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業(yè)務(wù)招待費管理制度范本（精選9篇）
在不斷進步的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的業(yè)務(wù)招待費管理制度范本（精選9篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
業(yè)務(wù)招待費管理制度1
一、總則
為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責(zé)
（1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的'種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
（4）事先向總經(jīng)理報準(zhǔn)的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷
招待費用申報，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
業(yè)務(wù)招待費管理制度2
第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)儉，合理開支，嚴(yán)格控制，超標(biāo)自負”為原則，以貼合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。
業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責(zé)制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。
第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門負責(zé)人，由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門安排接待；地方行政部門一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，一般由一至二名分公司領(lǐng)導(dǎo)和對口職能部室負責(zé)人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門負責(zé)人，一般由對口職能部室負責(zé)人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門可請分管領(lǐng)導(dǎo)出席。
各類業(yè)務(wù)招待，接待部門應(yīng)適當(dāng)從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應(yīng)超過需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標(biāo)的原則。招待上級機關(guān)的部門負責(zé)人和兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)，接待標(biāo)準(zhǔn)為60元人，上級機關(guān)和兄弟單位的.一般工作人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為40元人，地方行政部門一般人員，接待標(biāo)準(zhǔn)為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標(biāo)準(zhǔn)為30元人。接待部門應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分自行承擔(dān)，分公司不予報銷。
接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制。
第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實行提前申請，定額審批的原則。
業(yè)務(wù)部門執(zhí)行招待任務(wù)前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標(biāo)準(zhǔn)報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部主任確認后方可執(zhí)行�！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門和綜合部各執(zhí)一份。
第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第八條財條部負責(zé)制定每年的業(yè)務(wù)招待費預(yù)算額度，并對其使用情景進行監(jiān)督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時序的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際，xxxxx中心不須填寫業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時序，不超定額的原則，超出當(dāng)季度時序進度的不予報銷列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批額度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時序進度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責(zé)接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
業(yè)務(wù)招待費管理制度3
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
3、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序
1、行政部負責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的.標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責(zé)檢查和考核。
解釋權(quán)歸行政部。
業(yè)務(wù)招待費管理制度4
第一條目的為了加強公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。
第三條招待原則
(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
(二)節(jié)儉原則，招待務(wù)必堅持節(jié)儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公開原則，各領(lǐng)導(dǎo)、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
(一)招待對象：
1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;
2、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;
3、政府部門來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等;
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;
5、會議;
6、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。
(二)招待標(biāo)準(zhǔn)：
餐費標(biāo)準(zhǔn)含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。
陪客人員的餐費標(biāo)準(zhǔn)按相應(yīng)-招待對象計算。
1、接待政府部門人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐50元/人以內(nèi)，中、晚餐200元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐30元/人以內(nèi)，午、晚餐100元/人以內(nèi);
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導(dǎo)人員及隨行人員，早餐30元/人以內(nèi)，中、晚餐100元/人以內(nèi);非領(lǐng)導(dǎo)人員來訪，早餐25元/人以內(nèi)，中、晚餐80元/人以內(nèi);3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內(nèi);
4、公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內(nèi)執(zhí)行;
5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營銷方案執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);6、重大會議或特殊狀況的招待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)招待相關(guān)規(guī)定：
1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)招待時應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費自行承擔(dān)，公司不予報銷;
2、接待用餐一般應(yīng)就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應(yīng)適量控制;
4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人，應(yīng)為接洽工作的部門負責(zé)人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;
5、招待費實行提前申請、審批的原則;
6、執(zhí)行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷。
(四)招待程序：
1、接待政府部門就餐由相關(guān)部門安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;
4、董事長決定的其他事由，營銷業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待
(一)招待對象：
1、受公司邀請的客人;
2、省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo);
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;
4、其他類型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會議員工。
(二)招待標(biāo)準(zhǔn)：
公司招待來客一般安排到賓館普通標(biāo)準(zhǔn)間，重要來客安排為酒店豪華標(biāo)間或規(guī)格更好的房間，具體按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部門住宿由相關(guān)部門通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn);
3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)安排;
4、高層領(lǐng)導(dǎo)安排的住宿，由主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執(zhí)一份;
2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑出差申請預(yù)算的招待費到財務(wù)部借資，特殊狀況未預(yù)算到的.招待費應(yīng)電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內(nèi)補辦書面申請手續(xù)。
第七條招待費報銷程序
1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù);
2、負責(zé)接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著，統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒有公司名稱的一律不報;
4、報銷招待費時，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無關(guān)的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個星期內(nèi)務(wù)必完成費用報銷程序，一個星期后財務(wù)不予報銷;
6、外地出差時發(fā)生的招待費，回到公司后三日內(nèi)完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責(zé)解釋。
業(yè)務(wù)招待費管理制度5
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務(wù)招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來、公務(wù)接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標(biāo)，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責(zé)日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外，一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應(yīng)本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴(yán)格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔(dān)，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔(dān)；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準(zhǔn)簽批后，到財務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準(zhǔn)。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務(wù)招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn)，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的`批準(zhǔn)，事后及時補辦相應(yīng)的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（包括酒水）執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來一律不準(zhǔn)吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務(wù)費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準(zhǔn)報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)解釋。
業(yè)務(wù)招待費管理制度6
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1．業(yè)務(wù)招待費本著“必需、節(jié)儉、適當(dāng)”的原則使用。
1.1要體現(xiàn)：該招待的要熱情招待，充分表達對來賓的禮節(jié)。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門的工作檢查、考察、調(diào)研等；公司上級領(lǐng)導(dǎo)以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3．業(yè)務(wù)招待費的報銷按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。
二、就餐費使用規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)
1．內(nèi)部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實行《公司內(nèi)部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標(biāo)準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責(zé)人向?qū)诜止茴I(lǐng)導(dǎo)請示同意后，綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標(biāo)準(zhǔn)。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙，招待用酒水價格要控制在40元瓶以內(nèi)，公司陪同人員不應(yīng)超過2人。
1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標(biāo)準(zhǔn)免費就餐，第二天需繼續(xù)就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導(dǎo)在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來公司辦理業(yè)務(wù)，三天以內(nèi)按工作餐標(biāo)準(zhǔn)憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開始按本公司員工就餐標(biāo)準(zhǔn)憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標(biāo)準(zhǔn)不得突破每人每餐10元的標(biāo)準(zhǔn)。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以下的一般性招待，由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點，公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客人情景具體決定招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導(dǎo)同意方可安排。
3．嚴(yán)格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門申請、分管領(lǐng)導(dǎo)核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。
4．堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴(yán)格控制宴請規(guī)模
及招待次數(shù)，減少陪客人數(shù)（原則上每桌陪客不超過3人），接待時嚴(yán)禁無關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務(wù)員等，根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷，每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過30元（在同一家酒店就餐定額內(nèi)可聯(lián)桌報銷）；因領(lǐng)導(dǎo)在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無法抽身在近處找就餐地點，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導(dǎo)同意，可實報實銷。
6．公司定點飯店招待費標(biāo)準(zhǔn)：
7．公司內(nèi)部食堂招待就餐標(biāo)準(zhǔn)
三、住宿費使用原則與接待審批標(biāo)準(zhǔn)
1、外來客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內(nèi)部安排住宿；如公司內(nèi)部無住宿條件時，由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿（執(zhí)行以下相應(yīng)住宿標(biāo)準(zhǔn)）并結(jié)帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點，做好相關(guān)服務(wù)工作
2、公司來客定點住宿標(biāo)準(zhǔn)：
四、業(yè)務(wù)招待費報銷審批程序
1．業(yè)務(wù)招待費報銷：報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，經(jīng)規(guī)定程序?qū)徍�、簽批，按財�?wù)制度報銷。招待煙一律不予報銷。
2．公司內(nèi)部食堂招待費報銷：由食堂管理員按照招待費報銷程序，附有《公司內(nèi)部招待就餐審批單》，每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批經(jīng)過后按財務(wù)制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。
3．外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》，按公司《財務(wù)報銷審批程序》執(zhí)行。
3.1公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門招待費報銷程序：接待部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請征得同意(如在外地招待應(yīng)電話申請，回到后補辦)，經(jīng)批準(zhǔn)后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉(zhuǎn)帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內(nèi)持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監(jiān)督
1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的`職責(zé)管理部門，具有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)機構(gòu)。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進行審計監(jiān)察，各級職責(zé)者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監(jiān)督。
2．由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色
等情景，選擇確定招待定點單位，并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預(yù)存部分招待就餐費用，但須按月結(jié)帳，不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結(jié)帳。接待當(dāng)日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結(jié)帳單上簽字（說明原因和主要參加人員），接待人應(yīng)及時通知綜合辦結(jié)賬。
3、在各指定飯店的預(yù)付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。
4、公司內(nèi)部食堂接待客人就餐，堅持按月結(jié)賬報銷制度，嚴(yán)禁食堂收取現(xiàn)金結(jié)算飯款，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
附件：1、《公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批單》
2、《公司內(nèi)部招待就餐審批單》
業(yè)務(wù)招待費管理制度7
第一章：總則
第一條：為規(guī)范xxxxx公司(以下簡稱公司)業(yè)務(wù)招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)招待費開支標(biāo)準(zhǔn)，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章：職責(zé)分工
第三條：總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的歸口管理部門。主要職責(zé)是：
1、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。
2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷程序;
3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》)，規(guī)范各類接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、按照有利公務(wù)、簡化禮儀、平等對口、務(wù)實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習(xí)慣的原則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項接待任務(wù)。
第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門。
主要職責(zé)是：
1、嚴(yán)格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定;結(jié)合實際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施;
2、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標(biāo)，嚴(yán)格控制使用;
3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的.重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用狀況。
5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化推薦。
第三章：管理標(biāo)準(zhǔn)與要求
第五條：依據(jù)xxxx公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標(biāo)，公司對業(yè)務(wù)招待費實行總額控制。
第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條：公司本部各部門因公進行接待，無特殊狀況，應(yīng)根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條：業(yè)務(wù)招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標(biāo)之內(nèi)的，由部門負責(zé)人進行控制;業(yè)務(wù)招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標(biāo)之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批;業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標(biāo)的，須提前申請指標(biāo)，經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后使用。
第八條：本部各部門因公進行三類接待，無特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》(見附件1)，經(jīng)部門負責(zé)人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條：為降低業(yè)務(wù)招待費用，規(guī)范業(yè)務(wù)招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據(jù)日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務(wù)接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序(《業(yè)務(wù)招待用品購置申請單》見附件2)。購置后嚴(yán)格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條：公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)用申請單》(見附件3)，經(jīng)部門負責(zé)人簽字、部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到總經(jīng)理辦公室領(lǐng)用�？偨�(jīng)理辦公室定期歸集各部門招待用品領(lǐng)取發(fā)放狀況，按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務(wù)處，并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。
第十一條：接待期間嚴(yán)格控制陪同人員數(shù)量，嚴(yán)禁鋪張浪費，嚴(yán)禁進行高消費娛樂活動。
第十二條：嚴(yán)禁在參加會議、檢查工作、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流考察期間用公款相互宴請，嚴(yán)禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。
第十三條：對于在公務(wù)活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員職責(zé)。
第四章：費用管理與監(jiān)督
第十四條：公司業(yè)務(wù)招待費管理嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算管理辦法，納入公司年度預(yù)算。
第十五條：每年年初，公司五項費用領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室結(jié)合實際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標(biāo)進行二次分解，經(jīng)五項費用領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務(wù)招待費使用指標(biāo);每月末，組織對費用指標(biāo)執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計;每季度末，組織對費用指標(biāo)執(zhí)行狀況進行專項分析、通報;每年第三季度，結(jié)合實際狀況對費用指標(biāo)進行適當(dāng)調(diào)整;每年年底，組織對費用指標(biāo)完成狀況進行考核。
第十六條：業(yè)務(wù)招待費的核算遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《xxxx有限公司會計核算標(biāo)準(zhǔn)化手冊》。
第十七條：業(yè)務(wù)招待費報銷應(yīng)貼合公司規(guī)定程序，總額不能超出年度總預(yù)算。
第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標(biāo)。
第五章：附則
第十九條：本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。
第二十條：本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務(wù)處負責(zé)解釋。
第二十一條：本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費管理制度8
第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執(zhí)行；預(yù)算總額控制；對口接待，專款專用，全程監(jiān)督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
�。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ汀⑴阃藛T、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導(dǎo)會見、宴請等資料。
�。ǘ┥霞夘I(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)來中心的指導(dǎo)、考察等接待工作，由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室和有關(guān)部門負責(zé)承辦。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務(wù)部門人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，履行相關(guān)手續(xù)后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負責(zé)接待，需要的物資（票務(wù)、賓館及酒店預(yù)定、會場需用物資等）可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務(wù)招待費申請單》的領(lǐng)導(dǎo)批示，配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業(yè)務(wù)招待費用定義：
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀(jì)念品等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開拓市場、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應(yīng)酬、招待費等費用。（不包含市場公關(guān)費）
3.1 上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我司檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；
3.2 兄弟公司的領(lǐng)導(dǎo)、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；
3.3 外單位來公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進行業(yè)務(wù)招待，特殊情景需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待，否則，財務(wù)部門不予報銷。
第二章 費用發(fā)生具體規(guī)定
第5條 費用申請制度及審批流程：業(yè)務(wù)費用實行事先申請，事中控制，事后報銷。
發(fā)生招待費前應(yīng)由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料，并根據(jù)招待對象進行費用預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第6條 招待物品的采購：為降低業(yè)務(wù)招待費成本，原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購，并由專人進行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。
6.1 招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務(wù)招待費申請表》填寫《招待物品領(lǐng)用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。
6.2 各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過600元的招待物品，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.3 上級委托我公司承辦的`各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現(xiàn)。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時，原則上實行現(xiàn)款結(jié)算，也能夠?qū)嵭惺跈?quán)簽字，分階段按協(xié)議統(tǒng)一結(jié)算。對于授權(quán)簽字，具體規(guī)定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權(quán)人，非授權(quán)人必須事先得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；
7.2 簽單時須注明：招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權(quán)人及招待日期。
第8條 有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標(biāo)準(zhǔn)：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來賓或因工作需要停留時光較長者，可視情景增加一次招待，其余時光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標(biāo)準(zhǔn)按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標(biāo)準(zhǔn)控制。
8.2 上級主管單位來公司檢查指導(dǎo)或考察工作需要招待的，其開支標(biāo)準(zhǔn)（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標(biāo)準(zhǔn)開支。
8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人中最高級別安排，其開支標(biāo)準(zhǔn)：董事長級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標(biāo)準(zhǔn)開支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標(biāo)準(zhǔn)開支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理部長對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進行控制。
8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開支標(biāo)準(zhǔn)：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標(biāo)準(zhǔn)開支。
8.5 如因?qū)嶋H需要安排來賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。開支標(biāo)準(zhǔn)參照公司《差旅費管理辦法》，按照來賓最高級別人員參照我司對應(yīng)級別人員標(biāo)準(zhǔn)進行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據(jù)上述三條對應(yīng)的招待對象標(biāo)準(zhǔn)控制開支，招待事項應(yīng)事先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)（需要討論））原則上由辦公室統(tǒng)一配置，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排，10人及以上每桌不超過4瓶（500ML），10人以下每桌不超過1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買及領(lǐng)用管理。因特殊情景不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時購買的，單價（原則上）不能超過150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標(biāo)準(zhǔn)為260元瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標(biāo)準(zhǔn)為200元瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標(biāo)準(zhǔn)為150元瓶，其他賓客標(biāo)準(zhǔn)為120元瓶控制。）超過部分需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
8.8 單次購買招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標(biāo)準(zhǔn)原則上不能超過50元。
8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金，需填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過500元人。
8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時，不方便先填寫“業(yè)務(wù)招待費申請表”的，可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行，在回公司兩個工作日內(nèi)補簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷。
第三章 費用報銷
第9條 報銷“業(yè)務(wù)招待費”時，應(yīng)如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序?qū)徟�，并附上�?jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。
第10條 發(fā)票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷；
10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；
10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開、虛開；
10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。
第11條報銷審批流程：報銷人→部門負責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→財務(wù)部審核→財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷
第四章 費用報銷職責(zé)界定
第12條報銷人的職責(zé)
12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負責(zé)，單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整。
12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。
第13條分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)
13.1 負責(zé)審查費用項目申請及批準(zhǔn)手續(xù)，報銷金額是否控制在申請的預(yù)算之內(nèi)。
13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責(zé)。
第14條財務(wù)審核人員的職責(zé)
14.1 負責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實性，報銷資料是否貼合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。
第15條審批者的職責(zé)
審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責(zé)。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節(jié)嚴(yán)重的，研究移至司法機關(guān)處理。
第17條 分管領(lǐng)導(dǎo)在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準(zhǔn)予報銷的，對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務(wù)審核人員審核不嚴(yán)使中心造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐?yán)給中心造成的損失承擔(dān)連帶職責(zé)。
第六章 附則
第20條 本規(guī)定由中心財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。
第21條 本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。
業(yè)務(wù)招待費管理制度9
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的`工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負責(zé)。
四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴(yán)格掌握招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。
六、來客招待要嚴(yán)格掌握就餐標(biāo)準(zhǔn)。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴(yán)格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
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