出差管理制度

時間：2024-01-27 16:43:03 制度我要投稿

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出差管理制度(精品13篇)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【幨占淼某霾罟芾碇贫�，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出差管理制度(精品13篇)

　　出差管理制度篇1

　　一、目的

　　適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。

　　三、相關(guān)定義

　　出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。

　　四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任

　　1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

　　1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2)對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個人承擔(dān)。

　　5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。

　　6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴(yán)禁私費公報。

　　7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。

　　2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

　　1)對部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。

　　4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。

　　3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責(zé)

　�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦

　　公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責(zé)包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；

　　3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計劃、執(zhí)行審批。

　�。ǘ┴攧�(wù)部

　　財務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費用報銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；

　　2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當(dāng)月預(yù)算；

　　3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；

　　4)發(fā)放報銷金額；

　　5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。

　　（三）各部門

　　各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責(zé)包括：

　　1)合理預(yù)算出差費用；

　　2)根據(jù)公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出；

　　3)保存完整的'票據(jù)及發(fā)票；

　　4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細(xì)表；

　　5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費用票據(jù)。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下：

　　1.填寫“出差經(jīng)費預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。

　　3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

　　2)交通費標(biāo)準(zhǔn)范圍：機票經(jīng)濟(jì)艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。

　　3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。

　　4)出差時，因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達(dá)班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。

　　2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。

　　3)天數(shù)計算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達(dá)到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分?jǐn)傎M用的，在報銷住宿費時須注明分?jǐn)偳闆r。

　　4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細(xì)費用清單。

　　5)住宿費標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。

　　5.其他公務(wù)雜費

　　1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

　　3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

　　七、出差費用報銷

　�。ㄒ唬┵M用的歸屬

　　出差費用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。

　　（二）票據(jù)要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

　　（三）費用報銷的期限

　　1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。

　　2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規(guī)定

　　經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。

　　出差管理制度篇2

　　1.目的

　　為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴(yán)謹(jǐn)、易行的原則，特制定本辦法。

　　2.管理范圍

　　本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

　　3.管理職責(zé)

　　3.1財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

　　3.2財務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和出差時間。

　　4.管理規(guī)定

　　4.1報銷內(nèi)容

　　乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會務(wù)費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應(yīng)分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。

　　4.2票據(jù)要求

　　鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）

　　4.3工具要求

　　4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具，須按5.1條款事先取得批準(zhǔn)方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。

　　4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

　　4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標(biāo)準(zhǔn)報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費用自理。

　　4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。

　　4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

　　4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當(dāng)日的伙食補助。

　　4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。

　　4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預(yù)定地點時，出差人須事先報告本部門負(fù)責(zé)人并得到批準(zhǔn)。辦理報銷手續(xù)時由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷。

　　4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報銷手續(xù)時由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4.7調(diào)動、搬遷的差旅費

　　4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。

　　4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

　　4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。

　　4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標(biāo)準(zhǔn)報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

　　4.9出差人員因特殊原因費用預(yù)算超標(biāo)的，須本人提出書面報告說明超標(biāo)的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部門認(rèn)可方可報銷。

　　4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責(zé)成當(dāng)事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴(yán)重的還將追查相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細(xì)說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。

　　4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

　　4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

　　4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報銷規(guī)定

　　住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

　　4.15駕駛員補貼規(guī)定

　　駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當(dāng)日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：按照5元/趟給予補貼，當(dāng)日第二趟起不計補貼，河?xùn)|公務(wù)不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當(dāng)日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務(wù)核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細(xì)表。

　　4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，在批準(zhǔn)出差任務(wù)的同時，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的`公差，省內(nèi)外一律按3天往返時間報銷差旅費。

　　4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報賬管理辦法。

　　5.管理程序

　　5.1申請

　　5.1.1出差申請與審批

　　各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負(fù)責(zé)人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內(nèi)容、預(yù)計起止日期、預(yù)定交通工具進(jìn)行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5.1.2超標(biāo)交通工具使用

　　各部門出差人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴(yán)格限制超標(biāo)使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具時，須另外填寫超標(biāo)使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標(biāo)使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標(biāo)交通工具申請單，由財務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚懺瓌t上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)；事后補簽的按80%報銷。

　　5.2請款

　　5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門借支差旅費，財務(wù)部門根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)測算，按預(yù)計出差費用的70%核定預(yù)支差旅費。

　　5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。

　　5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。

　　5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務(wù)部門，于次日到財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。

　　5.3報銷

　　5.3.1報銷流程

　　經(jīng)辦人填制報銷單—→—→財務(wù)部門審核單證—→領(lǐng)導(dǎo)簽字—→財務(wù)部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財務(wù)部門審核單證，財務(wù)審核后報公司導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財務(wù)部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。

　　5.3.2報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　職務(wù)

　　交通、住宿許可

　　項目

　　標(biāo)準(zhǔn)

　　董事

　　經(jīng)理層

　　交通可乘坐飛機經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、輪船三等艙。

　　可住宿4星級及以上酒店。

　　伙食補貼

　　80元

　　住宿

　　按實報銷

　　市內(nèi)交通

　　按實報銷

　　通訊/其它費用

　　按實報銷

　　項目經(jīng)理

　　副主任工程師

　　主管工程師

　　高級主管師

　　交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

　　可住宿3星級及以下酒店。

　　伙食補貼

　　50元

　　住宿

　　280元以下按實報銷

　　市內(nèi)交通

　　50元以下按實報銷

　　通訊

　　10其它費用

　　按實報銷

　　一般員工

　　交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

　　住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。

　　伙食補貼

　　50元/30元（省內(nèi)）

　　住宿

　　按實報銷

　　市內(nèi)交通

　　25元以下按實報銷

　　通訊

　　其它費用

　　按實報銷

　　備注：

　　1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；

　　2、伙食補助、通訊費實行定額包干；

　　3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據(jù)報銷,包車或乘坐的士的費用自理。

　　5.3.3報銷時限

　　1）出差人員返回公司后，限在一周時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)并向財務(wù)部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內(nèi)容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務(wù)部門報銷。

　　2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務(wù)部門可以不予辦理。

　　5.3.4財務(wù)人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細(xì)核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報銷后的情況，及時把余款補齊。

　　6.附件

　　6.1本辦法由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

　　6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。

　　6.3附件

　　附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）

　　出差申請單

　　申報部門：

　　出差人

　　出差地點

　　出差內(nèi)容

　　起止時間*年*月*日～*年*月*日

　　預(yù)支金額

　�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）

　　實借金額

　　（大寫）萬仟佰元整（RMB）

　　交通工具

　　□飛機（經(jīng)濟(jì)艙）

　　□火車（軟臥）

　　□輪船（三等艙）

　　□出租汽車

　　備注：

　　批準(zhǔn)人：

　　會計復(fù)核：

　　部門主管：

　　申請人：

　　日期：*年*月*日

　　附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）

　　差旅費報銷單

　　申報部門：

　　月日時間至月日時間

　　出發(fā)

　　現(xiàn)地

　　飛機票

　　火車票

　　輪船票

　　汽車票/

　　市內(nèi)交通

　　住宿費

　　招待費

　　出差補貼

　　備注

　　餐費

　　禮品費

　　其他

　　天數(shù)

　　金額

　　小計

　　報銷金額合計

　�。ù髮懀喝f仟佰拾元角分。

　�。ㄐ懀簒xxx￥

　　附單據(jù)：xxxx張

　　預(yù)支金額：xxxx￥

　　批準(zhǔn)人：

　　會計復(fù)核：

　　部門主管：

　　出差人：

　　日期：*年*月*日

　　附件三：乘坐超標(biāo)交通工具申請單

　　出差人

　　出差時間

　　所需超標(biāo)乘坐交通工具事由

　　部門領(lǐng)導(dǎo)審批

　　總經(jīng)理審批

　　注：1、獲批超標(biāo)乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟(jì)艙為標(biāo)準(zhǔn)，高鐵以二等座位為標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　附件四：原始憑證粘貼單

　　原始憑證粘貼單

　　共粘貼原始憑證：xxxx張

　　金額合計：￥

　　出差管理制度篇3

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準(zhǔn)時說明。

　　4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

　　1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的`，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后支配并報銷。

　　4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

　　注：全部外出人員由公司擔(dān)當(dāng)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必需在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

　　出差管理制度篇4

　　目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

　　應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

　　內(nèi) 容：

　　公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

　　二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

　　企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

　　出差期間的`因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

　　員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

　　本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

　　出差管理制度篇5

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　三、管理職責(zé)

　　綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

　　2、各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。

　　3、財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2、部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

　　五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

　　1、差旅費申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2、差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3、有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4、出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

　　5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的`交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行。

　　3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4、差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　5、出差人員所達(dá)目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1、包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2、當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3、公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4、在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

　　八、出差承包費日期計算標(biāo)準(zhǔn)

　　1、差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達(dá)按半天計算;中午12點以后到達(dá)按一天計算。

　　2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1、員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

　　2、出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

　　3、員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補償。

　　十、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

　　出差管理制度篇6

　　一、目的：

　　為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　二、范圍：

　　因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

　　三、申請及批準(zhǔn)：

　　1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；

　　3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　3）當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3）市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3）出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

　　1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：略。

　　2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　3）、其它報銷：公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

　　1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：略。

　　2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　3）、其它報銷：公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

　　3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

　　4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

　　7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的`形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　六、出差報銷流程

　　1、報銷的審批權(quán)限

　　1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

　　2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。

　　1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額

　　2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

　　2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

　　注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

　　3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

　　3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

　　七、附則：

　　1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

　　2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。

　　出差管理制度篇7

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

　　二、國內(nèi)出差

　　第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

　　3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費xx元，下午一時以后銷差者支午餐費xx元，下午七時以后銷差者支晚餐費xx元。

　　第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

　　第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

　　第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

　　第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

　　第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

　　第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

　　1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

　　2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。

　　3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐xx元為原則。

　　訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調(diào)

　　第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

　　出差管理制度篇8

　　目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

　　范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

　　申請及批準(zhǔn)：

　　1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

　　2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；

　　3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

　　補貼范圍及辦法：

　　一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　4、其它報銷：

　　公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的.客人及接待的目的。

　　二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　4、通訊補助：

　　每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）

　　5、其它報銷：

　　公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　三、普通員工

　　1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　2、餐費補助：

　　A類城市xx元/天

　　B類城市xx元/天

　　C類城市xx元/天

　　3、交通補助：

　　原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。

　　4、其它費用：

　　經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。

　　四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；

　　2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。

　　注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。

　　五、出差規(guī)定：

　　1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。

　　2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。

　　3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

　　4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

　　5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。

　　7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　六、說明：

　　A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。

　　B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。

　　C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

　　出差管理制度篇9

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

　　2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規(guī)定適用范圍包括：

　　公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

　　三、出差借款金額：

　　出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的`審核決定權(quán)限如下：

　　1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

　　八、市內(nèi)差旅費支付。

　　1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

　　2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

　　2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。

　　出差管理制度篇10

　　1、宗旨：

　　為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓(xùn)外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

　　4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有方案的支配，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

　　4-2、出差人員應(yīng)準(zhǔn)時仔細(xì)地完成公司支配的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開頭應(yīng)錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的`，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里；機車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

　　4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內(nèi)出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

　　地區(qū) 北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)

　　高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷

　　按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷

　　7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準(zhǔn)時交回手機卡。

　　出差管理制度篇11

　　為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

　　(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:

　　1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

　　2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的.郵電、公關(guān)費等)。

　　7、出差費用實行實報實銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

　　8、團(tuán)體外出或參加會議,按主辦機構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費,員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規(guī)定:

　　1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外,一律由個人負(fù)擔(dān)。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報銷。

　　出差管理制度篇12

　　總則

　　第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

　　其次條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差

　　的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。

　　出差管理細(xì)則

　　第四條出差類型

　　(一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可來回者。

　　1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

　　2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

　　3、近距離出差一般狀況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。

　　(二)遠(yuǎn)途出差。即出差必需在外住宿者。

　　1、遠(yuǎn)途出差之交通費憑票實際報銷。

　　2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。

　　1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(經(jīng)濟(jì)倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。

　　2)部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車

　　以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

　　3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。

　　4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。

　　第五條出差簽核程序

　　(一)個人申請出差

　　1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

　　2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。

　　3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理依據(jù)實際需要支配，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最終簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(二)公司指派出差。

　　1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

　　(三)其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。

　　2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。

　　3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

　　4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。

　　5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應(yīng)相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

　　6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。

　　第六條出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

　　1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)

　　出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(住宿)略

　　出差報銷標(biāo)準(zhǔn)(伙食)略

　　2、銷售部門人員出差，依據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費用的預(yù)算方案，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。

　　3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用掌握。

　　第七條出差費用預(yù)支及報銷程序

　　(一)出差費用預(yù)支方式

　　1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。

　　2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費用報銷。

　　(二)出差費用報銷程序

　　1、報銷規(guī)定

　　1)住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。

　　2)交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。

　　3)全部報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若的確無法取得正規(guī)收據(jù)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進(jìn)行懲罰。

　　4)當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

　　5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。

　　6)本制度涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支的'，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。

　　7)若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。

　　8)報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進(jìn)行報銷。

　　9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達(dá)出差目的地的，不予報銷住宿費。

　　10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。

　　2、報銷程序

　　1)員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。

　　2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不供應(yīng)正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。

　　3)填好報銷單的全部明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核。

　　A、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

　　B、管理部審核；

　　C、財務(wù)審核；

　　D、總經(jīng)理審核；

　　3)財務(wù)部門復(fù)核程序

　　A、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范狀況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核看法、報銷時間等。

　　B、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。

　　C、對于超標(biāo)部分，不予報銷。

　　D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。

　　E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；

　　1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。

　　2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。

　　3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>

　　第八條附則

　　(一)本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　(二)本制度的擬定、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。

　　第九條附表

　　出差申請表略

　　參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)

　　為進(jìn)一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。

　　參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采納統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團(tuán)長填好{參展方案表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。參展方案表略

　　駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一支配。

　　1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。

　　2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。

　　3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；

　　古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略

　　4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。

　　5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細(xì)表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。

　　6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。

　　7、駐外單位全部單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。

　　8、駐外單位有特別支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　出差管理制度篇13

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

　　第2條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　　（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

　　第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

　　第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機

　　第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的.原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷

　　第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

　　第12條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

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