庫存實物管理制度

時間：2023-03-29 15:59:35 少爍制度我要投稿

相關(guān)推薦

庫存實物管理制度（通用10篇）

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的庫存實物管理制度，歡迎大家分享。

庫存實物管理制度（通用10篇）

　　庫存實物管理制度篇1

　　一.總則

　　1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。

　　1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。

　　1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。

　　1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。

　　1.3.4存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行。

　　1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)制定替代人員或臨時人員負責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。

　　二.崗位分工與授權(quán)

　　2.1職責(zé)分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。

　　2.1.2計財中心負責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。

　　2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責(zé)外購品采購計劃提報。

　　2.1.4運營中心采購部負責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。

　　2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。

　　三.請購、采購、驗收與保管

　　3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及董事長批準后進行采購。

　　3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

　　3.3.運營中心采購部主要負責(zé)采購工作

　　3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據(jù)物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。

　　3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術(shù)或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關(guān)驗收要求進行入庫。

　　3.4行政中心行管部采購主要負責(zé)采購工作

　　3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，

　　3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作

　　3.5.1發(fā)貨時遵循先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。

　　3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準。

　　3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的'退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。

　　四.領(lǐng)用與發(fā)出

　　4.1領(lǐng)用分類

　　4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。

　　4.1.2營銷中心、項目技術(shù)中心、運維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項目的物資時，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進行發(fā)出。

　　4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。

　　五.盤點與處置

　　5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點一次。

　　5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天

　　5.3行政中心應(yīng)制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。

　　5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準備工作，具體要求如下：

　　5.4.1將盤存表表格預(yù)先準備妥當(dāng)

　　5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分

　　5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

　　5.4.4各項存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。

　　5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。

　　5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

　　5.6存貨盤點應(yīng)當(dāng)及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。

　　六.檢查與監(jiān)督

　　6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

　　6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全。

　　6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。

　　6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。

　　6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　七.附則

　　7.1本制度最終解釋權(quán)歸計財中心和行政中心

　　7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行

　　庫存實物管理制度篇2

　　一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。

　　倉庫管理作業(yè)

　　1、倉庫管理作業(yè)是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業(yè)要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區(qū)來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區(qū)中，至少要有三個區(qū)域：大量的'存儲區(qū)，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區(qū)，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區(qū)，將退貨的貨物放置專門的貨架或區(qū)域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。

　　2、所規(guī)劃倉庫區(qū)域分區(qū)后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。

　　3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規(guī)定;三是為了堆放整齊。

　　4、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

　　5、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

　　盤點作業(yè)

　　盤點作業(yè)也應(yīng)該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業(yè)中要注意以下幾點：

　　1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當(dāng)然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區(qū)別，用來區(qū)別進貨的日期。

　　2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。

　　3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區(qū)域進行編號，然后對每個區(qū)域進行責(zé)任分區(qū)，以便控制盤點的進度。

　　以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節(jié)與實際情況的結(jié)合，做到具體問題具體分析。

　　庫存實物管理制度篇3

　　第一條目的

　　1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續(xù)，規(guī)范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

　　2. 確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

　　第三條庫存商品管理條款

　　1. 庫存商品的`定義

　　庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

　　2. 庫存商品入庫

　　a. 商品入庫需商品采購負責(zé)人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責(zé)人、庫管人員、存檔各存一份。

　　b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。

　　3. 庫存商品盤點

　　a. 常規(guī)盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

　　b. 非常規(guī)盤點：

　　采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

　　批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

　　c. 庫存盤點人員務(wù)必獨立、細心、認真、負責(zé)，盡量保證盤點準確。

　　第四條倉庫現(xiàn)場管理條款

　　1. 倉庫日常維護

　　a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng)，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。

　　b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。

　　2. 倉庫鑰匙管理

　　a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。

　　b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責(zé)任。

　　3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

　　人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

　　第五條商品發(fā)貨條款

　　1. 零售商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

　　b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。

　　c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

　　2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準備發(fā)貨。

　　b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

　　3. 零售上門自提發(fā)貨

　　顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。

　　4. 員工內(nèi)購發(fā)貨流程

　　依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。

　　5. 公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程

　　如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫。

　　第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。

　　庫存實物管理制度篇4

　　1、目的

　　為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意，特針對采購周期超過30天的`物料建立安全庫存。

　　2、范圍

　　適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。

　　3、術(shù)語和定義

　　安全庫存：是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求。

　　4、職責(zé)

　　4.1倉儲科負責(zé)編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。

　　4.2庫管員負責(zé)根據(jù)安全庫存表管理庫存。

　　5、作業(yè)程序

　　5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應(yīng)立即填寫采購申請單。

　　5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　6、安全庫存設(shè)定標準

　　6.1、結(jié)合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的產(chǎn)能制定。

　　6.1.1、采購周期為：邢鋼采購周期為20天；杭鋼采購周期為30天；寶鋼φ20以下的采購周期為30天；寶鋼φ20以上的采購周期為60天；

　　6.1.2、安全庫存周轉(zhuǎn)日期為15天

　　例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

　　1) 則庫存下限計算公式為：1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;

　　2) 庫存上限計算公式為：庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。

　　6.2、為了控制庫存，可根據(jù)公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫存量。

　　7、安全庫存的原則

　　7.1、不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)

　　7.2、在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存

　　7.3、不呆料

　　庫存實物管理制度篇5

　　第一條目的

　　為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。

　　第三條盤點類型

　　盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。

　　第四條盤點周期

　　全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。

　　第五條盤點組織

　　盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務(wù)部、理貨部、集團信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責(zé)人是本單位的第一盤點責(zé)任人，門店財務(wù)主管為第二盤點責(zé)任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。

　　區(qū)域財務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。

　　第六條盤點流程

　　1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關(guān)準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。

　　2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關(guān)人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。

　　3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務(wù)部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。

　　4、初盤完畢，由盤點操作人負責(zé)回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進行錄入并復(fù)核。盤點操作人負責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

　　5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

　　6、復(fù)盤由門店盤點人員和門店財務(wù)人員共同進行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務(wù)人員現(xiàn)場核實復(fù)盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權(quán)根據(jù)盤點狀況決定當(dāng)次盤點是否有效。

　　7、門店財務(wù)人員負責(zé)回收復(fù)盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務(wù)，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務(wù)人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。

　　8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務(wù)部、理貨部門和集團信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。

　　9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設(shè)置的.。

　　第七條自用品盤點

　　未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責(zé)盤點登記，門店財務(wù)人員復(fù)核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。

　　第八條盤點結(jié)果處理

　　由營運管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點結(jié)果進行認定和處理。

　　抽盤、零星盤點的結(jié)果當(dāng)月單獨處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

　　因門店準備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責(zé)人和第二盤點負責(zé)人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。

　　第九條附則

　�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。

　　（二）制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營運管理部。

　　庫存實物管理制度篇6

　　第一條目的

　　為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

　　第二條管理范圍

　　(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

　　(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。

　　(三)模具：按不同類別分類。

　　第三條貨物入庫、存放及領(lǐng)料

　　1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。

　　2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當(dāng)，以備盤點。

　　4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。

　　5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。

　　7、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　第四條報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。

　　第五條盤點制度

　　存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。

　　(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的'監(jiān)督下進行。

　　(二)年中、年終盤點

　　1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　2、物資：由物管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。

　　(三) 檢查

　　由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　(四) 特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中(終)盤點同。

　　第六條崗位責(zé)任

　　(一)倉庫主管崗位職責(zé)

　　1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。

　　3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。

　　5、檢查倉庫5S工作的情況。

　　6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。

　　7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。

　　8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　　(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)

　　1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

　　2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4、負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

　　9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。

　　10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。

　　13、每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。

　　14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　　(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)

　　1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。

　　2、督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3、負責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4、負責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

　　5、負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

　　6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。

　　7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責(zé)。

　　8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9、加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。

　　10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。

　　11、成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。

　　12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。

　　13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

　　14、負責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。

　　15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

　　第七條賬載錯誤處理

　　(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)層呈財務(wù)經(jīng)理議處。

　　(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。

　　第八條賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

　　(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：

　　(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　第九條本辦法制定后，報財務(wù)經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。

　　庫存實物管理制度篇7

　　1、目的

　　加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

　　3、術(shù)語

　　安全庫存：是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求

　　采購周期：指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認、訂單處理 <>、生產(chǎn)計劃 <>、原料采購、質(zhì)量檢驗 <>、發(fā)運的整個周期時間。

　　4、職責(zé)

　　4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負責(zé)共同制定原輔料的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.2裝備能源處負責(zé)制定備品(備件)的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負責(zé)制定成品的安全庫存，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.4倉儲運輸處負責(zé)根據(jù)安全庫存管理原輔料、成品庫存。

　　4.5裝備能源處負責(zé)根據(jù)安全庫存管理備品(備件)庫存。

　　5、工作程序

　　5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。

　　5.2采購人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據(jù)采購計劃進行采購。

　　5.3倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知相關(guān)采購人員。

　　5.4倉庫管理人員每日根據(jù)安全庫存檢查成品庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時，需及時通知生產(chǎn)計劃編制人員。

　　5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時交貨或改變交期。

　　5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求情況，決定是否制定臨時生產(chǎn)計劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時生產(chǎn)計劃。

　　6、安全庫存設(shè)定標準

　　6.1原輔料安全庫存：按照原輔料進行分類，分別制定相應(yīng)的安全庫存。

　　木漿、煤炭等大宗物品：結(jié)合市場行情、采購周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。

　　化學(xué)品：結(jié)合市場行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的'安全庫存。

　　特種器材：結(jié)合市場行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫存。

　　包裝材料、五金鋼材等其他：結(jié)合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫存。

　　6.2 備品(備件)安全庫存：結(jié)合市場行情、采購周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫存。

　　6.3 成品安全庫存：根據(jù)不同的客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應(yīng)的安全庫存。

　　7、相關(guān)文件表單：

　　7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》

　　7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》

　　7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》

　　庫存實物管理制度篇8

　　1、目的

　　為規(guī)范公司危險化學(xué)品儲存、出入庫管理，防止危險化學(xué)品事故發(fā)生，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有危險化學(xué)品的儲存、出入庫管理

　　3、職責(zé)

　　3.1綜合管理部為危險化學(xué)品安全歸口管理單位。負責(zé)監(jiān)督、檢查危險化學(xué)品的儲存、使用和報廢處理;負責(zé)協(xié)助行政部進行劇毒物品驗收、保管、發(fā)放等管理。

　　3.2行政部負責(zé)生產(chǎn)場所和庫房的消防設(shè)施的.檢查與維護，負責(zé)劇毒物品的驗收、保管、發(fā)放;

　　3.3各單位負責(zé)本單位危險化學(xué)品的儲存、出入庫、使用、報廢。

　　4、內(nèi)容

　　4.1危險化學(xué)品儲存和保管必須有專人負責(zé)。

　　4.2危險化學(xué)品入庫時必須進行驗收，核對品名、標志、數(shù)量、規(guī)格、包裝等，并進行登記，做到帳、貨、卡相符。

　　4.3危險化學(xué)品倉庫要符合相關(guān)規(guī)定，要按規(guī)定配備安全設(shè)施和消防設(shè)施。

　　4.4不同危險化學(xué)品不能堆放在一起，要分別堆放。

　　4.5庫房要按規(guī)定配足滅火器，滅火器應(yīng)放在明顯、易取的地方。

　　4.6危險化學(xué)品出入庫，保管人員須按照單位領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單發(fā)放，出入庫情況要及時登記。

　　4.7各單位庫房要建立危險化學(xué)品臺帳，保管員要每周不少于一次進行檢查，檢查要有記錄。

　　4.8劇毒危險化學(xué)品的存儲、出入庫按照《劇毒化學(xué)品安全管理制度》進行。

　　庫存實物管理制度篇9

　　第1章總則

　　第1條目的

　　為規(guī)范企業(yè)的現(xiàn)金管理，防范在現(xiàn)金管理中出現(xiàn)舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現(xiàn)金安全，特制定本辦法。

　　第2條適用范圍

　　本辦法適用于現(xiàn)金限額管理、庫存現(xiàn)金管理以及盤點監(jiān)督管理。

　　第3條現(xiàn)金管理原則

　　1.企業(yè)的現(xiàn)金管理按照賬款分開的原則，由專職出納負責(zé)。

　　2.出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制及稽核工作。

　　第2章現(xiàn)金限額管理

　　第4條企業(yè)按規(guī)定建立現(xiàn)金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

　　第5條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，確定本企業(yè)的現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬于現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第6條財務(wù)部要結(jié)合本企業(yè)的現(xiàn)金結(jié)算量以及與開戶行的距離合理核定現(xiàn)金的庫存限額。

　　第7條現(xiàn)金的庫存限額以不超過2～3個工作日的開支額為限，具體數(shù)額由財務(wù)部向主辦的銀行提出申請，主辦的銀行核定。

　　第8條核定后的現(xiàn)金庫存限額，出納必須嚴格遵守。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現(xiàn)金損失由出納承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第9條需要增加或減少現(xiàn)金的庫存限額時，應(yīng)申明理由，經(jīng)會計人員、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向主辦的銀行提出申請，由主辦的銀行重新核定。

　　第10條庫存的現(xiàn)金不準超過銀行規(guī)定的限額，超過限額要當(dāng)日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金過夜的(如待發(fā)放的獎金等)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準方可，并做好保管工作。

　　第3章現(xiàn)金保管

　　第11條現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納。出納應(yīng)由誠實可靠、工作責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的會計人員擔(dān)任。連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過5年。

　　第12條超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)由出納在下班前送存銀行。企業(yè)的現(xiàn)金不得以個人名義存入銀行。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存，可以對相關(guān)企業(yè)處以罰款;情節(jié)嚴重的，可以凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。

　　第13條為加強對現(xiàn)金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內(nèi)，其余則應(yīng)放入出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放。保險柜應(yīng)存放于堅固實用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門。

　　第14條限額內(nèi)的現(xiàn)金當(dāng)日核對清楚后，一律放在保險柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)過夜。保險柜密碼由出納自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調(diào)動崗位，新出納應(yīng)更換并使用新的密碼。

　　第15條保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障時，應(yīng)立即報請領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　第16條紙幣和鑄幣，應(yīng)實行分類保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的`票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。

　　第17條現(xiàn)金應(yīng)整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉爛、蟲蛀等原因而發(fā)生損失的，由出納負責(zé)。

　　第18條出納向銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫“現(xiàn)金提取單”，并寫明用途和金額，由財務(wù)部經(jīng)理批準后提取。

　　第4章現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理

　　第19條出納要每天清點庫存的現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到按日清理、按月結(jié)賬、賬賬相符、賬實相符。

　　1.按日清理，是指出納應(yīng)對當(dāng)日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金的實地盤點數(shù)進行核對，以確認賬實是否相符。

　　2.按日清理的主要工作內(nèi)容如下。

　　(1)清理各種現(xiàn)金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。

　　(2)登記和清理現(xiàn)金日記賬。

　　(3)現(xiàn)金盤點。

　　(4)檢查現(xiàn)金是否超過規(guī)定的庫存限額。

　　第20條每月會計結(jié)賬日后，出納應(yīng)及時與負責(zé)賬務(wù)處理的其他會計人員就“現(xiàn)金日記賬”和“現(xiàn)金明細賬”進行核對，并編制“現(xiàn)金核對記錄表”，由財務(wù)部經(jīng)理、出納、會計三方簽字，以確保賬賬相符。

　　第21條出納有義務(wù)配合財務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查“現(xiàn)金盤點”工作，并確保抽查現(xiàn)金沒有差異。

　　第22條財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)定期監(jiān)督盤點現(xiàn)金，確保賬賬相符、賬實相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款的，應(yīng)及時查明原因，按規(guī)定程序報批處理。因出納自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺，出納負全額賠償責(zé)任;造成重大損失的，還應(yīng)依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。

　　第23條財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理工作，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。對現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的問題提出改進意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

　　第5章附則

　　第24條本辦法由財務(wù)部會同企業(yè)其他有關(guān)部門解釋。

　　第25條本辦法自20xx年x月x日起開始實施。