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項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度

時(shí)間:2022-10-04 19:05:17 制度 我要投稿
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項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度(精選5篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度(精選5篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度(精選5篇)

  項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度1

  第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時(shí),應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報(bào)銷

  1.報(bào)銷時(shí)間:每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

  2.用于公司各種用途的`費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

  項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度2

  ●第一條固定資產(chǎn)報(bào)銷:

  1.購置固定資產(chǎn),必須先有批準(zhǔn)的購置計(jì)畫,控購商品必須經(jīng)董事會(huì)向有關(guān)部門辦理專項(xiàng)控制證明單才能購買;

  2.在當(dāng)日內(nèi)購置,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在計(jì)畫范圍購置,如能事先知道價(jià)格、單位名稱及帳號(hào)者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部開支票;

  3.固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)須建立固定資產(chǎn)卡片,并有資產(chǎn)編號(hào),財(cái)務(wù)才準(zhǔn)予報(bào)銷;

  4.固定資產(chǎn)經(jīng)財(cái)務(wù)報(bào)銷後,財(cái)務(wù)部列入“內(nèi)部往來成本費(fèi)用”科目。

  ●第二條流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)銷:

  1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計(jì)畫,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)後報(bào)財(cái)務(wù)部作出次月定額用款計(jì)畫;

  2.凡購入材料物品,必須填寫入庫驗(yàn)收單(一式三聯(lián),采購、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))後,才予以報(bào)銷;

  3.材料物品領(lǐng)用時(shí),必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián),領(lǐng)用人、倉庫、財(cái)務(wù)部);

  4.倉庫保管員兼材料會(huì)計(jì),每月與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)找原因更正;

  5.年終物資部應(yīng)盤點(diǎn)一次,列出材料清單與財(cái)務(wù)部核對(duì),并作出盈虧表;

  6.采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉(zhuǎn),工程部也可以借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財(cái)務(wù)部,第二年再借;

  7.采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支),必須在三天內(nèi)到財(cái)務(wù)報(bào)銷。如果取得正式發(fā)票,可辦理報(bào)銷手續(xù),不再借支空白支票;

  8.各項(xiàng)預(yù)付款先填借款單,經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),按合同要求付款.

  項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度3

  一、財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)原始憑證的要求

  原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

  1、報(bào)銷憑證必須是正式發(fā)票或財(cái)政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時(shí)一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。

  2、發(fā)票內(nèi)容要齊全:?jiǎn)挝幻Q(一律填進(jìn)修學(xué)校)、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的.具體名稱)、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

  3、印章要齊全:報(bào)銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財(cái)務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。

  4、在超市購買商品的,須提供超市機(jī)制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價(jià)、數(shù)量)且商品符合財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍。

  5、報(bào)銷憑證嚴(yán)重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的,財(cái)務(wù)人員不得給予報(bào)銷。

  二、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)及要求

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)報(bào)銷審批權(quán)限

  學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財(cái)務(wù)支出都必須經(jīng)校長(zhǎng)審批后,方可到財(cái)務(wù)處辦理結(jié)算。

 。ǘ╊A(yù)算申報(bào)制度

  學(xué)校各類需要采購的物品必須事先提出申請(qǐng),做好預(yù)算由校長(zhǎng)簽批,方可借支進(jìn)入采購程序,采購秉承一人為私二人為公的原則,為報(bào)銷提供證明。嚴(yán)格執(zhí)行前帳不清后賬不借。

 。ㄈ┴(cái)務(wù)報(bào)銷基本手續(xù)及要求

  1.購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字(財(cái)務(wù))、校長(zhǎng)簽字,方可報(bào)銷、進(jìn)賬。

  2.凡到財(cái)務(wù)處報(bào)銷的票據(jù),需校長(zhǎng)、審核人、經(jīng)手人簽字方可報(bào)銷。

  3、教職工到財(cái)務(wù)處報(bào)帳,必須攜帶報(bào)帳所需的全部憑證,包括:需要報(bào)銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行。

  項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度4

  一、報(bào)銷范圍:

  本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員。

  二、出差審批辦法:

  1、出差申請(qǐng)程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請(qǐng)單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。

  如要借款,應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",根據(jù)出差申請(qǐng)單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請(qǐng)單經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。

  2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實(shí)填寫"差旅費(fèi)報(bào)銷單",并列明事由、時(shí)間、線路后交廠長(zhǎng)審核簽字,再交財(cái)務(wù)部審核簽字,按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷,按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長(zhǎng)請(qǐng)示同意,報(bào)帳時(shí)由廠長(zhǎng)簽字認(rèn)可。

  三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則

  (1)市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長(zhǎng)短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。

 。2)住宿費(fèi)報(bào)銷條件:按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷,沒有正式發(fā)票的`均不給報(bào)銷。

 。3)車費(fèi)報(bào)銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷,沒有正式發(fā)票均不給報(bào)銷。

 。4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳,需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請(qǐng)并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。

 。6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。

  四、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)

  1、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。

  2、差旅報(bào)銷按財(cái)事字[1997]第011號(hào)文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長(zhǎng)在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  3、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長(zhǎng)在情況說明書上簽字后方可報(bào)銷。

  4、出差參加會(huì)議的須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

  5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。

  6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷,不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。

  7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%,退票費(fèi)不予報(bào)銷。

  8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等)并由審批廠長(zhǎng)簽字證實(shí),由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。

  五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度,制定本廠差旅費(fèi)管理辦法,并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  項(xiàng)目發(fā)票報(bào)銷管理制度5

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。

  1、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

  1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。

  1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

  1.3員工出差返回后,填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

  2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

  2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的'為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

  2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

  技術(shù)部:住宿費(fèi)80元/2人/天;100元/3人/天。

  2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  外出員工每人每日補(bǔ)貼20元,6、7、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元;如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

  2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。

  2.5員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

  2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2.5.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。

  2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。

  3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:

  3.1住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。

  3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。

  3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

  3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。

  3.5長(zhǎng)途出差人員無住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。

  3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)間為每周一及每五,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。

  3.7超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

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