。乘坐公共汽車按某地局規(guī)定只報銷車船票。分局不報銷其他任何任何差旅費，只報報解和分局召開會議往返車票。
六、水電費實行定價管理。各崗住戶電費每戶按月收�。ò串�(dāng)?shù)仉妰r），由專人抄表一月一結(jié)算，電費采取每人每月單位包30度電，超出部分由使用人承擔(dān)；水費按表表計量據(jù)實收取，嚴(yán)禁長明燈、長流水。
七、摩托車修理燃料費一律由個人承擔(dān)。
八、加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂的核算，由分局財務(wù)人員統(tǒng)一核算，加強(qiáng)監(jiān)督，職工到食堂就餐，中、晚餐按1.50元記賬，伙食費一月一清。
九、辦公用品必須按照需要購買，保證正常工作開展，嚴(yán)禁購買非工作用品。
十、復(fù)印費用由分局指定專人負(fù)責(zé)，經(jīng)分局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可復(fù)印，否則不予結(jié)算。
十一、職工醫(yī)療費嚴(yán)格按照某地局管理辦法執(zhí)行。
十二、電話費嚴(yán)格控制，不得公話私用，嚴(yán)禁用電話線上網(wǎng)、電話聊天。
十三、在職干部經(jīng)某地局批準(zhǔn)參加各類學(xué)校自修、函授和脫產(chǎn)學(xué)習(xí)發(fā)生有關(guān)費用，按照某地局規(guī)定，經(jīng)人教股審核批準(zhǔn)后，方可報銷。
十四、對干部職工辦公室、寢室使用的集體財產(chǎn)、財物、統(tǒng)一登記建卡，由保管人簽字，不得丟失損毀，否則照價賠償。
十五、財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得挪用，貪污公款，嚴(yán)禁公款私存，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用。其他管理辦法按《財務(wù)管理工作歸程》執(zhí)行。
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