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財務管理制度

時間:2021-09-28 18:50:15 制度 我要投稿

財務管理制度(通用11篇)

  在學習、工作、生活中,越來越多人會去使用制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎?下面是小編為大家整理的財務管理制度(通用11篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

財務管理制度(通用11篇)

  財務管理制度1

  一、認真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的財務工作方針、政策、制度、紀律。

  二、收好、管好、用好工會經(jīng)費。工會經(jīng)費收支由主管會計審核簽字,工會主席審批。

  三、年底及時編好下年度工會經(jīng)費預算,做好本年度決算。

  四、根據(jù)工會經(jīng)費獨立原則,建立預算、決算和經(jīng)費審查監(jiān)督制度。工會主席作為法人代表是工會財務管理的第一責任人,工會會計是直接責任人。

  五、站工會財務必須自覺接受上級工會和站工會經(jīng)費審查委員會的審查監(jiān)督。站工會經(jīng)費審查委員會每年至少對工會經(jīng)費的收支情況進行一次全面審查,并向站工會委員會提交書面審查報告。

  六、工會經(jīng)費收支,預、決算經(jīng)站工會經(jīng)費審查委員會審查后定期向會員大會報告,接受民主監(jiān)督,并予以公示。會員有權(quán)對工會經(jīng)費使用情況提出意見和質(zhì)疑。

  七、妥善保管現(xiàn)金和一切財務帳表、憑證、檔案、資料。

  八、開支要有計劃,否則不予報銷。借款外出采購,需經(jīng)主席批準,及時報帳。

  九、站行政向站工會撥繳的全員職工工資總額百分之二的工會經(jīng)費主要用于為職工服務和工會活動,工會實體創(chuàng)收的收入和會員上繳會費的百分之四十可以用于會員福利性開支。

  十、按季度做好資金平衡表。

  十一、工會經(jīng)費、財產(chǎn)和站撥給工會使用的不動產(chǎn)受法律保護,任何單位和個人不得侵占,挪用和任意調(diào)撥。

  十二、根據(jù)特別工作需要,及時提供有關資料。

  財務管理制度2

  (一)機關經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理。經(jīng)費開支要堅持節(jié)約、高效的原則。一次性開支數(shù)額較小的,辦公室主任批準,由分管同志承辦。一次性開支數(shù)額較大的,需由常委會主要領導批準。所有開支,均實行先審批后承辦,未經(jīng)批準不予報銷。

  (二)辦公用品的使用。一切辦公用品,均由辦公室統(tǒng)一購買和管理,各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊,各委室妥善保管,嚴防丟失。

  (三)會議經(jīng)費開支。辦公室編報預算,報有關領導審核,經(jīng)批準后組織實施。

  (四)招待費開支。接待工作由辦公室指定專人統(tǒng)一安排。本市來人聯(lián)系工作,一般不安排食宿。上級或外地來人,嚴格按市委、市府制定的接待標準執(zhí)行。外地有關單位參觀來訪,一般只招待一餐,其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導匯報。

  (五)所有經(jīng)費的開支實行每周簽字制度。承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由,由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的發(fā)票不予報銷。

  (六)堅持日清月結(jié)。辦公室財會人員要認真負責,所有票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字,有關負責同志審核簽字,辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況,以便合理安排支出,提高服務質(zhì)量。

  財務管理制度3

  一、學生社團為非盈利組織,不能以任何理由、任何形式進行盈利性活動。

  二、學生社團自成立時即建立財務收支賬目,并由專門人員負責。

  三、社團負責人不能兼任財務人員,不能干涉財務人員的工作。財務人員須在社團中擔任副社長或相當職務。

  四、學生社團活動經(jīng)費大部分需自行籌集,對于大型活動學生社團可尋求社會贊助,但具體事宜須向社團部提交申請,并由院團委批準后方可實施。學生社團的經(jīng)費只能用于內(nèi)部管理和活動組織。

  五、社團財務人員須履行以下職責:

  1、將資金來源、去向逐項登記清楚,并有相應原始憑證。

  2、定期向?qū)W生社團成員匯報財務狀況,并接受社團成員監(jiān)督。

  3、在學生社團主要干部換屆時,負責做好財務交接工作。

  六、社團部將對各社團財務狀況進行不定期檢查。對為嚴格遵守上述規(guī)定的社團,社團部將予以通報批評;情節(jié)嚴重者將停止其活動直至撤銷該社團,并對相關責任人嚴肅處理(具體處罰條例參考《寧夏大學新華學院學生社團處罰條例》)

  七、社團財產(chǎn)為學生社團集體所有,任何成員不得擅自處理;學生社團終止時,其財產(chǎn)歸屬在院團委指導下處理。

  八、會費標準

  1、會費上限為20元。

  2、視社團性質(zhì)和需要,如增加會費,需向社團部提出書面申請,經(jīng)社團部會議通過并上報主管書記批準,方可實行。

  財務管理制度4

  1、嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

  2、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

  3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。

  4、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

  5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。

  6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

  7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

  8、做好債權(quán)債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

  9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

  10、做好學生的收費及欠費管理工作。

  11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

  財務管理制度5

  為進一步規(guī)范政協(xié)機關的財務行為,加強機關經(jīng)費和財產(chǎn)的管理,節(jié)約開支,勤儉辦事,增強約束機制和財務管理的透明度,提高資金使用效益,保證區(qū)政協(xié)正常公用經(jīng)費的需要和機關工作的有序運行,制定如下制度:

  1、認真執(zhí)行上級規(guī)定的各項財務制度。賬目做到日清月結(jié),賬目清楚。

  2、財務工作由主席委托常務副主席分管,采取大事報告制度。

  3、嚴格執(zhí)行機關財務預決算制度,保證經(jīng)費正確運用和政協(xié)工作的正常運行。

  4、會議費及各室搞活動所需經(jīng)費首先做出預算,報主管主席審批。

  5、職工的工資和福利,由行政科按有關規(guī)定辦理,秘書長審批。

  6、購買一般辦公用品和機關小型維修的日常開支,由行政科拿出意見,經(jīng)分管主任同意后辦理,由秘書長審批;數(shù)額較大的特殊開支,報主席同意后審批。

  7、招待經(jīng)費由辦公室拿出意見,經(jīng)主席同意后辦理。

  8、機關物品統(tǒng)一建帳、統(tǒng)一保管,做到帳物清楚,需物要有領取手續(xù)。機關各種貴重物品,行政科設專人保管,借用時要經(jīng)辦公室主任批準,并要有借用手續(xù),損壞或丟失要賠償。

  9、會計、現(xiàn)金出納、采購設專人分管。購物用款必須提前報計劃,經(jīng)批準后方可購買,未經(jīng)批準購物用款不予以報銷。購物發(fā)票須有經(jīng)手人簽字,分管副主任審核,秘書長審簽報銷。

  10、財務公開。每半年辦公室匯總財務收支情況,向駐會主席會議匯報一次。

  財務管理制度6

  在這一學期的高級財務管理學習當中,老師將這門復雜的課程學習內(nèi)容用最簡單明了的案例教授給我們,使我們從各個角度了解了財務管理這門課程。下面我將從課程內(nèi)容方面對這學期的財務管理課程進行總結(jié)。

  高級財務管理這門課一共通過5個案例分析來講解企業(yè)5種情況:企業(yè)的戰(zhàn)略目標、企業(yè)緊縮、破產(chǎn)重組、公司并購和私募股權(quán)融資。

  企業(yè)戰(zhàn)略目標讓我們明白了,一個偉大的企業(yè)都具有一個偉大的戰(zhàn)略目標。

  企業(yè)緊縮告訴我們企業(yè)在體積臃腫效率低下或經(jīng)營不善資金緊張的情況下需要實施緊縮政策或出售部分資產(chǎn)換取運作資金,如:首旅集團旗下的中國康輝旅行社的MBO。企業(yè)在沒有認識到自身臃腫,擴張的滿目,效率的底下,資金緊張等,且沒實施有效的緊縮政策。那么破產(chǎn)重組將是我們的下個課題。如:五谷道場的盲目擴張至使企業(yè)資金鏈斷裂,后通過破產(chǎn)重組最終度過難關。

  相反企業(yè)如果發(fā)展較好則可通過并購來謀求進一步的發(fā)展。同時企業(yè)也同通過股權(quán)私募來獲取企業(yè)的發(fā)展資金。

  以上就是我在這一堂課中的一點點心得,可能學得不是太深入,但是卻能給我今后的工作和生活中樹立了財務管理和企業(yè)發(fā)展的觀念,這就是我最大的收獲了,也為我在后續(xù)的學習起到了引路和指導的作用。

  財務管理制度7

  第一章總則

  第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則,在處理我班財務問題時,做到合理運用、合理花費,杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明,確保工作順利開展。

  第二章財務管理體制

  第二條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理,所有財務活動接受全班成員的.監(jiān)督。

  第三條社區(qū)委員須備有財務管理登記本(加電子版),以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。

  第三章收入管理

  第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

  第四章支出管理

  第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳,班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準后,先自行墊付購買,報帳時登記。

  第六條物品的每次采購應至少有兩人同行,如需采購專業(yè)用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業(yè)成員同行。

  第七條采購結(jié)束后,社區(qū)委員應在兩天之內(nèi)制作出財務報表,將經(jīng)費用處標示清楚,注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額,并將相應正規(guī)發(fā)票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中,以此記錄。

  第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品,開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長,自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元,必須征得班長的同意后方可采購。采購過后,補全原有手續(xù)(注:本條款只適用于特殊情況)。

  財務管理制度8

  1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領導批準后組織實施。

  2、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

  3、在部長領導下,準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

  4、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

  5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

  6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

  7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

  9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

  10、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

  11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作,完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

  財務管理制度9

  一:每學期制訂學校財務工作計劃,堅持“收支兩條線”,搞好資金收支預算方案。

  二:堅持收入隨收隨繳,先繳后支,審批使用。

  三:堅持不預算不開支,學校校長和主管領導認真把好審批關,不能隨意負債,堅持?顚S,嚴禁截留,挪用專項資金。

  四:堅持購物驗收制度,賬物相符,大宗物品集體采購,不許拿回扣,購物前要與校長或主管領導請示,征得同意后方可同意購買,500元以上要集體研究。“堅持旅差費、招待費嚴格按有關規(guī)定標準報銷,不得超標。

  五:堅持開支勤儉節(jié)約,壓縮一切不必要的開支,做到少花錢,多辦事。嚴格控制出關次數(shù),做到一人次辦多件事。中層干部、財務人員出差由校長簽字。招待客人實行派遣單制,特殊情況可先給校長打好招呼,或事后補派遣單。旅差費按相關規(guī)定報銷,招待費每人次不能超過20元。

  六:堅持支出條據(jù)規(guī)范,堅持校長、主管領導審批,開支獲取有效合法的條據(jù),購物發(fā)票必須有“經(jīng)手人”,“驗收人”,簽字,消費發(fā)票“經(jīng)手人”,“證明人”的簽字,同時經(jīng)手人必須說明“招待某事某單位一行幾人”

  七:堅持責任追究,凡違反財務管理行為,支出不合規(guī)定、亂收費。坐收坐支、擠占專項資金,財務人員不作為,隨意舉債、簽單,不按期結(jié)賬,追究相關人員責任。

  財務管理制度10

  1、為了規(guī)范xx賓館的財務行為,加強財務管理,特制定本制度。

  2、xx賓館財務管理實行民主、公開的管理,每月公布一次財務情況,每月一次結(jié)算。

  3、xx賓館的財務管理實行總經(jīng)理負責制,總經(jīng)理對全體股東負責。

  4、xx賓館日常財務管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理,經(jīng)理每日結(jié)算好賓館的收入和開支,并且及時報送總經(jīng)理。

  5、賓館的收入按照四類進行統(tǒng)計即:現(xiàn)金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

  6、經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對,不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入,導致收入沒有入賬,視為隱瞞收入、侵占賓館資產(chǎn)處理,除依法收回收入外,具體當事人予以辭退。

  7、簽單房費必須有客戶的簽字?蛻艉瀱伪仨氂锌偨(jīng)理的同意,或者是單位老客戶。簽單由經(jīng)理保存,及時到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。

  8、賓館的進貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況,及時制定進貨計劃,報告總經(jīng)理,由總經(jīng)理安排進貨。

  9、賓館銷售的各類貨物,必須是由賓館統(tǒng)一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

  10、賓館的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。

  11、賓館的開支必須當月結(jié)算清楚,報股東大會審核批準。

  12、每月7號為股東大會日,由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況,可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

  財務管理制度11

  第一條固定資產(chǎn)報銷:

  1.購置固定資產(chǎn),必須先有批準的購置計劃,控購商品必須經(jīng)董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買;

  2.在當日內(nèi)購置,經(jīng)領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如能事先知道價格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領導批準,由財務部開支票;

  3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號,財務才準予報銷;

  4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務報銷后,財務部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。

  第二條流動資產(chǎn)報銷:

  1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃,經(jīng)領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃;

  2.凡購入材料物品,必須填寫入庫驗收單(一式三聯(lián),采購、倉庫、財務部各一聯(lián))后,才予以報銷;

  3.材料物品領用時,必須填領料單(一式三聯(lián),領用人、倉庫、財務部);

  4.倉庫保管員兼材料會計,每月與財務核對賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正;

  5.年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并作出盈虧表;

  6.采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉(zhuǎn),工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務部,第二年再借;

  7.采購人員經(jīng)領導批準可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支),必須在三天內(nèi)到財務報銷。如果取得正式發(fā)票,可辦理報銷手續(xù),不再借支空白支票;

  8.各項預付款先填借款單,經(jīng)企業(yè)主管領導批準,按合同要求付款。

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