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財務(wù)自查自糾報告

時間:2021-01-07 10:39:47 自查報告 我要投稿

【推薦】財務(wù)自查自糾報告15篇

  隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的財務(wù)自查自糾報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

【推薦】財務(wù)自查自糾報告15篇

財務(wù)自查自糾報告1

  根據(jù)集團公司工會《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務(wù)大檢查工作的通知》要求,xx公司高度重視,結(jié)合公司實際,積極全面開展工會財務(wù)大檢查工作,現(xiàn)將工會財務(wù)管理自查自糾情況報告如下。

  一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

  接到集團通知后,xx公司及時下發(fā)《xx公司工會財務(wù)大檢查實施方案》,并成立財務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財務(wù)部和黨群工作部相互配合,按照全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求,立即開展自查自糾工作。

  二、自查自糾基本情況

  經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn),xx公司工會單獨設(shè)立銀行賬戶X個,有X名兼職工會會計人員。 在工會經(jīng)費收入方面,工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī),不存在賬外賬;每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經(jīng)費;與財政、稅務(wù)及時對賬、入賬。在工會經(jīng)費支出方面,工會經(jīng)費各項收入嚴格按照“八項規(guī)定”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》執(zhí)行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用的情況;不存在貪污、挪用公款和“小金庫”情況;不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購支出的情況;本級收到的各項補助資金均為專款專用,未改變資金用途;工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票、假的發(fā)票情況。在工會經(jīng)費預(yù)算方面,xx公司工會每年均按時開展工會財務(wù)預(yù)算編制工作,不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況;追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī);重大開項目均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。

  會計人員職業(yè)資格方面,xx公司工會會計崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置,編制有會計崗位職責(zé)說明書,崗位職權(quán)分明。會計核算方面,嚴格按照《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行,會計檔案、票據(jù)、財務(wù)專用章保管均符合規(guī)定,F(xiàn)金、銀行存款管理方面,現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》;不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的情況。

  三、鞏固自查自糾工作成果

 。緦⒗^續(xù)做好自查自糾工作,積極迎接集團公司工會抽檢,以財務(wù)大檢查為契機,進一步完善內(nèi)部控制機制,防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生,確保工會資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時全面總結(jié)財務(wù)大檢查工作,針對財務(wù)大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析研究,找出原因不足,并根據(jù)集團公司工會有關(guān)規(guī)定,制定整改措施和解決方案,認真整改落實,確保此次財務(wù)大檢查工作卓有成效。

財務(wù)自查自糾報告2

  根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,我部按要求認真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我部所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛假x票報銷獲取費用。

  2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我部根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

財務(wù)自查自糾報告3

  我中心校根據(jù)《XX省財政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求,對我校財務(wù)工作認真進行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、認真學(xué)習(xí),提高認識

  認真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件,提高認識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務(wù)會研究決定,成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:李中衛(wèi)(校長)副組長:茶爭茂(副校長)

  組員:李紅濤、羅亮、吳文海、王鳳喬、茶正龍、何成虎、茶會國、史家珍。

  二、依據(jù)制度要求認真進行整改

  在整改中,要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。

  存在問題:

  1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭。

  2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內(nèi)容整改完整。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)[20xx]97號文件作標(biāo)準(zhǔn),努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理,確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性,使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

財務(wù)自查自糾報告4

  為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的政策,加強學(xué)校財務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費的使用效益,根據(jù)忠教計〔201 〕34號文件精神,我校組織人員對學(xué)校公用經(jīng)費的使用情況、學(xué)校財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查,對存在的問題進行了及時的糾正,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、學(xué)校成立了財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組

  學(xué)校按照忠教計〔201 〕34號文件精神,成立了學(xué)校財務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,其中XXX校長任組長,XX副主任任副組長,XXX、XXX、XXX等為成員,對學(xué)校201 年的財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學(xué)校財務(wù)相關(guān)工作進行自查。

  二、學(xué)校公用經(jīng)費的預(yù)算編制及執(zhí)行情況

  1、自查小組通過對201 年財務(wù)預(yù)算情況和目前截止至201 年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表),一致認為,學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作,財務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù),學(xué)校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式,對學(xué)校的培訓(xùn)費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

  2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費。201 年,在公用經(jīng)費中,學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼,學(xué)校嚴格控制了招待費,來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。

  三、學(xué)校財務(wù)制度及執(zhí)行情況

  1、學(xué)校制定和完善了財經(jīng)制度,強化了財務(wù)工作。

  學(xué)校的財務(wù)工作自查中,學(xué)?倓(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財務(wù)稽核制度、財務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責(zé)任制等十項財務(wù)管理制度,并張貼上墻,時時提醒;財務(wù)工作中嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃,編制學(xué)校的財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)報表,做到內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,報表及時;同時建立了學(xué)校各項經(jīng)審制度,做到帳目清楚,帳據(jù)相實;科學(xué)管理學(xué)校財務(wù)檔案,建立、建全會計與出納間的牽制制度,做到日清月結(jié)。

  2、加強了財務(wù)管理,規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。

  嚴格執(zhí)行收費政策,杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度,學(xué)校利用公示欄等多種形式,公開收費項目、公開收費標(biāo)準(zhǔn), 嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標(biāo)準(zhǔn),學(xué)生所有費用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算,杜絕了亂收費現(xiàn)象。

  在資金使用上,學(xué)校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定,堅持預(yù)算管理,嚴格使用程序,學(xué)校維修實行集體研究,上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度,堅持“一支筆、一本賬”,對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付,對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

  四、認真開展了學(xué)生“一免一補”工作

  我校201 年春季享受“一免一補”的學(xué)生是395人,免教材計13825元,補生活費人數(shù)是45人,補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人,免教材14000元,以上?罟灿嬛С27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實,并在善廣場上、村委及學(xué)校公示無疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實到最貧困的學(xué)生手中,切實讓貧困學(xué)生享受到國家的惠民政策。

財務(wù)自查自糾報告5

  市政府辦公室:

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告,

  財務(wù)工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求: 1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查自糾報告6

  為了進一步加強學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進學(xué)校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動,具體做法如下:

  (一)動員部署

  1、制定實施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組 ,召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展,做到責(zé)任到人,明確要求。

  2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神,開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求,提高思想認識,積極自覺地參與活動。

 。ǘ┙M織實施

  1、自查自糾。學(xué)校認真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

  2、重點整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責(zé)任,切實解決實際問題。

  (三)分析總結(jié)

  按照上級規(guī)定,學(xué)校按要求通過深入自查,學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:

  1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),學(xué)校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了責(zé)任到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

  2、收費方面,除按照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn):收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費外,對“九義”教育的學(xué)生,不但沒有收過任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學(xué)生手中。

  2、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進行了學(xué)校收支預(yù)算,因?qū)W校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校 領(lǐng)導(dǎo)審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

  4、嚴格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可開展工作,學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告,并獲得了通過,接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

  5、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶,嚴格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

  7、學(xué)校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

  8、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  通過工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象,但通過清理檢查,進一步加強了我 校財務(wù)規(guī)范化管理,嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理人員的法制教育,強化了財務(wù)監(jiān)管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。

  作為一名財務(wù)人員,在今后的工作中,我將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認真做好整改, 力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

財務(wù)自查自糾報告7

  xx鎮(zhèn)中心幼兒園創(chuàng)辦于1952年,原附屬于xx鎮(zhèn)小學(xué),是一所公辦幼兒園。xx年9月與xx鎮(zhèn)小學(xué)脫鉤,成為一個獨立單位。近幾年來,我園堅持“一切為了孩子”的辦園宗旨,在教育主管部門和鎮(zhèn)政府以及社會各界的關(guān)心和支持下,經(jīng)全體教職工的共同努力,幼兒園的各項工作都取得了長足的進步,先后獲得了“杭州市農(nóng)村示范性幼兒園”、“杭州市優(yōu)秀教研組”、“杭州市衛(wèi)生先進集體”、“xx市一級幼兒園”、“xx市幼兒教育先進集體”、“xx市幼教教研組先進集體”、“xx市安全文明校園”、“xx市衛(wèi)生先進集體”等稱號。為迎督導(dǎo)室的檢查,現(xiàn)將自查自評情況匯報如下:

  (一)政治思想工作

  1、認真抓好教職工的政治理論學(xué)習(xí)。我園把每周一幼兒離園后作為教職工政治理論學(xué)習(xí)時間,通過集中學(xué)、分組學(xué)、自學(xué)等形式,學(xué)習(xí)上級文件、傳達各級會議精神、學(xué)習(xí)師德材料、有關(guān)法律法規(guī)等,定期檢查會議記錄,有相應(yīng)的學(xué)習(xí)制度,要求教師一學(xué)期寫5篇閱讀筆記、心得體會,作為保教考核的一項指標(biāo)。

  2、認真抓好教師的政治思想、紀律和師德教育。除了每周進行政治學(xué)習(xí)外,我們還利用寒假、暑假進行近一周的師德教育培訓(xùn)。教職工隊伍積極向上,整體思想素質(zhì)較好。黨、工、團組織健全,組織活動開展正常。

  (二)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

  1、班子團結(jié)協(xié)調(diào),有較強的凝聚力和戰(zhàn)斗力。我園每周召開一次班子成員會議,商討一周主要工作,遇大事必開會集體討論決定。班子成員有分管財務(wù)、總務(wù)、保教、衛(wèi)生等,既分工明確,又能充分發(fā)揮整體效能。

  2、班子成員工作積極負責(zé),作風(fēng)踏實,都能深入教學(xué)第一線,切實解決教育教學(xué)中的實際問題。

  3、推行園務(wù)公開制度,有民主監(jiān)督小組,建立園務(wù)公開欄向教師公開,建立園務(wù)公告欄向家長公開,還設(shè)立了園長信箱,增加了管理的透明度,班子成員能自覺接受教代會民主評議和監(jiān)督。

  (三)幼兒園管理

  1、堅持以法治園,嚴格執(zhí)行有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,認真制訂各類工作計劃,并定期檢查和落實。

  2、幼兒園規(guī)章制度健全,有各類制度16種,有各人員職責(zé)15種,有各人員考核細則16種,并能認真執(zhí)行落到實處。有單獨設(shè)立的檔案資料室,有檔案130余卷,有各類教育教學(xué)資料、學(xué)具、服裝等近百余種,有關(guān)書籍、報刊雜志近千冊,并有專人負責(zé)管理。

  3、幼兒園的保教、衛(wèi)生保健、綜合治理、總務(wù)、工會、家長等工作有計劃、有記錄、有總結(jié),并能及時歸檔立卷,幼兒園檔案管理較規(guī)范,成效顯著。

  (四) 教育教學(xué)

  1、幼兒一日活動安排科學(xué)、合理,保證幼兒每天兩小時的戶外活動和自由活動時間。

  2、堅持以游戲為主要教育教學(xué)方式,除了教學(xué)活動以游戲為主外,還開展了角色游戲、體育游戲、音樂游戲、桌面游戲、智力游戲、做做玩玩等游戲,幼兒一日活動以興趣培養(yǎng)和習(xí)慣養(yǎng)成為主要目標(biāo)。

  3、有健全的衛(wèi)生保健制度,幼兒生理、心理衛(wèi)生保健工作措施落實,幼兒入園體檢率達100%,年度體檢率達100%,教職工體檢率達100%,體檢合格率達100%。

  4、家長工作有專人負責(zé),有計劃、有措施,有總結(jié),,成效顯著。家長工作形式有:家長委員會會議、家長會、家庭教育知識講座、家教沙龍、上門家訪、各類親子活動、家教問卷、家園小便條、家長開放半日活動、家園聯(lián)系欄、園報等。

  5、教育局與園長簽訂安全責(zé)任狀,園長與教職工簽訂安全責(zé)任狀,幼兒園又分別與供菜者和用車輛接送單位簽訂協(xié)議,責(zé)任層層落實,一年來無安全責(zé)任事故。

  6、幼兒園成立了膳管會,定期開會研究幼兒膳食,每月進行營養(yǎng)分析,經(jīng)xx市婦保站檢測,幼兒身高、體重、血色素達標(biāo)率在85%以上。

  (五)師資隊伍建設(shè)

  1、師德教育和師德檢查制度健全,無體罰、歧視幼兒現(xiàn)象。

  2、有保教組一個,下設(shè)兩個學(xué)科教研小組,組織健全,教研活動正常:隔周一次的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每學(xué)期一次的園教研活動和送教下鄉(xiāng)活動,保證每學(xué)期每位教師一次的外出參觀學(xué)習(xí)聽課等。全園教師人人有市級課題,教科研成績顯著,僅20xx年,有4篇論文在杭州市獲獎,有12篇論文在xx市獲獎,有3篇教學(xué)活動設(shè)計在xx市獲獎。教研組被評為杭州市優(yōu)秀教研組和xx市幼教教研組先進集體。

  3、15位教師合格學(xué)歷達100%,高一層學(xué)歷達46.7%。計算機考核合格率達100%,普通話水平測試均達二級乙等以上。

  4、鼓勵教師參加各類競賽均取得好成績,在杭州市幼兒教師小制作比賽中,我園教師的作品獲最佳創(chuàng)意獎,在xx市幼兒教師小制作比賽中一人獲一等獎,一人獲二等獎,教師的舞蹈也多次在文藝調(diào)演、女教師風(fēng)采展示活動中獲獎,組隊參加市女教師排球比賽中獲三等獎。輔導(dǎo)幼兒參加各類競賽也取得好成績。

  (六)辦學(xué)條件

  1、幼兒園占地面積1776.3平方米,總建筑面積1211平方米,其中活動室面積約410平方米,午睡室面積約200平方米,多功能廳面積約80平方米,教師辦公室約60平方米,廚房面積45平方米,幼兒廁所45平方米,戶外活動場地約800平方米。

  2、每班各類設(shè)施齊全,活動教玩具齊全,有桌上玩具、自制教玩具人均10件。園內(nèi)有大型多功能滑梯、中型多功能滑梯、小型滑梯、秋千、搖椅、轉(zhuǎn)椅、攀登架、鉆山洞、平衡木、健身器、翹翹板、大中型積木等。

  3、加大資金投入,改善辦學(xué)條件。近年來,我園用于改善辦學(xué)條件的投入已達21.1萬元。主要用于:廚房加層2萬元(用于擴班);改建圍墻、傳達室2萬元;園舍維修、吊頂、粉刷、活動室裝飾、辦公室裝修等7.5萬元;購買空調(diào)、會議桌椅、洗衣機、消毒柜等2.4萬元;午睡室改造、更新課桌椅2.8萬元;廚房裝修1.5萬元增添教玩具、體育器械、圖書2.9萬,投入額占保育費收入的37%。

  (七)貫徹落實新綱要,不斷提高保教質(zhì)量。

  20xx年6月29日,教育部頒發(fā)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》。在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi),學(xué)習(xí)和貫徹《綱要》將是我國幼教工作者的一項重要任務(wù)。我園也根據(jù)市教委教研室的文件精神,積極投入學(xué)習(xí)貫徹新綱要活動中。我們根據(jù)幼兒園的實際情況,有目的、有計劃地進行了學(xué)習(xí)、研討等,并嘗試投入課程改革活動中。

  首先我們組織全體教師通過多種形式對《綱要》進行了學(xué)習(xí)。有集中學(xué)習(xí),組織教師集中在會議室通學(xué)全文;有自學(xué),在集中學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,發(fā)個每個老師一份新綱要,要求教師在不帶班的時間內(nèi)進行自學(xué),自己琢磨新綱要和舊綱要之間的區(qū)別;有研討活動,在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,組織教師分小組運用“參與式”討論的方式談?wù)剬Α毒V要》的認識、體會、不理解之處,并做好記錄,然后統(tǒng)一匯報;有反思活動,教師在學(xué)習(xí)過后,每個教師寫一篇對學(xué)習(xí)新綱要的閱讀筆記。

  其次,組織教師學(xué)習(xí)與《綱要》相關(guān)的文章,如李季湄老師的“學(xué)習(xí)《綱要》,貫徹《綱要》”“幼兒園指導(dǎo)綱要(試行)簡析”,體現(xiàn)綱要精神的文章等等。幫助教師更深切地體會綱要、理解綱要精神,轉(zhuǎn)變教師的觀念,提高教師的素質(zhì)。

  再者,根據(jù)幼兒園的實際情況和綱要的精神,我園在實際的教育教學(xué)中做了一些相關(guān)的嘗試。如根據(jù)各班幼兒的不同年齡特征,重新編排了幼兒一日活動時間表。在教學(xué)過程中要求教師能體現(xiàn)出新綱要的精神,如要求教師多根據(jù)自己班級的實際情況,多渠道選材,按主題活動進行教學(xué)。托班的時間表,一日活動安排都另外安排。教師的教養(yǎng)筆記也是反映教師學(xué)習(xí)貫徹新綱要的一個途徑,因此認真檢查教師的教養(yǎng)筆記,要求教師在寫筆記的時候從身邊的點滴寫起,結(jié)合新的教育理念去分析思考。

  最后根據(jù)新綱要精神開展教研活動,幼兒園內(nèi)的公開課活動要求教師從目標(biāo)、選材及教學(xué)過程設(shè)計都要貫徹綱要精神,說課評課也規(guī)范化,運用新的理念分析討論。在給農(nóng)村幼兒園送教下鄉(xiāng)的教學(xué)活動也貫徹這一精神。

  (八)今后打算

  爭取xx鎮(zhèn)政府及教育主管部門的支持,創(chuàng)辦xx鎮(zhèn)早教中心。因本園場地有限,而xx幼兒園今年6月承包期已到,因此我們考慮在xx幼兒園設(shè)立xx鎮(zhèn)中心幼兒園分部即托兒部。這樣一可減少政府投入的壓力,又可利用閑置園舍,為實施托幼一體化提供場地保證。我們已在鎮(zhèn)政府的協(xié)同下多次與xx村商討租賃xx幼兒園事宜,雙方均達成共識,不久將簽訂協(xié)議。

財務(wù)自查自糾報告8

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)與重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督與控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督與管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序與審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查自糾報告9

  根據(jù)xxxxx文件,為認真總結(jié)好20xx年財務(wù)管理工作,我單位對會計信息質(zhì)量、財務(wù)預(yù)算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:

 。ㄒ唬⿻嫽A(chǔ)工作情況

  會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置,會計賬簿、財務(wù)報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。

  財務(wù)報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

  取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準(zhǔn)確,并保證及時納稅。

  財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。

  會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。

  (二)預(yù)算執(zhí)行情況

  根據(jù)20xx年利潤及成本費用預(yù)算明細說明,財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預(yù)算數(shù)進行比較,特別結(jié)合公司管理特點,要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn),務(wù)必將實際費用控制在預(yù)算費用之內(nèi)。

  20xx年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入22350萬元,實現(xiàn)利潤828萬元,產(chǎn)生成本費用21522萬元,其中業(yè)務(wù)招待費80萬元,會務(wù)費35萬元,生產(chǎn)檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元,共發(fā)生成本費用13819.70萬元,其中業(yè)務(wù)招待費165.88萬元,會務(wù)費28萬元,生產(chǎn)檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。

  (三)財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況

  根據(jù)單位實際工作情況,20xx年對原有財務(wù)管理辦法進行了修改,包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改,以及對差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制了經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  完善各項管理辦法的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。

 。ㄋ模┵Y金安全管理情況

  考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險,財務(wù)部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當(dāng)天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務(wù)部,由出納一人負責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計,發(fā)放時有治安管理部人員負責(zé)安全,發(fā)放完成后及時進行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。

  通過自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查自糾報告10

  眾所周知,依法辦事是做好工會財務(wù)管理工作的前提條件,在平時的財務(wù)管理工作中,學(xué)會依法辦事,建立和健全工會的財務(wù)管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責(zé),這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點:

一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。

二、經(jīng)費使用有預(yù)算有計劃,經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。

三、同時嚴格法律法規(guī),積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理,并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。當(dāng)前,隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長,如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要,F(xiàn)就我縣工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題,進行以下自查報告。

  一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題

  我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來,各區(qū)、縣工會在加強財務(wù)管理工作方面進行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會財務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應(yīng),其弊端日漸凸顯,亟待改善和加強。

  (一)財政劃撥工會經(jīng)費不到位

  目前在我市十三個區(qū)、縣工會中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費,與足額劃撥相差甚遠,臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

  (二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

  稅務(wù)代收工會經(jīng)費后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家,而繳經(jīng)費的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家,而繳經(jīng)費的單位只有600多家,也只達到30%。

  (三)財務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費支出隨意性較大

  有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度,有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達200%,有的經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任,不符合會計核算規(guī)定,財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。

  (四)財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范

  有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題,為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴,存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

  (五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱

  我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會,單獨建立工會賬戶的單位很少,總體上不足10%,工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后,工會組織迅猛發(fā)展,但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范,2-3人就成立單獨的'工會委員會,有的將49個單位組成一個聯(lián)合會,這些單位既不在一個地域,也無共同的行業(yè)特點,工會組織難以單獨建立銀行賬戶,也難以對工會財務(wù)進行有效的管理和監(jiān)督。

  (六)人員素質(zhì)不高,會計基礎(chǔ)工作薄弱

  有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識,業(yè)務(wù)水平低,人員變動頻繁,同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強,存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

  二、原因及分析

  (一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題

  地稅代收后,各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊,即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上,各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作,但由于區(qū)、縣財政比較困難,加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,導(dǎo)致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。

  (二)工會經(jīng)費收繳率不高的問題

  區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴,工會經(jīng)費想交多少就交多少,有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,財務(wù)人員每次對代收信息進行手工分類及匯總,這樣就很難及時掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,工作效率不高。

  (三)財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問題

  一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠,沒有制定相應(yīng)的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用;二

  是縣級工會財務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識,加之培訓(xùn)工作未能跟上,因此,縣、區(qū)工會財務(wù)工作不能適應(yīng)形勢發(fā)展的要求。

  (四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務(wù)管理問題

  我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣,肩負的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會經(jīng)費無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會的補助等,管理起來困難很大。

  三、對策及建議

  (一)采取有效措施,提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率

  各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用,及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費,逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施,加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級黨委和政府匯報,與同級財政部門進行協(xié)調(diào),切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。

  (二)加強領(lǐng)導(dǎo),為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件

  各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。

  (三)強化財務(wù)管理,建立健全工會各項財務(wù)制度

  制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度,建立健全符合當(dāng)前工會財務(wù)工作實際的相關(guān)制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

  四、加強檢查指導(dǎo),提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)管理工作水平

  建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo),根據(jù)基層單位的實際情況,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點,收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務(wù)管理水平上臺階。

財務(wù)自查自糾報告11

  我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實際情況,認真對照檢查,將本單位xx年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、自查基本情況

 。ㄒ唬┴攧(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

  我單位財務(wù)工作由xx科負責(zé),單位按照財務(wù)工作要求,設(shè)置有財務(wù)主管1名,會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責(zé)明確,業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

 。ǘ﹥(nèi)部控制情況

  單位內(nèi)控制度健全,對財務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范,制定了11向財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度,保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  在財務(wù)工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  (三)預(yù)算編制執(zhí)行情況

  我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度,預(yù)算編制依據(jù)充分,項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致,對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標(biāo),預(yù)算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支,無預(yù)算不開支,無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

  (四)資產(chǎn)管理情況

  我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離,達到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中,都嚴格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢,無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項,無長期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時回籠。

  二、存在問題

  通過自查,我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強,預(yù)算編制依據(jù)充分,合理,但實際執(zhí)行中,個別預(yù)算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

  三、整改措施

 。ㄒ唬┻M一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程,刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責(zé),經(jīng)費開支中堅持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。

 。ǘ┘皶r與上級部門做好請示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復(fù)的方式處置,做到有批復(fù)再銷賬,確保賬實相符。

  (三)加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上,普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識,使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財務(wù)制度為標(biāo)尺,使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

財務(wù)自查自糾報告12

  我們學(xué)校歷來十分重視財務(wù)管理工作,專門制訂了《三家子學(xué)校財務(wù)管理制度》,按照教育局的要求,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,在財務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作,現(xiàn)作自查報告如下:

  一、收入管理方面:

  學(xué)校所有預(yù)算外收入金額能入財政專戶,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費用,沒有擅自設(shè)立收費項目,擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn),各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),沒有亂收費現(xiàn)象。

  二、支出管理方面:

  學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象,學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實行行政機關(guān)采購,學(xué)校財務(wù)支出嚴格實行校長“一支筆”,XX元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會議討論決定,學(xué)校財務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行,學(xué)校實行校務(wù)公開制度,重大事項進行公示,建立健全了財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確,沒有“小金庫”,公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

  三、資產(chǎn)管理:

  學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,經(jīng)校務(wù)委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批,學(xué)校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立了校產(chǎn)臺帳,每年組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符,學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校校務(wù)會集體決定后報上級相關(guān)部門審批后實行,沒有存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。

  四、財會隊伍建設(shè)方面:

  我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書,他能正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理,并提醒督促有關(guān)人員予以糾正,以確保會計信息的真實性、合法性和完整性,學(xué)校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識培訓(xùn),提高職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)自查自糾報告13

  在衛(wèi)生局召開了院長會議,會后院領(lǐng)導(dǎo)對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)專向治理的工作要求,對我院財務(wù)狀況進行了自查,現(xiàn)將我院自查情況報告如下:

  1、財務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。

  2、我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費用于對公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。

  3、備用金使用:由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房,建筑用款沒有入賬,故備用金沒有日清月結(jié)。

  4、藥品的購進管理做到往來賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目相符。

  5、國定資產(chǎn)賬目相符,購置設(shè)備先申請后入賬,再入固定資產(chǎn)賬。

  6、負責(zé)情況:由于拉動內(nèi)需我院需配套資金,存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。

  7、不存在隱形負債情況。

  8、工資發(fā)放:xxxx年工資全部兌現(xiàn)。

  9、支出情況:有的月份存在超支情況。

  整改措施:對于以上情況我院要做的

  1、杜絕坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據(jù),

  對于支出的單據(jù)財務(wù)人員拒收。

  2、及時把建房支出入賬,沖減備用金做到日清月結(jié)。

  3、自行貸款要申報,并說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

  4、盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。

財務(wù)自查自糾報告14

  根據(jù)《XX市審計局關(guān)于開展xxxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實際情況,對本單位的財政財務(wù)收支情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《XX市審計局開展xxxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。

  1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2、嚴格專項資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

  7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  通過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

財務(wù)自查自糾報告15

  20xx年,xxxx財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤,均因工作人員能力有限,導(dǎo)致錯誤后果,經(jīng)過集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查,有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏,需要立即整改,在集團財務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下,我部門對發(fā)生的問題進行整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、整改內(nèi)容

  1、收購期間票據(jù)審核不嚴,發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。

  2、價格或者扣雜有變動,對原始磅單未加變更,而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動,致使地磅室臺帳與財務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。

  3、成品庫房入庫數(shù)量不準(zhǔn)確,經(jīng)過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。

  4、地磅室匯總臺帳漏計一車原料,單據(jù)號碼為702#。

  二、事件發(fā)生原因

  1、工作態(tài)度不夠嚴謹,不能嚴格認真的執(zhí)行財務(wù)制度,未能仔細謹慎的審核財務(wù)票據(jù),加之勞動強度超過負荷,付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣,金額小,客戶多,而工作人員只有出票人及付款人,沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員,集團和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務(wù)人員一名,本部門考慮費用加大原因,決定自己克服困難努力辦理,結(jié)果出票人出具錯誤結(jié)算單,而付款人未能認真審核便直接付款,忙亂中出錯誤,事后又未能在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù),導(dǎo)致未能及時發(fā)現(xiàn)失誤而失去最佳糾錯時機。

  2、價格和扣雜發(fā)生變化,由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單,但是均由康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認可,事后修改磅單當(dāng)事人不在,失去了修改的客觀條件及意義。

  3、成品庫房產(chǎn)成品入庫不準(zhǔn)原因很復(fù)雜,主要因為庫管員缺乏工作經(jīng)驗,入庫計數(shù)管理流程不明確,而本部門負責(zé)人雖然多次指導(dǎo),但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促,當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。

  三、給公司造成的后果

  1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項為8287.47元。

  2、沒有及時修改磅單,對賬務(wù)檢查帶來諸多不便,給公司沒有造成其它實際經(jīng)濟利益影響,也沒實際損失。

  3、庫管員所報入庫數(shù)據(jù)和實際實物數(shù)據(jù)相差較大,導(dǎo)致公司會計對存貨資產(chǎn)無法正確計量,失去資產(chǎn)管理及控制的實際意義。為達到資產(chǎn)管理目的,公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物,又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費用。

  4、地磅單據(jù)沒有統(tǒng)計入臺帳,是因為司磅員疏忽漏計,而報表報至財務(wù)部,當(dāng)時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時確認。

  四、整改結(jié)果

  1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。

  2、磅單和付款單據(jù)不符部分,已經(jīng)全部查找出原因,進行備注說明,并另行制作了調(diào)節(jié)表,并與其它相關(guān)資料裝訂在一起,以備隨時查閱。

  3、多付款部分,分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

  4、庫房盤點已經(jīng)全部結(jié)束,針對該問題,公司制定了產(chǎn)成品出庫的補充細則,并已經(jīng)開始實施新的補充細則,實行雙人出庫。目前進展順利。另根據(jù)員工能力及特點,對庫管員進行了調(diào)整:由趙青俊接替庫管工作,負責(zé)存貨的計量和收發(fā);原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況,以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。

  5、漏計的購入原料,經(jīng)過查證得到落實,原料已經(jīng)入庫,貨款已經(jīng)支付,并已經(jīng)改正原始臺帳記錄。

  6、對賬實不符部分已經(jīng)做了據(jù)實調(diào)整。

  7、全廠于20xx年xx月25日完成資產(chǎn)復(fù)查和補盤工作,現(xiàn)正在進行資料整理。

  五、整改后的反思及建議:

  1、部門負責(zé)人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓(xùn)和考核,以提高下屬的工作能力,及時發(fā)現(xiàn)錯誤,并力爭給每個崗位配備適合的工作人員,從而提高工作質(zhì)量,降低發(fā)錯幾率。

  2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查,發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。

  3、為避免發(fā)生失誤,減少損失,并利于部門負責(zé)人加強對部門工作的監(jiān)督、檢查和改進,建議在下一個生產(chǎn)收購期考慮以下方案:

 。1)增加稽核會計一人,也可以考慮長期錄用,費用全年應(yīng)該約2萬元。

 。2)收購期可以仿效其他單位,聘請銀行付款,安全便捷,但是手續(xù)費略微較高,按照付款金額5‰---8‰。

  4、完善管理流程和作業(yè)指導(dǎo)書,明確產(chǎn)品待檢、分級、入庫計數(shù)、碼垛分類等的標(biāo)準(zhǔn)方法。

  以上是本財務(wù)部對此次財務(wù)整改的整體情況匯報,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)審查驗收。

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