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財務管理制度

時間:2021-10-29 08:41:01 制度 我要投稿

關于財務管理制度范本(精選7篇)

  在現(xiàn)在社會,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的關于財務管理制度范本(精選7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

關于財務管理制度范本(精選7篇)

  財務管理制度1

 。ㄒ唬╆P于設置帳戶和財務人員的規(guī)定

  1、原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳戶,獨立核算,要加強職工食堂的財務管理,對財務管理和會計核算中存在的問題,要及時請示公司財務部。

  2、各職工食堂都要設置兼職或專職的會計、出納,根據人事部核定編制設置。

  3、會計、出納要有明確分工,不允許會計兼出納,管帳為一人,管現(xiàn)金飯菜票為另一人。

 。ǘ╆P于費用開支范圍等有關財務規(guī)定

  1、職工食堂工作人員工資列入工資計劃,由人事部核定,定員定編定工資標準。

  2、水電費作出預算,在“營業(yè)費用——水電費”中開支。

  3、各職工食堂的燃料費根據實際需要,由行政部定出消耗定額,列入職工福利費開支。

  4、各職工食堂首次購置的各種設施,爐具、廚具、餐具等列入基建費用,以后需要增添的用品用具列入福利費,不能列入營業(yè)支出。

  5、職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額,按定額購買節(jié)約使用。

 。ㄈ╆P于補貼問題

  公司各食堂提供的伙食補貼,補貼人數由人事、行政部門核定后,按每人每月補貼10元,在福利費中撥款。

  財務管理制度2

  1、財務工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關財政法規(guī),堅持原則,秉公辦理,每年要合理編制學校預算,達到收支預算平衡。

  2、嚴格經費收入管理,依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據。收入全部納入學校預算,統(tǒng)一管理。

  3、嚴格履行審批、報銷手續(xù),學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的一切經費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此,凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

  4、學校購物報銷時,購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單,由校長簽字同意后方可報銷,否則不予報銷。

  5、財會人員要加強學習,熟練掌握有關政策法規(guī)。要定期向領導匯報財務開支情況和資金結存情況。

  6、會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,必須保證現(xiàn)金與帳目相符。

  7、會計不得私自將現(xiàn)金借與他人,購買物資須要借款時,必須先填好借條,經校長簽字審批后方可借出,外出丟款由個人承擔。

  8、會計要妥善保管好單據、帳簿、報表等有關資料。

  財務管理制度3

  為規(guī)范收支行為,加強財務管理,提高經濟效益,促進診所持續(xù)發(fā)展,根據《會計法》及《醫(yī)院財務制度》的有關規(guī)定,特制訂本制度。

  (一)實行收入預算管理

  根據上年度實際收入水平,結合當年的業(yè)務計劃及醫(yī)療收費標準調整情況來確定收入總額。

  為了促進收入預算順利實現(xiàn),診所應開展預算執(zhí)行情況分析,考核、評價收入預算的執(zhí)行情況,分析完成好壞的原因,發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和問題,提出改進措施和意見,保證全年總收入預算的順利完成,并為編制和執(zhí)行下年度預算提供依據。

 。ǘ﹪栏駡(zhí)行國家規(guī)定的收費標準和加強收費票據的管理

  診所各項收費要認真執(zhí)行國家的物價政策,做到“應收則收,應收不漏”,不得發(fā)生巧立名目、重復收費等亂收費行為。診所應根據實際情況配設專職(或兼職)物價員,及時檢查和收集收費情況,保證收入的合法性、完整性。

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  診所應加強對收費的收入憑證和存根審核,如是否少收或多收、藥品收入應注意是否與處方合計數一致。

  凡固定資產、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產物資的購買,必須做好入庫記錄。

  本規(guī)定未盡事宜,按有關制度規(guī)定執(zhí)行。

  財務管理制度4

  1,嚴格按照有關財務規(guī)定建立健全會計賬簿,最好配有兼職會計。縣財政負擔的供養(yǎng)經費和自費人員寄養(yǎng)經費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經費收支都必須入賬,做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

  2,經費報銷要有原始憑證,采購貨物要有專人驗收,報銷憑證由經辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬,不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

  3,堅持財務公開,自覺接受院內供養(yǎng)老人和有關部門的檢查監(jiān)督,做到收支賬目每季公布一次,食堂帳目每月公布一次。

  4,及時申領經費,保證供養(yǎng)經費按時、足額到位。

  5,嚴肅遵守財經紀律,敬老院任何經費嚴禁私人借用,不得以任何理由挪用。

  6,建立健全固定資產賬目,購置和制作的`各類生活設施,要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產清查,填表造冊存檔,并上報縣民政局,確保敬老院的財產完整。

  7,集中保管閑置固定資產,落實專人管理,防止流失。

  8,按實際需要有計劃地購置日常生活用品,確保入院入住老人生活。

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  財務管理制度5

  一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度,有效運作資產,積極增收節(jié)支,提高公司的經濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結合本公司的實際業(yè)務,特制定本制度。

  二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部,內設財務會計,出納員,責任明確,分工協(xié)作,共同搞好企業(yè)財務工作。

  三、公司內部建立必要的內部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。

  四、公司財會人員應忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監(jiān)督。

  五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結算辦法,建立現(xiàn)金管理辦法。

  六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時清算和催收。

  七、嚴格流動資金管理,確定最佳現(xiàn)金余額,避免現(xiàn)金閑置,保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付,坐支現(xiàn)金,職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結算,其他結算必須用轉帳結算。

  八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據,并且及時還清借款,否則下次不予借支。

  財務管理制度6

  1、本組織的經費均由理事會統(tǒng)一管理,具體由理事長、秘書長、財務理事長負責統(tǒng)籌,養(yǎng)殖企業(yè)財務會計制度。

  2、需用資金時,無論數目大小,必須向理事會申請,由理事長、秘書長、財務理事長審批。

  3、財務人員要認真審核各項財務收支憑證,對不符合財務制度規(guī)定的款項有權拒絕受理,任何人不得刁難和阻礙。

  4、單位所需的辦公用品,由辦公室申請,理事長審批后購置。

  5、報銷發(fā)票,必須由經辦人簽字、理事長簽字后,會計方可辦理相關手續(xù),否則嚴格追究財務人員的責任。

  6、客戶來本組織辦理業(yè)務,確需就餐的應經理事長批準,具體業(yè)務科室人員方可安排就餐。

  7、對上級批準的項目經費,要按照專項資金管理要求,做到?顚S,任何人不得挪用、借用。

  8、秘書長和財務理事長要定期核對賬目,定期向理事會匯報。賬目要具體、清楚,各項經費開支要注明去向、負責人和日期。

  9、為使賬目明確,監(jiān)事長要定期組織監(jiān)事會人員查帳。

  10、每年初,財務理事長應根據上年開支情況和本年度活動計劃,作好經費開支預算,報理事會審批。

  11、本制度其它未盡事宜,嚴格按照本組織章程有關規(guī)定執(zhí)行。

  財務管理制度7

  1) 本局內財務實行集中管理,行政經費由區(qū)財政局結算中心統(tǒng)一核報。局內不準設立銀行賬戶;不準自行收費;不準違規(guī)私設“小金庫”;不準為其它單位或個人提供貸款擔保。

  2)本局內一切經費開支和資金往來,必須嚴格執(zhí)行財務開支審批制度,實行局長按有關財務規(guī)定“一支筆”審批。

  3)日常辦公用品,由辦公室統(tǒng)購或政府采購。大宗物資采購應事先提出書面申請,報局長辦公會研究同意,由辦公室經辦進行政府采購。

  4)各種報銷的原始憑證必須有領導簽字、經辦人簽字并注明開支事由,上述三項不全者不予報銷。所開支的原始票據,原則上必須使用由稅務部門或財政部門監(jiān)制的票據。

  5)出差或購物需借用公款,應填寫《借款單》,報局長審批后方可借款,事后及時歸還。未經批準,財務人員不得辦理借款手續(xù)。

  6)財務人員必須嚴格執(zhí)行財經紀律和會計制度,未經局長批準不得隨意調度資金。財務印章和有關票據管理要按規(guī)定分開保管,必要時歸入保險箱。

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