業(yè)務(wù)部門日常管理制度

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)部門日常管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。

　　一、商品請(qǐng)購管理

　　1、各部門按需進(jìn)行商品請(qǐng)購的申請(qǐng)，填明請(qǐng)購的時(shí)間、要求到貨時(shí)間、請(qǐng)購產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、建議價(jià)格，其中商品的建議價(jià)格為必填項(xiàng)。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后上傳到經(jīng)營財(cái)務(wù)部進(jìn)行審簽，單據(jù)生效后留存財(cái)務(wù)一份，由采購人員進(jìn)行商品詢價(jià)。

　　2、工程類產(chǎn)品在請(qǐng)購前需向采購部、經(jīng)營財(cái)務(wù)部提交各部門簽字確認(rèn)后的開工報(bào)告方可申請(qǐng)采購。

　　3、工程類產(chǎn)品在施工過程中如發(fā)生增項(xiàng)情況，需在請(qǐng)購單生成前對(duì)原開工報(bào)告進(jìn)行變更，經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可申請(qǐng)采購。

　　4、請(qǐng)購單由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字后為生效確認(rèn)，如需他人代簽，需部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)“授權(quán)書〞同時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可代簽，并于當(dāng)日傳于采購部及財(cái)務(wù)部。

　　5、請(qǐng)購生效后，如發(fā)生請(qǐng)購變更，需進(jìn)行請(qǐng)購單變更，不得在原單據(jù)進(jìn)行修改，審簽流程與第一條類同。

　　二、實(shí)物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對(duì)入庫手續(xù)齊全的到貨商品，庫房保管員應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員，辦理出庫手續(xù)；

　　B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品，庫房保管員不具有處置權(quán)，業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨；

　　C.直達(dá)商品及物資的出庫辦理程序等同于實(shí)物商品，庫房保管員應(yīng)在出庫單據(jù)上標(biāo)注“直達(dá)〞字樣，并注明直達(dá)單位；

　　2、商品責(zé)任劃分：

　　A.出庫手續(xù)辦理完畢后，商品直接責(zé)任轉(zhuǎn)移至業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人。實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現(xiàn)非人為損壞及質(zhì)量問題的商品應(yīng)及時(shí)返還物流中心，并辦理相關(guān)手續(xù)；

　　B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價(jià)賠償；

　　C.出庫手續(xù)辦理后，庫房保管員對(duì)庫房內(nèi)暫存商品仍負(fù)有監(jiān)管職責(zé)，有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業(yè)務(wù)管理

　　A.調(diào)撥：公司間各業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要，可進(jìn)行商品調(diào)撥。由調(diào)出部門實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫調(diào)撥單，調(diào)撥單上應(yīng)寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價(jià)。雙方實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，調(diào)撥單生效，實(shí)物責(zé)任轉(zhuǎn)移至調(diào)入方；

　　B.領(lǐng)用：

　　1、內(nèi)部領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門出具領(lǐng)用單，領(lǐng)用單注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價(jià)。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領(lǐng)用單生效；

　　2、贈(zèng)送領(lǐng)用：公司發(fā)生贈(zèng)送行為時(shí)，由實(shí)物負(fù)責(zé)人出具領(lǐng)用單，注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價(jià)及對(duì)方單位。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后，領(lǐng)用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A．經(jīng)營財(cái)務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表應(yīng)按實(shí)物填寫；

　　B．盤點(diǎn)后實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)在二天內(nèi)，完成自行對(duì)帳及與財(cái)務(wù)人員的對(duì)帳工作；

　　C．盤點(diǎn)日后二天內(nèi)，業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)出具盤點(diǎn)匯總表、當(dāng)月賒銷表、應(yīng)收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法；

　　D．盤點(diǎn)表中要將零本錢及取得的贈(zèng)送商品列入其中，其銷售及領(lǐng)用、調(diào)撥手續(xù)等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A．為保障公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各業(yè)務(wù)部門不允許出現(xiàn)實(shí)物庫存，除因到貨時(shí)間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當(dāng)日到貨商品要求當(dāng)日送出；

　　B．為標(biāo)準(zhǔn)、躲避、統(tǒng)一送貨流程，公司所有業(yè)務(wù)部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨，技服中心按照比率對(duì)所需部門收取送貨費(fèi)。

　　C．各部需送貨時(shí)，由業(yè)務(wù)人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D．提貨過程需認(rèn)真仔細(xì)，保管員有檢查、驗(yàn)貨的責(zé)任；

　　E．送貨活動(dòng)發(fā)生后，送貨簽收單應(yīng)當(dāng)日返回，偏遠(yuǎn)單位的單據(jù)返還日期不超過二天；

　　F．送貨人員應(yīng)保證商品的平安送達(dá)及對(duì)方簽收人的真實(shí)性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個(gè)月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規(guī)定?。

　　三、賒銷業(yè)務(wù)管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業(yè)務(wù)即確認(rèn)發(fā)生。業(yè)務(wù)部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員按送貨簽收單內(nèi)容及時(shí)登記賒銷明細(xì)；

　　2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認(rèn)后，賒銷行為方可生效；

　　3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時(shí)上傳財(cái)務(wù)，賒銷生效；

　　4、因業(yè)務(wù)結(jié)算需求，需要對(duì)賒銷進(jìn)行部門間調(diào)撥的，調(diào)撥手續(xù)等同于實(shí)物調(diào)撥，調(diào)撥單生效后，賒銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入調(diào)入部門，調(diào)入部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準(zhǔn)；

　　5、因業(yè)務(wù)需求，需要對(duì)賒銷內(nèi)商品進(jìn)行領(lǐng)用的，領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用，領(lǐng)用單生效后，如屬部門自用商品以進(jìn)價(jià)計(jì)入部門運(yùn)行費(fèi)，如屬客戶所需商品以進(jìn)價(jià)計(jì)入部門日常營銷費(fèi)；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷售業(yè)務(wù)：送貨之日起二個(gè)月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內(nèi)驗(yàn)結(jié)束一個(gè)月后，工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。

　　C:針對(duì)長城公司、遼河區(qū)單位無方案運(yùn)行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后適當(dāng)調(diào)整為送貨之日起三個(gè)月后納入三超范圍。

　　四、銷售業(yè)務(wù)管理

　　1、業(yè)務(wù)人員在開具發(fā)票前，對(duì)已供貨商品填制銷貨單。開具時(shí)要認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫商品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號(hào)，沖預(yù)交款的要標(biāo)注預(yù)交款的發(fā)生日期；

　　2、合同內(nèi)商品銷貨時(shí)，銷貨單要與合同單項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)；

　　3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，平價(jià)銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，銷貨單方可生效；

　　工程類工程銷貨允許平價(jià)填制銷貨單，毛利統(tǒng)一加在一項(xiàng)商品內(nèi);

　　4、對(duì)于不符合合同供貨明細(xì)的銷貨單，財(cái)務(wù)部不予審核，合同變更單提交后，方予以計(jì)入業(yè)務(wù)部門收入；

　　5、對(duì)于前期已收預(yù)交款，后續(xù)供貨的業(yè)務(wù)，要求業(yè)務(wù)人員及時(shí)與甲方核對(duì)帳目，及時(shí)對(duì)帳內(nèi)相應(yīng)商品進(jìn)行銷貨處理，沖銷預(yù)交款；

　　6、對(duì)發(fā)生退貨的，要及時(shí)填具紅字銷貨單，由其部門經(jīng)理確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方予以審核，沖減其收入。

　　五、應(yīng)收帳款管理

　　1、發(fā)票開出之日，應(yīng)收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員予以登記，保證每筆款項(xiàng)的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準(zhǔn)確無誤；

　　2、公司資金申報(bào)例會(huì)所形成數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)部門結(jié)算人員要做到清晰明了，據(jù)以合理安排結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證，對(duì)質(zhì)保金做以準(zhǔn)確登記，結(jié)算人員需在質(zhì)保金到期日前一個(gè)月，熟知應(yīng)結(jié)質(zhì)保金情況，并進(jìn)行結(jié)算手續(xù)的辦理；

　　4、超期管理：

　　A：應(yīng)收款：開發(fā)票日期起一個(gè)月后納入三超范圍；

　　B：質(zhì)保金：合同規(guī)定到期日后納入三超范圍

　　六、發(fā)票管理

　　1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。

　　2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。

　　3、資料提供不全時(shí)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒開發(fā)票。

　　4、業(yè)務(wù)人員申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí)，需同時(shí)提交與發(fā)票等額的銷貨單；

　　如為預(yù)交款，那么應(yīng)提交其他應(yīng)收單，由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員方可予以開具，以減少先預(yù)交后走帳的行為。

　　七、合同管理

　　1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財(cái)務(wù)留存；

　　2、合同變更管理

　　A．本著不損害公司利益，需變項(xiàng)供貨的商品，在與甲方協(xié)商后，需及時(shí)填寫合同變更單；

　　B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項(xiàng)內(nèi)容及原因等，由甲方人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；

　　C．經(jīng)營財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格對(duì)合同變更單進(jìn)行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；

　　D．業(yè)務(wù)人員按期與財(cái)務(wù)人員核對(duì)工程變更的履行情況。

　　八、收款管理

　　A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號(hào)、交款單位、交款金額、款項(xiàng)性質(zhì)按照結(jié)算單位具體劃分回款情況；

　　B．各部門交款應(yīng)日清，現(xiàn)金款項(xiàng)必須當(dāng)日提交財(cái)務(wù)出納處。

　　C．轉(zhuǎn)帳方式回款的交款單應(yīng)在回款后當(dāng)日內(nèi)送至經(jīng)營財(cái)務(wù)部。

　　九、特殊帳務(wù)管理

　　1、經(jīng)營過程中，甲方人員有特殊帳務(wù)需求時(shí)，業(yè)務(wù)人員要合理安排，如實(shí)填寫走帳申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)后，方允許進(jìn)行走帳行為，開具發(fā)票等；

　　2、走帳申請(qǐng)單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費(fèi)扣取比率等；

　　3、稅金及管理費(fèi)扣取比率規(guī)定：

　　A．如甲方提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，不另扣稅金，管理費(fèi)收取比率為8%-20%;

　　B．如甲方不能提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)，稅金扣取比率為17%，收管理費(fèi)取比率為8%；

　　4、合同外走帳業(yè)務(wù)，需待發(fā)票回款后，方準(zhǔn)按申請(qǐng)單簽訂比率辦理結(jié)算；

　　5、合同內(nèi)走帳業(yè)務(wù)，依情況可予以先行辦理款項(xiàng)的提取，但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可提��；

　　6、合同中變項(xiàng)走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；

　　7、預(yù)交業(yè)務(wù)事后轉(zhuǎn)為走帳業(yè)務(wù)的，補(bǔ)提走帳申請(qǐng)單，須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可辦理；

　　十、罰那么

　　1.對(duì)銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準(zhǔn)確按10元/次，從工資中扣除。

　　2.不按規(guī)定時(shí)間將銷售款項(xiàng)交至公司財(cái)務(wù)按10元/次從工資中扣除。

　　3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。

　　4.對(duì)于盤點(diǎn)表、賒銷明細(xì)表、盤點(diǎn)金額匯總表不認(rèn)真填寫、核對(duì)，按10元/次從工資中扣除。

　　5.在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況，由實(shí)物負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補(bǔ)發(fā)〕。

　　6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時(shí)返廠等情況造成商品滯銷，發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。

　　7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。

　　8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象，按稅額的30%從責(zé)任人工資中扣除并責(zé)令彌補(bǔ)發(fā)票損失。

　　9.對(duì)于請(qǐng)購單未下提前進(jìn)貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。

　　10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生，那么按當(dāng)事人罰額的25%對(duì)部門經(jīng)理進(jìn)行罰款。

　　以上制度由經(jīng)營財(cái)務(wù)部修改及解釋，自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對(duì)于違反上述規(guī)定人員，財(cái)務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當(dāng)月工資中扣除。如上述條款，財(cái)務(wù)人員不認(rèn)真審核制約，按所罰額雙倍自罰。

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