餐廳收銀管理制度

時間：2024-10-17 19:25:00 晶敏制度我要投稿

餐廳收銀管理制度（精選11篇）

　　在生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的餐廳收銀管理制度，歡迎閱讀與收藏。

餐廳收銀管理制度（精選11篇）

　　餐廳收銀管理制度 1

　　為規(guī)范現(xiàn)金管理辦法，使收銀機真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的靈活性、準確性，特制定以下條例:

　　1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。

　　2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛(wèi)生工作。

　　3、使用現(xiàn)金只允許收銀機窗口使用，其他窗口一律不準收取現(xiàn)金。

　　4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。

　　5、對收銀機打印小票須實行一式貳份，一份交給顧客，一份留存，以備查閱使用。

　　6、不允許多人次的.幾筆金額一并輸入。

　　7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現(xiàn)金儲存，不得私自存放:

　　上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業(yè)額;

　　下午3:00-4:00--繳當天中餐營業(yè)額;

　　晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。

　　餐廳收銀管理制度 2

　　為了提高餐廳收銀員工作質(zhì)量，加強對餐飲業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，特制定以下餐廳收銀員操作規(guī)程：

　　(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。

　　(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現(xiàn)象。

　　(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

　　(四)帳單按規(guī)定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

　　(五)收銀結(jié)算方法處理規(guī)定

　　1、現(xiàn)金結(jié)算：收取客人現(xiàn)金以后，當即在帳單上蓋現(xiàn)金收訖章，并將發(fā)票交于客人，(在現(xiàn)金未收到之前不得蓋現(xiàn)金收訖章)。

　　4、寓客帳結(jié)算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉(zhuǎn)帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

　　5、外客帳結(jié)算：憑餐飲銷售部任務(wù)單上注明的人數(shù)，用餐標準予以結(jié)帳。

　　6、招待帳結(jié)算：

　　(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結(jié)算方式，如是“現(xiàn)付”，則要求客人支付現(xiàn)金;如是“轉(zhuǎn)房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉(zhuǎn)帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

　　(2)如飯店領(lǐng)導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關(guān)領(lǐng)導簽字，作招待帳處理。

　　7、綜合消費卡結(jié)算：綜合消費卡結(jié)算與外客帳結(jié)算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內(nèi)是否尚有結(jié)余金額，再將客人當天消費金額填入卡內(nèi)“消費金額”欄，并結(jié)出結(jié)余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經(jīng)辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

　　(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規(guī)定可以給予一定折扣優(yōu)惠，并請客人在帳單上簽證。

　　(七)司機費提取的處理規(guī)定：客人用餐要求提取司機費(現(xiàn)金)必須控制在當日消費金額的`10%以內(nèi)。

　　(八)定金的處理方法

　　1、預收定金：預收定金開具收據(jù)，收到現(xiàn)金蓋現(xiàn)金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

　　2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據(jù)。原預付定金是現(xiàn)金，則可以退還現(xiàn)金;原預付定金是支票，則只能退還支票。

　　3、如客人遺失預收定金收據(jù)，經(jīng)與財務(wù)存根聯(lián)核對后，請客人在存根聯(lián)上簽上姓名，并注明該收據(jù)己遺失。

　　(九)作廢帳單的處理規(guī)定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數(shù)聯(lián)齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉(zhuǎn)財務(wù)部。

　　(十)收銀工作底表須根據(jù)帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

　　(十一)根據(jù)工作底表明細分類匯總做餐廳營業(yè)日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

　　(十二)核對收到現(xiàn)金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

　　(十三)現(xiàn)金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現(xiàn)金票面和總金額，支票張數(shù)和總金額，信用卡份數(shù)和總金額。

　　(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。

　　餐廳收銀管理制度 3

　　一、廳面收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

　�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

　�。ㄈ┙Y(jié)帳工作流程

　　1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

　　3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

　　4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

　　7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

　　8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

　　（四）單、總班結(jié)帳在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點擊“單�？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

　　（五）當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。

　�。┌l(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要

　　由經(jīng)管人負責。

　　（七）作廢帳單的管理

　　收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽

　　核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　�。ò耍┈F(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、信用卡

　　1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、

　　查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對

　　卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單

　　上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

　�。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及帳單交接程序

　　1、現(xiàn)金交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后

　　將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的'監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，

　　當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號

　　排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　二、前廳收銀工作程序

　　前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練

　　地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:

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　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交

　　手續(xù)。

　　3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未

　　使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　原始單據(jù)的使用：

　　1、預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第

　　一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。

　　2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，

　　如預收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的

　　項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

　　3、發(fā)票：當客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。

　　4、結(jié)帳單：

　�。�1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　�。�2）當班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。

　　7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規(guī)定

　　接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態(tài)，由當班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

　　3、結(jié)帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負責落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

　　餐廳收銀管理制度 4

　　一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

　　二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。

　　三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

　　四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的`申購。

　　五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。

　　六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

　　七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

　　餐廳收銀管理制度 5

　　1、餐廳應(yīng)提早到崗。搞好收款臺的衛(wèi)生。備好年找現(xiàn)金，根據(jù)物價員送來的物價通知單，調(diào)整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。

　　2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費。每日的結(jié)算款及營業(yè)額不得拖欠，客離賬清。

　　3、散客收款：

　�。�1）收銀員接到服務(wù)員送來的“訂”，留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后即時登記“收人登記表”以備結(jié)賬；

　�。�2）客人用餐完畢，由值班服務(wù)負通知收銀員結(jié)賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯(lián)，由值班服務(wù)員向顧客收款，顧客交款后，服務(wù)員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯(lián)加蓋印章再連同找款、退款給服務(wù)員轉(zhuǎn)給顧客；

　�。�3）收銀員應(yīng)將“賬單”第一聯(lián)與“訂單”第一聯(lián)訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用紙袋”內(nèi)。

　　4、團體客人收款：

　�。�1）根據(jù)“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯(lián)上加蓋戳記后給服務(wù)員，一聯(lián)留存，并插入賬單箱；

　�。�2）就餐結(jié)束后值班服務(wù)員開賬單（注明結(jié)賬），請團隊領(lǐng)隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯(lián)）送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存和“訂單”訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

　　5、宴會收款：

　　（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；

　　（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯(lián)），并在訂單上注明預收押金數(shù)額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯(lián)收銀員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐。三聯(lián)交據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交轉(zhuǎn)值班服務(wù)員并提供服務(wù)；

　�。�3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯(lián)收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯(lián)交廚房據(jù)以增加飯菜或交酒吧據(jù)以領(lǐng)取酒水；

　�。�4）宴會結(jié)束后，值班服務(wù)員通知客人到收款臺結(jié)賬，收款員按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金（注意扣除預訂押金）或簽發(fā)支票或簽發(fā)信用卡；

　�。�5）將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結(jié)算憑證專用袋”內(nèi)。

　　6、會議客人收款：

　　（1）會議客人用餐應(yīng)由負責人提前與樓面經(jīng)理商定就餐標準和結(jié)算方式；

　�。�2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結(jié)算時按通知進行；

　�。�3）客人提出的超標準服務(wù)要請負責人簽字，開具通知單結(jié)算。

　　7、VIP客人就餐收款：

　　（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經(jīng)理級的``管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應(yīng)安排接待；

　�。�2）收銀員按通知單規(guī)定開具“進單”向客人結(jié)算。收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結(jié)算憑證專用紙袋內(nèi)。

　　8、匯總?cè)战Y(jié)：

　�。╨）收銀員將當日營業(yè)收入整理清點后，填好繳款單并與領(lǐng)班或主管一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況；

　�。�2）確定無誤后將營業(yè)款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務(wù)部設(shè)置的專用金柜，然后按“服務(wù)員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務(wù)部員各一分，并填報“營業(yè)日報表”三份，送核算員、統(tǒng)計員各一份，自己留存一份備查

　　餐廳收銀管理制度 6

　　一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

　　二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。

　　三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

　　四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

　　五、收銀機每天必須有固定的`備用金，不管任何情況都不可動用。

　　六、收銀員每天上繳的'營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

　　七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

　　餐廳收銀管理制度 7

　　一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

　　二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。

　　三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

　　四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

　　五、收銀機每天必須有固定的'備用金，不管任何情況都不可動用。

　　六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的`營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

　　七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

　　餐廳收銀管理制度 8

　　1、準備工作

　�、�、按規(guī)定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范;做好崗位清潔工作;

　�、凇⒄J真、仔細查看上一班交接內(nèi)容;處理未完成的事項;

　�、邸⒆蛉瘴缡泻屯硎薪Y(jié)賬單、收銀報表交財務(wù)部;

　�、�、檢查收銀臺各種設(shè)備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機

　�、荨溆媒鸬墓ぷ鹘唤樱阂粯莻溆媒�1000元，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票、結(jié)賬單以及其他物品。

　　2、營業(yè)操作流程

　　1.接單、錄單工作：

　　a.接單員在收單服務(wù)員開出的'點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務(wù)員更改。

　　b.所有單據(jù)正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏;

　　c.收銀員收到服務(wù)員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單;

　　d.打完結(jié)賬單后，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務(wù)人員進行買單;

　　e.收到結(jié)賬單后，對消費桌進行相應(yīng)結(jié)賬處理，收款后馬上消臺;

　　2.客人聯(lián)臺處理：

　　a.收到由樓面部確認后的聯(lián)臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯(lián)臺號并簽名;

　　b.在卡頭登記日期，班次及聯(lián)臺桌號，熟記連臺桌號;

　　c.收到連臺信息的樓層通知其他樓層;

　　d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;

　　e.將連臺信息置于醒目位置;

　　f.收到買單信息后，由服務(wù)員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結(jié)賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協(xié)調(diào)處理;

　　g.買單后款項及結(jié)賬單，由收銀員保存存根;

　　3.結(jié)賬工作：

　　a.現(xiàn)金結(jié)賬;

　　接到服務(wù)員或客人現(xiàn)金后，快速清點現(xiàn)鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質(zhì)疑，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請客人調(diào)換;結(jié)賬后由值臺服務(wù)員在結(jié)賬單上簽字確認實收金額及付發(fā)票金額，蓋“現(xiàn)金”章

　　B.信用卡結(jié)賬與POS機的操作;

　　C.客戶簽單：(折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準)

　　服務(wù)員報簽單客戶信息;

　　按簽單客戶協(xié)議打折;打印結(jié)賬單，請客人簽名;核對簽字模式;

　　結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存;

　　注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);

　　d.臨時掛賬(需經(jīng)理級以上人員擔保簽字)

　　e.消費卷結(jié)賬

　　確認使用期限;確認使用限制;按照公司規(guī)定取消消費券;

　　f.公司宴請：

　　請經(jīng)理級以上人員在結(jié)賬單上簽字確認

　　4.發(fā)票支付：

　　a.嚴格按照稅務(wù)部門的規(guī)定正確使用發(fā)票;

　　b. 所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票，3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫：

　　a. 收銀日報表明細統(tǒng)計：報表一式二份，填寫臺號、單據(jù)號、人數(shù)、廚房、吧臺、服務(wù)費、贈送水果、菜品贈送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等;

　　b.內(nèi)部繳款單：按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格;

　　c. 晚班收市后，打印一份發(fā)-票銷售日報表、日清報表、POS及結(jié)賬匯總單;

　　2、遞交收銀報表

　　4、收市交工作1.填寫交接本：

　　當班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;

　　2.備用金的交接：

　　A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發(fā)現(xiàn)款項不正確如實上報及時查明原因;

　　3.定金交接;定金交接按照備用金交接執(zhí)行;

　　4.結(jié)賬單交接：

　　每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數(shù)及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號是否正確，結(jié)賬單是否完好;

　　5.定金收據(jù)交接：

　　a.收市后，對剩余收據(jù)進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號和未使用號，仔細清點收據(jù)是否正確;

　　6.發(fā)票交接：

　　收市完對剩余發(fā)票進行清點，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;

　　5、投放營業(yè)款1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營業(yè)報表;

　　2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫，信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證;

　　3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。

　　餐廳收銀管理制度 9

　　1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務(wù)熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中，更不得有損店面形象和語言和行為。

　　2、每當接到顧客點餐時應(yīng)及時開具“餐廳服務(wù)任務(wù)單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。

　　2、顧客消費結(jié)賬時要準確、快速；顧客消費結(jié)賬時要根據(jù)點餐單認真核對，和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等，計算收款金額，做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真?zhèn)�。同時每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單，錢款與清單一致向財務(wù)交清當天營業(yè)款。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入營業(yè)款必須執(zhí)行“長繳短補”的原則、不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向主管領(lǐng)導匯報，待查明原因后分別作出處理，1）長款是因為多收顧客的'款項應(yīng)上交當班主管領(lǐng)導作退還處理、2）短款是因為少收營業(yè)款、錯收營業(yè)款由收銀員自己賠償。

　　4、每班營業(yè)收市時，應(yīng)進行實物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業(yè)機密、不得向外泄露有關(guān)本部門營業(yè)情況或提供有關(guān)資料。

　　5、正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等），做好日常維護工作、無關(guān)人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料，本店有關(guān)文件數(shù)據(jù)資料要設(shè)密碼保存、密碼不得外泄、下班后應(yīng)關(guān)閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管，并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　6、做好開市前、收市后的內(nèi)外衛(wèi)生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業(yè)員做好店內(nèi)外衛(wèi)生工作，保特店內(nèi)外的整潔。

　　7、應(yīng)嚴格遵守公司各項管理制度，應(yīng)積極配合主管加強內(nèi)部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度，積極參加各種培訓提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

　　8、完成主管領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　餐廳收銀管理制度 10

　　一、它要求收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

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　　1、收銀員清點周轉(zhuǎn)金。

　　2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單、收據(jù)并及發(fā)票。

　　3、查閱各項預定、酒水等交接記事本，了解遺留問題，以便及時處理。

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　　1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式計算菜單價格，等待客人結(jié)帳。

　　（三）結(jié)帳工作流程

　　1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)服務(wù)人員報結(jié)的臺號出示結(jié)帳單，服務(wù)人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

　　3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，服務(wù)人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員。

　　4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由服務(wù)人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)帳時客人要求優(yōu)惠（或者餐飲管理人員給予客人打折）要求打折時，收銀人員應(yīng)根據(jù)權(quán)限打折，并通知餐飲經(jīng)理簽名認可。

　　6、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請管理人員認可擔保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

　　7、總經(jīng)理招待客人或銷售部人員接待客戶，經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

　　8、收銀員在營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做結(jié)帳，仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填制當日的“營業(yè)收入報表”。

　　（四）發(fā)票管理

　　1、收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，在吧臺發(fā)票領(lǐng)用本上登記領(lǐng)用起止日期作為備查。

　　2、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部。

　　（五）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2、支票

　　收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并在支票后面背書處用鉛筆留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的`有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

　　2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　�。┫掳鄷r現(xiàn)金及帳單交接程序

　　餐廳收銀員每日編制報告完畢后，必須將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，在總臺收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中。