物資管理管理制度

時間：2022-12-19 19:04:19 制度我要投稿

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物資管理管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的物資管理管理制度，歡迎大家分享。

物資管理管理制度

物資管理管理制度1

　　1、酒樓店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制'商品、物料進倉驗收單',倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。

　　3、各部門領(lǐng)用物料,必須填制'領(lǐng)料單'或'內(nèi)部調(diào)撥憑單',經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。

　　4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

　　5、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立'物料購、領(lǐng)、存貨卡',凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

　　6、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制'商品物料盤盈盤虧報告表',經(jīng)財務(wù)部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務(wù)部會計和總經(jīng)理各一份。

　　7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月終編制'庫存物資余額表',于次月3日前送交總經(jīng)理、財務(wù)部一份。

　　8、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

　　9、倉管因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。

物資管理管理制度2

　　1.典物業(yè)公司物資管理制度1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領(lǐng)用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時購物。

　　3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應(yīng)碼放整齊,嚴防磕碰,劃傷或變質(zhì)。

　　6.日常物品申領(lǐng):

　　6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>

　　6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門領(lǐng)取物資后,應(yīng)認真做好管理工作。

　　6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時間內(nèi)申領(lǐng),特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,安排采購。

　　7.發(fā)放物品時,材料員應(yīng)認真審核'物品申領(lǐng)單',填寫'出庫單',對所領(lǐng)物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準,歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領(lǐng)用物品臺帳,領(lǐng)用物品損壞時要及時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調(diào)動必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

　　10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。

　　年終盤點,全面詳細,報表清楚,完整。

　　做到帳物相符。

　　將盤點表報本部門備查。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關(guān)部門負責人,以便保證物資供應(yīng)的及時性。

物資管理管理制度3

　　1.酒店倉庫的倉管人管應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;

　　3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

　　4.部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。

　　5.用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。

　　8.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購人、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,據(jù)以列賬,并報財務(wù)部一份。

　　10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務(wù)部各一份。

　　11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。

物資管理管理制度4

　　一、采購、加工

　　1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。

　　2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質(zhì)量標準。

　　3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設(shè)計選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

　　4、加強物資采購管理工作

　�、鸥鶕�(jù)工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購計劃。

　�、平M織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。

　�、菍Σ少彽娜^程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

　　5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應(yīng)及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報告，供應(yīng)部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。

　　6、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù)，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計劃員應(yīng)及時向財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

　　2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時到位，滿足工程施工進度的需要。

　　3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設(shè)計要求進行。

　　4、合同訂立前必須報領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監(jiān)理單位備案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

　　2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

　　3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設(shè)施。

　　4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。

　　5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。

　　6、各施工隊到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴肅處理。

物資管理管理制度5

　　第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經(jīng)濟效益,結(jié)合公司實際情況制定本制度。

　　第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機器設(shè)備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經(jīng)公司批準報廢的其他物資。

　　第三條各部門職責

　　1、各物資使用部門負責相應(yīng)的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。

　　2、使用部門、采供部、財務(wù)部負責欲報廢物資的聯(lián)合鑒定。

　　3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務(wù)部銷售處理。

　　第四條報廢物資的認定

　　1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設(shè)備)無法利用的,可作報廢物資處理。

　　2、消耗性材料,超過使用標準,不能再使用的,可作報廢物資處理。

　　3、工具類物品,因損壞無法修復(fù)使用的,可作報廢物資處理。

　　4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。

　　第五條報廢物品的回收、保管、處理

　　1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。

　　2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經(jīng)理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務(wù)部呈報《廢舊物資回收明細表》,采供部依據(jù)規(guī)定做出處理。

　　3、在回收各類物品前,采供部應(yīng)組織有關(guān)人員進行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當廢品處理,造成浪費。

　　4、執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領(lǐng)新登記單》交采供部保管。保管按一對一原則登記交舊領(lǐng)新臺賬,并辦理領(lǐng)新手續(xù)。

　　5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù),分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可提前領(lǐng)用,但領(lǐng)用部門必須在一個月內(nèi)辦理交舊手續(xù),否則采供部有權(quán)在下一次領(lǐng)用物資時,拒絕領(lǐng)用。

　　6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的,由采供部結(jié)合財務(wù)部估價后按報廢材料處理。

　　7、對新增設(shè)備、新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　8、各類廢舊物資報廢后,如確認無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。

　　9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。

　　第六條修舊利廢制度

　　1、各部門要制定相應(yīng)的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據(jù)。

　　2、對鑒定為可修復(fù)、有利用價值的物品,應(yīng)組織專業(yè)人員內(nèi)修或外修。

　　3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》,報物資采供部,會同財務(wù)部現(xiàn)場鑒定確認。

　　4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。

　　第七條報廢物資的審批

　　1、各部門廢舊物資必須經(jīng)過各專業(yè)人員確認,部門經(jīng)理核實后,報公司物資采供部復(fù)檢回收。

　　2、專業(yè)人員(必要時可調(diào)其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進行復(fù)檢鑒定,確認不可修復(fù)利用后,由分管副總批準報廢。

　　3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表,報總經(jīng)理辦公會討論批準后實施報廢。

　　4、屬于公司固定資產(chǎn)的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》。

　　第八條執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資類別包括:焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設(shè)備類、備件類(單價百元以上)等。

　　第九條本規(guī)定從二

物資管理管理制度6

　　一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

　　二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

　　三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

　　四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報損。

　　五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。

　　六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。

　　七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

　　八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。

　　九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

　　十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

物資管理管理制度7

　　一、加強倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時縮短驗收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。

　　二、做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù),為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點,做好“五無”--無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”―――防潮、防凍、防壓、反腐、防火、防盜。

　　三、保證物資管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防壞人破壞,嚴防一切事故發(fā)生,嚴禁無關(guān)人員進入倉庫,不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。

　　四、物資進倉須有嚴格驗收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續(xù)。

　　五、物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料,須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

　　六、開展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。

物資管理管理制度8

　　為確保物資儲存管理規(guī)范,責任明確,特制定以下制度:

　　1、學校設(shè)置專用的物資儲藏室,配備好物資儲存設(shè)備,確保食品儲藏安全衛(wèi)生。

　　2、物資管理員應(yīng)切實履行崗位職責,積極認真的完成好物資入庫、儲存、出庫管理及登記工作。

　　3、入庫物資必須認真檢查、清理數(shù)量。不能有破損物資入庫,更不能有過期、變質(zhì)、污染入庫。入庫的物資應(yīng)認真登記,必須做到產(chǎn)家、出產(chǎn)時間、保質(zhì)期和檢驗信息真實。

　　4、實行索證登記制度,每批食品入庫必須由供貨商提供產(chǎn)品檢疫、檢驗合格證及進貨發(fā)票,建好臺賬。

　　5、每批食品入庫后必須及時留樣,留樣時間為三天。

　　6、出庫食品必須有領(lǐng)取人員簽名,并準確登記數(shù)量和時間。出庫食品必須嚴格檢查,不得將過期、變質(zhì)食品發(fā)放給學生。

　　7、加強對儲藏室的管理與監(jiān)督,任何人未經(jīng)許可不得進入儲藏室。室內(nèi)不準吸煙,不準在室內(nèi)擺放有毒化學藥品及有異味的物品。

　　8、做好對儲藏保管人員的專業(yè)知識培訓,搞好室內(nèi)衛(wèi)生,確保室內(nèi)整潔。管理員必須每天打掃庫內(nèi)衛(wèi)生,定時對儲藏室進行消毒。

物資管理管理制度9

　　1.目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復(fù)核,特制定本管理制度.

　　2.范圍

　　本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.

　　3.職責

　　3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復(fù)核工作.

　　3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.

　　3.3.部門經(jīng)理負責監(jiān)督.

　　4.程序

　　4.1物資的驗收入庫

　　4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關(guān)驗收.

　　4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.

　　4.1.3對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認可,部門經(jīng)理核準方可入庫.

　　4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.

　　4.1.5庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時反饋于請購部門,以備及時領(lǐng)用.

　　4.2在庫養(yǎng)護

　　4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.

　　4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

　　4.2.3實行物卡管理制度,卡物相符對位.

　　4.2.4每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

　　4.2.5對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理.

　　4.2.6對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

　　4.3出庫核實

　　4.3.1物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.

　　4.3.2物品出庫時,應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實,防止錯發(fā).

　　4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經(jīng)經(jīng)理認可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).

　　4.3.4庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理.

　　4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

　　4.3.6物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資管理管理制度10

　　1.分類

　　1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

　　2.物資采購制度

　　2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

　　2.2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準后,可正式申請購買。

　　2.3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預(yù)算。

　　2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。

　　2.5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。

　　2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。

　　2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

　　2.8負責采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

　　2.10負責采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　2.11采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

　　2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

　　2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

　　3.倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3.1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3.2驗收進倉制度

　　3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

　　3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

　　3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

　　3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:

　　a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

　　b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;

　　c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務(wù)部);

　　d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

　　3.3保管制度

　　固定資產(chǎn)的管理

　　3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

　　3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

　　3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應(yīng)的處罰。

　　其它物資的管理

　　3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進行保管。

　　3.3.5財務(wù)部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

　　3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。

　　3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的.情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進行處理。

　　3.3.9各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

　　a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;

　　b.情況嚴重時,應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。

　　c.盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。

　　3.3.10各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。

　　3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。

　　3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　3.4物品領(lǐng)用及出庫

　　3.4.1領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。

　　3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

　　3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

　　3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫'財產(chǎn)保管清單'。

　　3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

　　3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

　　3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

　　4.維修及報廢

　　4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

　　4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

物資管理管理制度11

　　財產(chǎn)物資是學校開展正常的教育教學、業(yè)務(wù)活動的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是保證完成工作任務(wù)，實現(xiàn)工作計劃所必須的物質(zhì)條件。隨著學校規(guī)模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發(fā)揮財產(chǎn)物資的作用，提高使用效益，服務(wù)于教育教學，必須加強財產(chǎn)物資的管理，制定相應(yīng)的制度。

　　一、正確區(qū)分學校固定資產(chǎn)與庫存材料，配備專人負責，分別由固定資產(chǎn)保管員和材料保管員對固定資產(chǎn)及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務(wù)部門對其進行總額控制。

　　1、學校的校產(chǎn)校具以單位價值在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達到規(guī)定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應(yīng)作為學校固定資產(chǎn)進行管理。學校固定資產(chǎn)一般分為六類：房屋和建筑物;專用設(shè)備;一般設(shè)備;文物和陳列物;圖書;其他固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)保管員應(yīng)根據(jù)這六類進行固定資產(chǎn)的登記造冊工作，并按固定資產(chǎn)分類設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬，建設(shè)固定資產(chǎn)卡片進行管理，隨時做好固定資產(chǎn)的增減核算工作。

　　2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產(chǎn)，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

　　二、明確專人分部門、分室保管，總務(wù)處應(yīng)明確保管人員的保管責任制。

　　1、固定資產(chǎn)保管員要結(jié)合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫(yī)務(wù)室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產(chǎn)保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務(wù)部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關(guān)保管業(yè)務(wù)(如建帳、固定資產(chǎn)明確帳的登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等)指導(dǎo)，建立一套嚴密的固定資產(chǎn)保管網(wǎng)絡(luò)。

　　2、固定資產(chǎn)保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產(chǎn)一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務(wù)總帳核對，做到帳帳相符。

　　3、固定資產(chǎn)保管員與分室保管員要定期對學校固定資產(chǎn)盤點(暑假、年末前各一次)，發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

　　三、實行使用管理責任制度，建立班級和個人承包使用制度。

　　1、開學初，總務(wù)處固定資產(chǎn)保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書(一式三份)總務(wù)處、政教處、班主任各執(zhí)一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結(jié)束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規(guī)定進行賠償、整修或報廢處理，及時調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

　　2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調(diào)整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規(guī)定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續(xù)管手續(xù)。

　　3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產(chǎn)使用保管認真負責，為學校節(jié)約資財成績顯著的，保管員應(yīng)報經(jīng)總務(wù)處及校長室批準給予一定的精神和物質(zhì)獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規(guī)定負責賠償外，還要視情節(jié)輕重給予批評、教育直至紀律處分。

　　4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產(chǎn)帳，須用人員應(yīng)按圖書館的借書手續(xù)辦理。

　　四、在明確財產(chǎn)物資保管和使用責任制的過程中特別要做好安全防范工作，確保固定資產(chǎn)、庫存材料的安全可靠，務(wù)必做好防火、防盜、防潮、反腐等安全工作，經(jīng)常保養(yǎng)、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

　　五、學校一切校產(chǎn)、校具都必須由固定資產(chǎn)保管員登記造冊，特別要加強固定資產(chǎn)、物資的調(diào)撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產(chǎn)及材料帳，避免資產(chǎn)的“體外循環(huán)”，杜絕變相“小金庫”的發(fā)生。

　　五、加強固定資產(chǎn)、庫存材料的購建(采購)、驗收(入庫)、使用(領(lǐng)用)、調(diào)撥、報廢、清查環(huán)節(jié)的管理，嚴格各項審批、領(lǐng)用手續(xù)。

　　1、購建(采購)環(huán)節(jié)的管理

　　(1)要根據(jù)需要與可能，努力用現(xiàn)代科學技術(shù)裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結(jié)合學校事業(yè)發(fā)展的實際需要，制定固定資產(chǎn)的購建計劃。

　　(2)庫存材料的采購一定要按教育教學及業(yè)務(wù)的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務(wù)部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數(shù)。

　　(3)購建前，必須按計劃填制請購單(一式兩份)。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設(shè)計概算資料。

　　(4)購建時，要做到集中統(tǒng)一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內(nèi)控制度規(guī)定，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與財物保管員屬不兼容職務(wù)，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發(fā)采購，按物資的最優(yōu)性價比挑選采購。專業(yè)設(shè)備或貴重物品要吸收專業(yè)人員一起采購。

　　(5)采購財產(chǎn)物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應(yīng)的會計處理。

　　2、驗收(入庫)環(huán)節(jié)的管理

　　(1)固定資產(chǎn)、庫存材料購建后必須驗收入庫，倉庫保管員憑請購單、購貨發(fā)票進行實物驗收，如發(fā)現(xiàn)實物與請購單或與發(fā)票所載內(nèi)容不同，暫緩驗收，待查明原因后再處理。如果一致，則開出驗收入庫單，并在發(fā)票上加蓋“已入庫”戳記，并在驗收欄簽章，分別固定資產(chǎn)或庫存材料登記明細帳，是固定資產(chǎn)的還要填制固定資產(chǎn)卡片。

　　(2)采購人員憑請購單、發(fā)票及財產(chǎn)、物資驗收入庫單，先送有關(guān)人員審核，再送有關(guān)負責人審批后方可報銷。

　　3、使用(領(lǐng)用)環(huán)節(jié)的管理

　　(1)按照工作任務(wù)和工作進度的需要領(lǐng)用物資，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)和庫存材料的效能。

　　(2)按部門領(lǐng)用，保管的責任落實到部門和責任人。

　　(3)嚴格領(lǐng)用的審批手續(xù)，領(lǐng)用財產(chǎn)物資一般以部門為單位，由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單(出庫單)經(jīng)部門負責人審核，按學校財務(wù)管理制度規(guī)定的審批權(quán)限，報經(jīng)有關(guān)負責人審批后，方可領(lǐng)用。對于手續(xù)不全的領(lǐng)用單，保管員不予受理。按照財務(wù)制度規(guī)定當期的支出當期入帳，月底(每月25日前)保管員要將出庫單(采用先進先出法發(fā)出材料)隨月報表，報財務(wù)會計進行核算，對手續(xù)不全的出庫單財務(wù)部門不予受理。

　　(4)凡領(lǐng)用的固定資產(chǎn)，材料物資，只作辦公、公務(wù)之用，不得私自挪用它處。

　　(5)在使用過程中，要配合有關(guān)部門，對師生員工加強行為規(guī)范和愛護公共財物教育，保持勤儉治校，厲行節(jié)約的好作風，樹立以節(jié)約愛護公物為榮，浪費破壞公物為恥的好風尚，把有限的教育經(jīng)費用到最需要用的地方。

　　(6)加強多余財產(chǎn)物資的退庫管理。財產(chǎn)物資領(lǐng)出后，因某些原因未用的設(shè)備，工具和材料等，或在工作任務(wù)完成后剩余的材料和工具等，必須納入單位財物的統(tǒng)一管理和核算，退庫由原領(lǐng)用部門和人員將多余物資及時繳回倉庫，由倉庫保管員做好驗收并填寫入庫單(注明是退庫)。若是固定資產(chǎn)，還須在財產(chǎn)卡片上填寫有關(guān)內(nèi)容。不需用的固定資產(chǎn)驗收入庫，保管員只需將固定資產(chǎn)卡片從原領(lǐng)用部門抽出，插入庫存。

　　(7)做好財產(chǎn)物資的保養(yǎng)和維護工作，做好固定資產(chǎn)大修和小修的管理工作，及時調(diào)整有關(guān)固定資產(chǎn)存量和固定基金余額。

　　4、調(diào)撥環(huán)節(jié)和管理

　　學校財產(chǎn)物資的調(diào)撥應(yīng)由上級主管部門和學校負責人批準。學校財產(chǎn)物資原則上不得外借，更不得借給私人。如確有特殊原因需調(diào)劑使用或借用的，必須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦好有關(guān)借用手續(xù)，約定歸還時間方可借出(必須同時開出門證)，到期及時催還，經(jīng)保管員檢查驗收無損后入庫。

　　5、報廢環(huán)節(jié)的管理

　　財產(chǎn)物資有一定的存放、使用期限，在使用過程中亦有人為損壞現(xiàn)象。對于規(guī)定期限外已不能使用或我校已用不上的財物、對于人為損壞已辦理賠償手續(xù)的財物，應(yīng)按規(guī)定報廢或轉(zhuǎn)讓處理。

　　(1)固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓，一般經(jīng)單位負責人批準后核銷。大型精密、貴重設(shè)備、儀器報廢和轉(zhuǎn)讓，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門鑒定，報教育主管部門或國有資產(chǎn)管理部門、財政部門批準。

　　(2)固定資產(chǎn)報廢發(fā)生的變價收入減清理費用的凈值，必須入帳，計入修購基金，同時核銷固定資產(chǎn)。

　　(3)非固定資產(chǎn)的報廢與轉(zhuǎn)讓，由材料保管員列出清單，注明原因，經(jīng)單位負責人批準后由財務(wù)管理機構(gòu)的有關(guān)人員清點后辦理有關(guān)報廢和轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　6、清查環(huán)節(jié)的管理

　　(1)財產(chǎn)清查制度作為單位內(nèi)部會計監(jiān)督制度的重要內(nèi)容之一。也是會計核算工作的一項重要制度，所以在編制年度財務(wù)會計報告之前必須進行財產(chǎn)物資清查。

　　(2)固定資產(chǎn)保管員，分室保管員及材料保管員要對自己所管財產(chǎn)物資定期或不定期的盤點(每年至少兩次，年底前必須徹底盤點，由總務(wù)處配合)，按規(guī)定做好帳務(wù)處理工作，隨時接受有關(guān)部門組織的財產(chǎn)物資檢查，做到“家底”明了、真實。

　　(3)通過清查工作，使保管員掌握財產(chǎn)物資的使用和保管情況，并向有關(guān)負責人提出盤盈、盤虧、損耗和報廢報告，及時辦理有關(guān)手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　(4)財務(wù)管理部門要會同學校內(nèi)審小組成員在保管員自查的基礎(chǔ)上進行定期或不定期的全面清查或局部清查，對檢查結(jié)果要報告校長室及處室負責人，并提出處理意見作為對保管員履行崗位職責的考核意見之一。同時要求保管員每月帳目要與財務(wù)部門核對一致，每季末報財產(chǎn)物資清冊一式三份，保管員、財務(wù)會計及校長各一份。

　　六、嚴格執(zhí)行照價賠償制度，通過清查盤點，如有人為因素發(fā)生的責任事故損失，一旦查實，照價賠償。學生畢業(yè)、工作人員調(diào)出、離退休人員離開學校時，要與保管員辦清有關(guān)公物的歸還工作，如缺少、損壞、丟失的要照價賠償，人事部門方可辦理有關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

　　七、固定資產(chǎn)保管員每年要積極配合國有資產(chǎn)管理局，做好學校固定資產(chǎn)的年檢，核證等有關(guān)管理工作。

物資管理管理制度12

　　1、醫(yī)院財產(chǎn)物資的管理,必須堅持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、計劃供應(yīng)、定額配備、歸口負責的原則。

　　2、凡本院購進或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資,必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后,方可憑據(jù)到財務(wù)處報銷;否則財務(wù)處不予辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、嚴格物資領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥手續(xù)。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換,均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證,并依據(jù)憑證增、減等有關(guān)部門的保管賬。調(diào)出或調(diào)入,應(yīng)憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門的物資調(diào)撥單,辦理領(lǐng)發(fā)或調(diào)撥手續(xù),并及時調(diào)整財產(chǎn)賬。

　　4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用,不得突破,醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準,追加計劃后發(fā)放。

　　5、家具、器具、醫(yī)療器械等,實行部門包干使用的辦法,填制物資包干登記表一式三份,物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領(lǐng)用時填的領(lǐng)用單,據(jù)以增加部門包干物資;交回時,填制交回單,據(jù)以減少部門包干物資。

　　6、實行定期清查與隨時抽查相結(jié)合的管理辦法,對醫(yī)院的財產(chǎn)物資,要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因,分清責任,報告領(lǐng)導(dǎo)及上級處理。

　　7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù),確保無蟲、無鼠、無霉爛,要提高警惕,防火防盜,對某些積壓不用的物資,要及時向領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見,經(jīng)批準后及時處理。

　　8、建立健全并管好物資賬。分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協(xié)作,務(wù)使賬賬相符,賬物相符。

　　9、私人不得借用公物,特殊情況須經(jīng)院長批準,并須在限期內(nèi)主動歸還。若有損壞或丟失,應(yīng)酌情賠償。

　　10、不能繼續(xù)使用的固定資產(chǎn),要由保管人員填制報廢單,核準后入廢品倉庫保管,經(jīng)科、院領(lǐng)導(dǎo)的批準后,由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。