公司流程制度
在充滿活力，日益開放的今天，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編精心整理的公司流程制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司流程制度1
一銷售經(jīng)理的職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)本部門員工制度的落實(shí)。隨時(shí)對(duì)部門人員進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出獎(jiǎng)懲建議；
2、 負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。每月組織對(duì)上月發(fā)生的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行討論和研究；
3、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃和月度工作計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施和完成。在具體實(shí)施過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更計(jì)劃時(shí)，應(yīng)及時(shí)向銷售總監(jiān)提出建議；
4、 負(fù)責(zé)完成回款率；
5、 負(fù)責(zé)本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對(duì)人員負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向銷售總監(jiān)提出獎(jiǎng)懲建議；
6、 負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)；
7、 嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部門工作，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，及時(shí)向銷售總監(jiān)匯報(bào)重大問(wèn)題。對(duì)部門內(nèi)員工的所有問(wèn)題負(fù)責(zé)。
二銷售部門的.工作流程
1、 商務(wù)旅行的過(guò)程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)堅(jiān)守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請(qǐng)，國(guó)家各種各樣的客戶他/她的聯(lián)系方法，報(bào)告要點(diǎn)出差的銷售經(jīng)理和銷售經(jīng)理的同意。未經(jīng)允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據(jù)銷
紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標(biāo)設(shè)計(jì)規(guī)劃個(gè)人月、周客戶拜訪計(jì)劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報(bào)告（手機(jī)不能24小時(shí)關(guān)機(jī)）；
2)銷售人員在每周例會(huì)上向銷售經(jīng)理匯報(bào)下個(gè)月客戶拜訪的重點(diǎn)計(jì)劃，了解銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，最終確定下個(gè)月客戶拜訪和回訪的重點(diǎn)；
3)銷售人員根據(jù)客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪和回訪。訪問(wèn)的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無(wú)新計(jì)劃，原則上不予批準(zhǔn)該客戶下一次出差申請(qǐng)；
4)訪問(wèn)和回訪后，有必要報(bào)告拜訪和回訪信息（信息與突破性進(jìn)展）銷售經(jīng)理及時(shí)，及時(shí)提交出差報(bào)告，如實(shí)記錄相關(guān)信息并正確地填寫客戶關(guān)系數(shù)據(jù)表和客戶技術(shù)數(shù)據(jù)表，可以電子版本；
5)銷售經(jīng)理對(duì)銷售人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和安排。
2、 報(bào)價(jià)投標(biāo)流程
這個(gè)過(guò)程主要是針對(duì)集團(tuán)客戶購(gòu)買的產(chǎn)品。
1)銷售人員應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)告給銷售經(jīng)理在收到詢價(jià)或招標(biāo)從用戶的信息，和銷售經(jīng)理決定是否參與比價(jià)或招標(biāo)（主要比價(jià)或招標(biāo)，應(yīng)請(qǐng)示公司的高級(jí)管理人員）；
2)整理用戶詢價(jià)或招標(biāo)信息（如有需要，技術(shù)部門協(xié)助）；
3)技術(shù)部協(xié)助和支持相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；
4)采購(gòu)部（生產(chǎn)部）對(duì)報(bào)價(jià)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格和交貨期進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)；
5)銷售部經(jīng)理審核最終報(bào)價(jià)或投標(biāo)書（重大比價(jià)或投標(biāo)書，需請(qǐng)示公司高層）并確認(rèn)后打��；
6)制作正式的報(bào)價(jià)或投標(biāo)書，裝訂成冊(cè)并加蓋公章，送去參加比價(jià)或投標(biāo)。3.商務(wù)談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態(tài)與客戶打交道。
公司流程制度2
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵守國(guó)家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營(yíng)，落實(shí)各級(jí)交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。
2、公司法人負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。
3、聘請(qǐng)符合道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)條件的駕駛?cè)藛T，并與駕駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將責(zé)任書內(nèi)容分解到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
4、積極參與各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證安全生產(chǎn)工作的開展。
5、落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”的原則，即：事故原因不查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)處理不放過(guò)；整改措施不落實(shí)不放過(guò)；教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。
6、建立營(yíng)動(dòng)車輛維護(hù)、檢修工作制度，督促車輛按時(shí)做好綜合性能檢測(cè)及二級(jí)維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。
崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬┕痉ㄈ寺氊�(zé)：
1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定，組織各項(xiàng)活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn)。
2、根據(jù)上級(jí)要求和企業(yè)實(shí)際制訂的安全工作計(jì)劃和有關(guān)管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、組織召開安全會(huì)議，總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況，并針對(duì)存在問(wèn)題制定相應(yīng)的防范措施。
（二）公司安全員崗位職責(zé)：
1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學(xué)習(xí)。
2、負(fù)責(zé)駕駛員的安全考核、培訓(xùn)及安全獎(jiǎng)罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)入及善后工作。
3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項(xiàng)，并做好有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計(jì)和各階段工作總結(jié)。
4、培訓(xùn)駕駛員掌握汽車基本原理，及對(duì)交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場(chǎng)處理能力。
（三）駕駛員的崗位職責(zé)：
1、遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護(hù)交通秩序，確保安全行車。
2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高安全行車意識(shí)和技術(shù)水平。
3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。
4、遵守車輛管理和保修制度，自覺(jué)作好車輛“三清例�！惫ぷ鳎３周囕v、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。
5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律。
6、服從安全管理人員（負(fù)責(zé)人）的指揮和檢查，接受上級(jí)布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。
二、安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作流程
1、嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴(yán)肅安全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安全生產(chǎn)活動(dòng)和安全知識(shí)學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)。
2、對(duì)道路運(yùn)輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不超載超限、不超速行車、不強(qiáng)行超車、不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險(xiǎn)車、不酒后開車”。保證精力充沛，謹(jǐn)慎駕駛，嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則和交通運(yùn)輸法規(guī)。
3、做好危險(xiǎn)路段記錄并積極采取應(yīng)對(duì)措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過(guò)”。
4、法律、行政法規(guī)禁止運(yùn)輸?shù)呢浳�，法律、行政法�?guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運(yùn)輸?shù)呢浳�，�?yīng)當(dāng)按規(guī)定查驗(yàn)有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運(yùn)。
5、保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營(yíng)運(yùn)車輛。
6、做到反三違：不違反勞動(dòng)紀(jì)律、不違章指揮、不違反操作規(guī)程。
7、發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)立即停車、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)報(bào)警、搶救傷員和貨物財(cái)產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。
8、采取必要措施，防止貨物脫落、揚(yáng)撒等。
9、不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時(shí)間不超過(guò)4小時(shí)。
三、安全產(chǎn)生監(jiān)督檢查制度
1、每月至少進(jìn)行一次全面安全檢查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應(yīng)急預(yù)案、有關(guān)法律法規(guī)及會(huì)議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)情況，并做好記錄。
2、做好出車前、停車后的準(zhǔn)備、檢查工作，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動(dòng)可、輪胎告示。要做到一日三檢，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)修復(fù)后方可出車。
3、裝貨時(shí)嚴(yán)查超載和擅自裝載危險(xiǎn)品。
4、不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號(hào)、證件。
5、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全生產(chǎn)操作規(guī)程。
6、檢查消防設(shè)施是否安全有效。
7、建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，依制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
8、駕駛員對(duì)車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心（廠）做定期維護(hù)。
9、單位負(fù)責(zé)人定期詢問(wèn)駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。
10、定期抽查駕駛員對(duì)交通法規(guī)、法則的掌握度，對(duì)檢查不合格的人員加強(qiáng)培訓(xùn)。
11、定期跟車送貨，了確駕駛員在貨物運(yùn)輸過(guò)程中的'操作情況。
四、駕駛員安全生產(chǎn)管理制度
為落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：
1、對(duì)交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事項(xiàng)，按時(shí)逐項(xiàng)予以整改、落實(shí)。
2、每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實(shí)，及時(shí)消除。
3、駕駛員要定期做健康體驗(yàn)及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢查。
4、每趟次出車前，要對(duì)車輛的安全性能進(jìn)行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除，不消防隱患不得出車。
5、裝載貨物時(shí)，須檢查超載及危險(xiǎn)品等情況，確認(rèn)無(wú)誤后方可出車。
6、要不定時(shí)檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。
7、車輛經(jīng)檢測(cè)、二級(jí)維護(hù)，查出的隱患要及時(shí)整改，整改不到位不得出車。
8、定期對(duì)車輛和辦公場(chǎng)所的消防器材、電路、車輛機(jī)件等是行自查自糾。
9、對(duì)安全隱患不及時(shí)整改的責(zé)任者給予從嚴(yán)追究。
10、建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。
五、車輛安全生產(chǎn)管理制度
1、必須按照國(guó)家《機(jī)動(dòng)車行車安全技術(shù)條件》和《道路運(yùn)輸車輛維護(hù)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行車輛維護(hù)。
2、車輛維修必須按照有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修作業(yè)，使用合格配件修理車輛，不得非法拼裝車輛或承修報(bào)廢車輛。
3、車輛維修后應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用合格設(shè)備對(duì)車輛進(jìn)行檢測(cè)，如實(shí)提供檢測(cè)報(bào)告，并按要求建立和保存車輛檢測(cè)技術(shù)檔案。
4、虛心接受交通行政主管部門車輛維護(hù)監(jiān)督。公司每季度至少檢查一次對(duì)車輛維護(hù)制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)車輛維護(hù)制度不落實(shí)的要責(zé)令其整改并按規(guī)定進(jìn)行處罰。
5、機(jī)動(dòng)車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏可靠，技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車輛帶病運(yùn)行。
公司流程制度3
(一)、費(fèi)用報(bào)銷制度
1、報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票)。
2、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：
報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費(fèi)管理制度》。
4、辦公費(fèi)報(bào)銷由綜合辦(后勤部)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)報(bào)銷。
5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單次3000元以下應(yīng)事先報(bào)告請(qǐng)示項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待，單次3000元以上招待費(fèi)以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開支。
6、費(fèi)用報(bào)銷審批基本流程：
7、其他說(shuō)明：
凡發(fā)生費(fèi)用后取得報(bào)銷單據(jù)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷，對(duì)審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名財(cái)務(wù)不予報(bào)銷，并向報(bào)銷人說(shuō)明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財(cái)務(wù)管理制度
1、材料采購(gòu)人員按照工程部材料采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，所有采購(gòu)的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購(gòu)必須附發(fā)貨清單)，材料運(yùn)費(fèi)單獨(dú)結(jié)算的必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票，且必須附庫(kù)管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)單，后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，出納才能支付、結(jié)算。對(duì)于暫時(shí)未取得發(fā)票或賒購(gòu)的材料也應(yīng)將材料入、出庫(kù)單送交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)暫估入庫(kù)掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫(kù)材料。
2、發(fā)票說(shuō)明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額等事項(xiàng)。同時(shí)加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無(wú)效發(fā)票，材料采購(gòu)人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗(yàn)證為假的發(fā)票而對(duì)我項(xiàng)目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。
3、庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存材料負(fù)有保管的責(zé)任，對(duì)發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場(chǎng)材料購(gòu)進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量，及時(shí)辦理入、出庫(kù)手續(xù)，并將入、出庫(kù)單及時(shí)上交財(cái)務(wù);同時(shí)根據(jù)入、出庫(kù)單登記材料明細(xì)賬簿;并堅(jiān)持每周最少一次與財(cái)務(wù)賬簿核對(duì)一次，每月末隨同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)房全面盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。確保材料的入、出庫(kù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
3、項(xiàng)目辦采購(gòu)或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊(cè)。發(fā)出時(shí)由領(lǐng)用人簽字負(fù)責(zé)保管，原領(lǐng)用人由于工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)。對(duì)于物資、儀器正常合理耗用費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)，由于個(gè)人原因丟失或損壞由個(gè)人賠償。
(三)、機(jī)械設(shè)備財(cái)務(wù)管理制度
機(jī)械進(jìn)場(chǎng)時(shí)，機(jī)械管理人員嚴(yán)格按照機(jī)械管理規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬信息，詳細(xì)記錄、核對(duì)機(jī)械入場(chǎng)時(shí)間、機(jī)械型號(hào)、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場(chǎng)工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械管理人員每天必須對(duì)每臺(tái)機(jī)械進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)時(shí)、考勤，按要求登記《機(jī)械設(shè)備工作記錄》，并于每天下班后將臺(tái)班記錄及時(shí)上交財(cái)務(wù)。月底財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、核實(shí)后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票，按財(cái)務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù)。臨時(shí)租賃機(jī)械、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算。
(四)、人工費(fèi)用財(cái)務(wù)管理制度
1、所有人工進(jìn)場(chǎng)按公司管理要求首先簽訂《勞動(dòng)合同書》，同時(shí)要求進(jìn)場(chǎng)人工必須提供有效身份證復(fù)印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費(fèi)結(jié)算單，必須有施工負(fù)責(zé)人、施工員、計(jì)量員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字、項(xiàng)目總工確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批，方能作為結(jié)算、支付或財(cái)務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。
3、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名、性別、身份證號(hào)、工種、工資標(biāo)準(zhǔn)、考勤時(shí)間、應(yīng)結(jié)算工資、實(shí)發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項(xiàng)。
(五)、印鑒管理制度
一、財(cái)務(wù)印鑒范疇：
財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人、會(huì)計(jì)主管章)、會(huì)計(jì)私章、出納私章。
二、財(cái)務(wù)印章管理
1、刻章
項(xiàng)目部成立，基本財(cái)務(wù)印鑒(財(cái)務(wù)專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員刻制，后交由項(xiàng)目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。
2、保管
財(cái)務(wù)印鑒的`管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管，銀行預(yù)留印鑒(單位或項(xiàng)目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管，銀行預(yù)留印鑒(會(huì)計(jì)主管章)由出納保管，財(cái)務(wù)私章由財(cái)務(wù)人員自行保管。
3、使用
財(cái)務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、財(cái)務(wù)專用收據(jù)及上報(bào)稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時(shí)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批后，并登記《財(cái)務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財(cái)務(wù)人員私章主要用于財(cái)務(wù)報(bào)表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷的財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財(cái)務(wù)印鑒時(shí)必須登報(bào)申明。更換財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財(cái)務(wù)印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的財(cái)務(wù)印鑒。
5、責(zé)任
(1)財(cái)務(wù)專用章的保管人無(wú)權(quán)私自使用，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。保管負(fù)責(zé)人付部分責(zé)任。
(2)單位或項(xiàng)目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人。單位或項(xiàng)目法人私章是單位或項(xiàng)目銀行支付印鑒，本人或委托人無(wú)用作其他用途的權(quán)利，須依據(jù)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任。
(3)項(xiàng)目嚴(yán)禁個(gè)人將財(cái)務(wù)專用章、法人私章、印鑒章獨(dú)立帶離項(xiàng)目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用。項(xiàng)目部高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印章出差的，須將項(xiàng)目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。
(4)所用財(cái)務(wù)印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)章使用流程，不得從事有損項(xiàng)目部利益之行為。如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給項(xiàng)目部造成重大損失的，項(xiàng)目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任。
(六)、支票管理制度
1、支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管。出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。
2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)保管財(cái)務(wù)專用章，出納保管印鑒私章，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人印鑒由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人保管。
(七)、財(cái)務(wù)部人員制度
項(xiàng)目出納：
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)收付結(jié)算;費(fèi)用報(bào)銷;工資管理、
結(jié)算;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。
2、對(duì)于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞
交給項(xiàng)目會(huì)計(jì)，每天向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報(bào)《庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。
3、完成項(xiàng)目交給的其他工作。
項(xiàng)目會(huì)計(jì)：
1、完成日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)審核。
2、機(jī)械、人工、材料、費(fèi)用的結(jié)算復(fù)核，并及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
3、已上交財(cái)務(wù)部有關(guān)合同(機(jī)械、人工、勞務(wù)協(xié)作、材料采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)群贤?的歸檔及管理。
4、完成每月的各類會(huì)計(jì)報(bào)表和上報(bào)工作。
5、完成項(xiàng)目部交給的其他工作。
公司流程制度4
為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)、積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，制定本制度。
一、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
9、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）會(huì)計(jì)職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
�。ㄋ模┈F(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
（五）支票管理
1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
�。┯¤b的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。
（七）現(xiàn)金、銀行存款的'盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。
3、其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度；
支出相關(guān)部門審核；
對(duì)所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
二、費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。
各項(xiàng)費(fèi)用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理：未通過(guò)
第二條原始憑證有效性的規(guī)定：
�。�1）經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報(bào)銷：稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
�。�2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，否則，視為無(wú)效憑證，不予報(bào)銷。
（3）經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí)，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報(bào)銷（除特殊情況外）。
�。�4）經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí)，報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。
第五條 本制度適用對(duì)象為公司全體人員。
一、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度
1、借款報(bào)銷及審批制度
第一條公司員工因公出差借款或報(bào)銷，應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理助理確認(rèn)以后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給借款人。
第二條員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟�，到�?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
第三條借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
2、公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度
第四條各部門應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購(gòu)計(jì)劃，交由該物流部負(fù)責(zé)人組織采購(gòu)。采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第五條 各部門對(duì)于生產(chǎn)急需的物資，由各部門負(fù)責(zé)人向公司物流部提供物資需求申請(qǐng)函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況決定，由物流部相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)函、相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷。
第六條采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，填寫《借款單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
第七條采購(gòu)人員在報(bào)銷時(shí)，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及物資入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項(xiàng)，并根據(jù)對(duì)方開具收據(jù)入賬。
第八條同城采購(gòu)要求采購(gòu)人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷；異地采購(gòu)要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。
第九條采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，由經(jīng)手人填寫報(bào)銷單，部門經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3、員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度
第十條凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第十一條所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。
4、公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度
第十二條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理申請(qǐng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，記入部門招待費(fèi)。
第十三條各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意，限額接待。
第十四條招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由。
5、附則
第十五條本制度中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。
公司流程制度5
第一條 為配合公司《人事管理實(shí)施條例》管理,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于生產(chǎn)部全體員工。
第三條 員工正常工作時(shí)間為:
冬季上班時(shí)間定為(指本年12月1日至次年2月28日,共三個(gè)月),上午:8:30―12:00,下午:1:30―5:00。
春季、夏季、秋季的上班時(shí)間定為(指本年的3月1日至11月31日,共計(jì)九個(gè)月),上午:8:30-12:00,下午:1:00―5:00。
注:工作時(shí)間因季節(jié)變化需調(diào)整工作時(shí)間時(shí)由公司辦公室另行通知。
第四條 員工上、下班一律實(shí)行指紋打卡登記制度(提前10分鐘打卡為有效考勤時(shí)間,不到10分種的.按遲到處理)。
第五條 生產(chǎn)部所有員工上班須提前5分鐘到達(dá)自已的工作崗位,做各項(xiàng)生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。
第六條 每月月底生產(chǎn)部根據(jù)員工出勤、工作情況等填報(bào)員工考核表,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),財(cái)務(wù)部據(jù)此核發(fā)工資。
第七條 所有工作人員須先到公司打卡報(bào)到后,方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者,按遲到、早退或曠工處理。
第八條 生產(chǎn)部員工請(qǐng)假(含公司規(guī)定的各種休假)必須經(jīng)總經(jīng)理(級(jí))以上的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則按公司《人事管理實(shí)施條例》處理。請(qǐng)假員工必須在完成自己假期內(nèi)的工作任務(wù)時(shí)方可準(zhǔn)假。
第九條 遲到、早退等按公司《人事管理實(shí)施條例》執(zhí)行。
第十條 因工作需要加班的員工,報(bào)公司辦公室,公司將按《勞動(dòng)法》規(guī)定,給予加班費(fèi)補(bǔ)助。但需補(bǔ)足非國(guó)家法定節(jié)假日外的放假及其他誤工時(shí)間。
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