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財務(wù)管理自查報告

時間:2021-04-29 09:05:40 自查報告 我要投稿

有關(guān)財務(wù)管理自查報告范文(通用5篇)

  轉(zhuǎn)眼間一段時間的工作又告一段落了,回顧這段時間的工作,收獲了許多,也知道了不足,是時候抽出時間寫寫自查報告了。那么好的自查報告是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的有關(guān)財務(wù)管理自查報告范文(通用5篇),希望能夠幫助到大家。

有關(guān)財務(wù)管理自查報告范文(通用5篇)

  財務(wù)管理自查報告1

  我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財務(wù)財務(wù)工作現(xiàn)場檢查實施方案》的文件精神,本著實事求是的原則,對本社的財務(wù)財務(wù)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、 關(guān)于財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

  我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程,全面提升財務(wù)工作質(zhì)量,明確各個崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。

  二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

  我社一直以來加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理,實施內(nèi)部監(jiān)督,無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實相符。

  三、關(guān)于財務(wù)的核算情況

  在財務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財務(wù)審批制度,保證財務(wù)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方,有些對公支票戶的對帳單不能及時收回,對對帳工作帶來一定的影響。

  四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況

  對于存款業(yè)務(wù)能夠按照《財務(wù)法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,貸款手續(xù)合規(guī),使用利率正確。

  五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來方面

  本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來按規(guī)定對帳,結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離,相互制約。

  六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理

  本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無虛擬掛失現(xiàn)象。

  七、關(guān)于財務(wù)管理

  在財務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《財務(wù)法》的規(guī)定,依法設(shè)置財務(wù)賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行財務(wù)核算、登記財務(wù)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的財務(wù)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的財務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行財務(wù)核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。

  在營業(yè)費用方面,我社明確費用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費用支出的審批程序,杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。

  八、關(guān)于財務(wù)檔案管理

  我社按規(guī)定整理、裝訂財務(wù)核算資料,歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。

  九、關(guān)于股金管理

  我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范,有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

  通過自查,我社在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財務(wù)財務(wù)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財務(wù)財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)財務(wù)核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)財務(wù)的各項工作落到實處。

  財務(wù)管理自查報告2

  作為一名財會人員下社區(qū)的掛職干部,我近期就此問題進(jìn)行了深入的調(diào)研。調(diào)研采用召開座談會、個別交談、查閱財務(wù)檔案等的方式進(jìn)行,現(xiàn)調(diào)研結(jié)束,經(jīng)梳理歸納,有關(guān)情況報告如下:

  一、社區(qū)財務(wù)管理基本情況

  在街道等上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,社區(qū)財務(wù)管理得到不斷提高,主要表現(xiàn)為社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)管理工作比較重視,制定了財務(wù)管理制度,設(shè)立了會計與出納,建立了財務(wù)管理帳。在資金使用上堅持一支筆審批制度,一般由社區(qū)主任或社區(qū)書記審批,報銷單據(jù)做到有經(jīng)辦人、證明人、審批人及事由。資金使用在1000元內(nèi)的由由社區(qū)黨總支研究決定,超過1000元的報街道辦事處財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,2000元以上報街道辦事處黨工委會議研究決定。社區(qū)財務(wù)管理雖然有所提高,但是與不斷發(fā)展的形勢和上級部門的要求及社區(qū)群眾的期望相比,仍然存在一定問題和差距,需要采取有效措施加以改進(jìn)和提高。

  二、社區(qū)財務(wù)管理存在的問題

  1、社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)管理工作重視不夠。社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)忙于其他事務(wù)工作,對財務(wù)管理工作不夠重視,放松財務(wù)管理,產(chǎn)生了一系列問題。一是部分領(lǐng)導(dǎo)不懂或不熟悉財務(wù)法規(guī)和財務(wù)制度,無法有效管理財務(wù),出現(xiàn)財務(wù)管理不規(guī)范和不嚴(yán)密問題。二是個別領(lǐng)導(dǎo)不聽財會人員的意見和建議,使得不斷發(fā)生財務(wù)管理不規(guī)范和不嚴(yán)密問題。三是一些領(lǐng)導(dǎo)對對財務(wù)工作缺少檢查和監(jiān)督,以致存在系列財務(wù)管理問題。

  2、會計基礎(chǔ)工作薄弱。

  一是社區(qū)財務(wù)管理制度不健全,致使財務(wù)管理存在不規(guī)范和不完善的情況。

  二是經(jīng)費開支審批手續(xù)簡單,沒有嚴(yán)格按照制度規(guī)定實行經(jīng)費開支審批。

  三是報賬單據(jù)不規(guī)范,存在白條支出現(xiàn)象,支出單據(jù)手續(xù)不全,支出單據(jù)無明細(xì)附單。

  四是該建的帳沒有建立,會計科目使用不夠規(guī)范,不按月結(jié)賬,有的一季度結(jié)賬,有的半年結(jié)賬,給財務(wù)管理帶來極大不便。

  3、財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不夠高。社區(qū)財務(wù)人員即會計出納存在年齡老化、學(xué)歷偏低、沒有會計職稱、缺乏工作經(jīng)驗等的情況,以致業(yè)務(wù)素質(zhì)不夠高,造成執(zhí)行財務(wù)制度不夠嚴(yán)格,核算不夠規(guī)范,憑證賬簿無摘要,賬簿記錄發(fā)生錯誤,影響了財務(wù)工作質(zhì)量。

  4、財務(wù)公開工作做得不夠。社區(qū)沒有及時公開財務(wù)收支情況,即使有時公開了,但公開內(nèi)容特別是三公支出情況不夠具體詳細(xì),以致社區(qū)群眾對社區(qū)財務(wù)管理存在較大意見,時有發(fā)生上訪現(xiàn)象,影響社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

  三、解決存在問題的幾點建議

  1、社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要重視和加強(qiáng)財務(wù)管理工作。社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)法律法規(guī)和政策文件精神,提高自己的財務(wù)管理水平,在自己帶頭執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和政策文件精神的同時,督促和檢查財務(wù)人員認(rèn)真做好財務(wù)工作,使財務(wù)工作規(guī)范化,符合國家財經(jīng)法律法規(guī)和政策文件精神的要求,避免出現(xiàn)系列財務(wù)管理不規(guī)范、不嚴(yán)密問題。

  2、大力強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作。一是要深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),使財務(wù)人員充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性,掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是要制定完善的財務(wù)管理制度,使社區(qū)財務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實做到以制度管理財務(wù),促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。三是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化,按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,規(guī)范報賬單據(jù),嚴(yán)禁白條入帳,做到按月結(jié)賬,全面提高會計信息質(zhì)量。

  3、大力提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要鼓勵財務(wù)人員認(rèn)真自學(xué),認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)法律法規(guī)和政策文件精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》,認(rèn)真學(xué)習(xí)會計實務(wù)知識,提高政策理論水平和會計業(yè)務(wù)技能,具備從事財務(wù)工作的崗位能力和技能,能夠獨立、全面完成財務(wù)工作任務(wù),提高財務(wù)工作的質(zhì)量。社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要創(chuàng)造條件,讓財務(wù)人員參加上級部門舉辦的學(xué)習(xí)培訓(xùn),參觀先進(jìn)社區(qū)的財務(wù)工作管理經(jīng)驗,有效提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),從而能夠規(guī)范財務(wù)工作秩序,促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

  4、定期公開財務(wù)收支情況。社區(qū)要定期公開財務(wù)收支情況,凡是應(yīng)當(dāng)公開的財務(wù)收支情況,都要及時在社區(qū)公務(wù)欄上公開。公開內(nèi)容特別是三公支出情況要具體詳細(xì),廣泛接受社區(qū)群眾的監(jiān)督。社區(qū)在公開財務(wù)收支情況的同時,要成立由社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員組成的領(lǐng)導(dǎo)小組,接受社區(qū)群眾的責(zé)詢,對社區(qū)群眾提出的問題要詳細(xì)解答,做好解疑釋惑工作,使社區(qū)群眾相信社區(qū)財務(wù)管理規(guī)范,各項支出合理,避免出現(xiàn)社區(qū)群眾因財務(wù)問題引起的上訪問題,切實維護(hù)社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

  5、加強(qiáng)對社區(qū)財務(wù)管理的檢查監(jiān)督。作為社區(qū)的上級部門街道要加強(qiáng)對社區(qū)財務(wù)管理的檢查監(jiān)督,每年至少檢查一次,對取得的成績要予以肯定表揚(yáng),對存在的問題要限期整改,發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)情況要嚴(yán)肅處理,以此提高社區(qū)財務(wù)管理水平,獲得社區(qū)群眾的滿意,消除社區(qū)群眾因財務(wù)問題而上訪,促進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)。

  財務(wù)管理自查報告3

  為了加強(qiáng)我財務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[2008]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,F(xiàn)報告于下:

  一、財務(wù)管理制度建立情況

  1、各校均建立了財務(wù)管理制度,做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確,責(zé)任到人。

  2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度,縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作,確保各校制度落到實處。

  二、財務(wù)管理人員配備情況

  各校均配備兼職財會人員,設(shè)有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務(wù)培訓(xùn)。

  三、財務(wù)管理規(guī)范情況

 。ㄒ唬⑽铱h教育系統(tǒng)收費情況

  1、我縣義務(wù)教育階段,全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實,所有學(xué)校均免費提供教科書、作業(yè)本。

  2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策,并得到徹底落實。

  3、在義務(wù)教學(xué)階段,全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

  4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓(xùn)、補(bǔ)課行為。各中小學(xué)沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的.行為。

  總之,在我縣教育系統(tǒng)收費中,嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

 。ǘ、“三包”經(jīng)費管理使用情況

  1、各學(xué)校嚴(yán)格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。

  2、嚴(yán)格?顚S迷瓌t,不能挪作他用。

  3、“三包”經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進(jìn)行校務(wù)公開,每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開。

  4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚,手續(xù)齊全。

  5、合理地使用“三包”經(jīng)費,把“三包”經(jīng)費用在實處讓學(xué)生吃好、穿好。

  6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費時,必須有兩人以上同時參與,防止經(jīng)費流失。

  全縣中小學(xué),做到了合理地使用“三包”經(jīng)費,是國家的惠民政策,嚴(yán)格落到了實處。

 。ㄈ⑵渌攧(wù)管理情況

  1、各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶,并做到收支有據(jù),賬目清晰。

  2、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  3、對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。

  四、建議

  1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

  2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

  財務(wù)管理自查報告4

  根據(jù)財政局文件【xx】號文件要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位>財務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務(wù)管理質(zhì)量,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由總務(wù)主任牽頭對20xx年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,對自查情況報告如下:

  一、學(xué)校費用收取情況

 。ㄒ唬⿲W(xué)生費用收取

  我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取,在開學(xué)初,由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,收費標(biāo)準(zhǔn)為:學(xué)費每學(xué)期400元/生,住宿費80元/生,書費根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費,總務(wù)處統(tǒng)一收取,學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算,多退少補(bǔ)。在收費過程中,嚴(yán)格按照收費有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,掛牌收費。當(dāng)天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),如數(shù)存入財政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。

 。ǘ┣诠學(xué)收入

  我校勤工儉學(xué)收入來源主要有:學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

 。ㄈ┙搪毠さ姆孔赓M、水電費及其他學(xué)校零星收入,均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶。事業(yè)單位財務(wù)報表

  二、學(xué)校經(jīng)費列支情況

  學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,由會計統(tǒng)一列支。 學(xué)校支出實行校長負(fù)責(zé)制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報縣采購中心批準(zhǔn)后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認(rèn)可后,方可報銷。

  三、資產(chǎn)管理情況

  由于學(xué)校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的保管室,所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。

  四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況

  學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員,做到了?顚H藢S,同時,嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生。

  五、培訓(xùn)經(jīng)費管理使用情況

  學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長審批,總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,學(xué)員補(bǔ)助費由培訓(xùn)>班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。

  六、學(xué)校財務(wù)檢查工作

  學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查,并在全職會上進(jìn)行帳目公布,絡(luò)列大筆資金的支出情況。 經(jīng)過學(xué)校的認(rèn)真自查、清理,我校均無亂收費、私設(shè)“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。

  財務(wù)管理自查報告5

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位財務(wù)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《財務(wù)法》的規(guī)定,依法設(shè)置財務(wù)賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行財務(wù)核算、填制財務(wù)憑證、登記財務(wù)賬簿、編制財務(wù)財務(wù)報告,范文之整改報告:財務(wù)工作自查報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的財務(wù)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的財務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行財務(wù)核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了財務(wù)工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,財務(wù)人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《財務(wù)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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