資金管理自查報告

時間：2021-05-15 13:33:25 自查報告我要投稿

資金管理自查報告

　　一轉(zhuǎn)眼，時光飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時間的工作，既存在亮點，也存在不足，好好地做個總結(jié)并寫一份自查報告吧。那么你真正懂得怎么寫好自查報告嗎？以下是小編為大家整理的資金管理自查報告，希望能夠幫助到大家。

資金管理自查報告

　　資金管理自查報告1

　　根據(jù)你局《關(guān)于開展工程建設(shè)項目專項檢查工作的通知》(敘監(jiān)發(fā)〔20xx〕12號)文件精神，我鎮(zhèn)對20xx年1月至20xx年6月以來的工程項目進行了認真清理自查，現(xiàn)將自查清理情況報告如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作落到實處。

　　我鎮(zhèn)黨委政府高度重視工程建設(shè)項目專項檢查自查工作，成立了以書記、鎮(zhèn)長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工程建設(shè)項目專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組。

　　二、自查情況

　　(一)實施工程建設(shè)項目個數(shù)

　　20xx年1月至20xx年6月實施工程項目7個。其中：

　　20xx年實施工程項目5個。分別是：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。

　　20xx年1至6月實施項目工程2個。分別是：敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　(二)工程采購情況

　　20xx年1月至20xx年6月實施工程項目有政府采購計劃通知單。

　　縣集中采購的項目工程4個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;三元壩地質(zhì)排危。

　　本級政府分散采購的項目工程2個。其中：政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　(三)工程完工情況

　　20xx年1月至20xx年6月實施工程項目中已完工項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程;敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾工程;敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。工程完工后未驗收的項目1個(三元壩地質(zhì)排危)。在建工程項目3個。其中：敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建;敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修;敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。

　　(四)資金結(jié)算情況

　　1、敘永鎮(zhèn)草市街風(fēng)貌塑造工程。政府采購價1,640,068元，審計結(jié)算金額1,584,104元，已付工程款1，504，899元，目前因財政資金調(diào)度困難欠撥79,205元。

　　2、敘永鎮(zhèn)深基墳至龍安橋彩鋼雨棚裝飾。政府采購價302,800元，未審計，按實驗收后實付金額247,380元。

　　3、敘永鎮(zhèn)三八場村活動室綜合樓修建工程。屬在建項目，政府采購價1，970，316元，已撥付787，000元。

　　4、三元壩地質(zhì)排危工程。政府采購價143，753元，已撥付80，000元，欠撥63，753元。

　　5、敘永鎮(zhèn)原魚鳧鄉(xiāng)政府拆除排危工程。分散采購合同29，600元，未審計，實付金額28，120元。

　　6、敘永鎮(zhèn)政府下院壩辦公樓樓頂維修。屬在建工程未結(jié)算。

　　7、敘永鎮(zhèn)敬老院維修工程。屬在建工程未結(jié)算。

　　三、存在問題

　　1、部分工程建設(shè)項目未經(jīng)過審計付款建設(shè)項目自查報告默認。

　　2、由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金調(diào)度困難，存在未按項目進度或合同及時足額撥款

　　3、未嚴格執(zhí)行《基本建設(shè)財務(wù)制度》來核算賬務(wù)。

　　四、下一步工作

　　1、嚴格執(zhí)行按照省政府〔20xx〕14號文件規(guī)定，即對于增加工程量必須施工單位申報、監(jiān)理簽字、業(yè)主認可概算批準(zhǔn)部門會同行政主管部門評審的程序辦理，以及《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定和審計的要求執(zhí)行。

　　2、強化制度建設(shè)。為切實管好用好各項財政性項目建設(shè)資金，加強資金的監(jiān)督和管理，切實做到�？顚Ｓ�，制定切實可行的工程建設(shè)項目相關(guān)管理制度。

　　3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)核算。

　　資金管理自查報告2

　　一、認真貫徹國家各項財經(jīng)法律法規(guī)，做到依法管理優(yōu)撫經(jīng)費。

　　做好優(yōu)撫經(jīng)費的管理發(fā)放工作對于保障優(yōu)撫對象基本權(quán)益、維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局、促進國防和軍隊建設(shè)、構(gòu)建社會主義和諧社會的重要意義，增強緊迫感、責(zé)任和使命感，確保將國家安排的撫恤補助經(jīng)費和各項優(yōu)撫政策落實到每個優(yōu)撫對象身上是我們的重要工作。多年來，局黨組非常重視對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理，自覺貫徹執(zhí)行《審計法》、《預(yù)算法》、《會計法》、《預(yù)算外資金管理實施辦法》，經(jīng)常組織財會人員以及機關(guān)干部、職工學(xué)習(xí)有關(guān)財經(jīng)政策和紀(jì)律，認真檢查本局及鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費在管理使用中存在的問題。為切實加強對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的監(jiān)督管理，保證其做到�？睢９�、專用，中央、省、市以及區(qū)有關(guān)部門都對民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用作出了明確規(guī)定，20xx年以來我局也結(jié)合我區(qū)的實際，對規(guī)范民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用制定了切實有效的措施，如：20xx年11月區(qū)民政局、區(qū)財政局下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)撫救濟對象撫恤補助救濟資金實行社會化發(fā)放辦法》和《關(guān)于撫恤補助經(jīng)費社會化發(fā)放過程中加強管理工作的`通知》，明確了優(yōu)撫經(jīng)費是國家用來保障優(yōu)撫對象基本生活的專項經(jīng)費，并規(guī)定了它的發(fā)放對象、發(fā)放范圍，發(fā)放辦法和有關(guān)責(zé)任與處罰等，從而使我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況外。每年還主動請區(qū)審計局對民政優(yōu)撫經(jīng)費使用情況進行審計，同時還定期不定期地匯同區(qū)財政、監(jiān)察、審計等部門對各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求其整改，以保證民政優(yōu)撫經(jīng)費使用的合法性。

　　二、認真執(zhí)行部門預(yù)算，嚴格“收支兩條線”。

　　20xx年下半年，上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為364萬元，7－12月份支出281.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年82.13萬元。

　　2008年1－6月承轉(zhuǎn)上年結(jié)余及上級撥付我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費為112.2萬元，1－6月份支出249.57萬元。

　　上述經(jīng)費用于三屬、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、殘疾軍人等重點優(yōu)撫對象的撫恤補助、醫(yī)療報銷和補助等項支出。

　　自20xx年7月份－2008年月份，我區(qū)民政優(yōu)撫經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況良好，加之區(qū)上建立了會計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，所有資金、帳戶全部由會管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”所有預(yù)算外收入全部納入?yún)^(qū)財政預(yù)算外專戶管理。

　　三、認真做好整改，加強落實工作

　　民政優(yōu)撫經(jīng)費是維護社會穩(wěn)定的重要經(jīng)費，在性質(zhì)上它屬于百姓的“救命錢”，在政策上它屬于“高位錢”。因此，國家歷來都把民政優(yōu)撫經(jīng)費作為審計、監(jiān)督的重點。建區(qū)以來，區(qū)審計局每年都要對民政優(yōu)撫經(jīng)費進行審計，有時區(qū)審計局工作安排不過來，而沒有安排審計民政優(yōu)撫經(jīng)費時，我們都積極主動去爭取列入審計。對審計出來的問題，認真進行整改，對審計提出的審計意見認真研究落實。

　　四、著力于財務(wù)制度建設(shè)，強化內(nèi)部財務(wù)管理

　　我局始終堅持以規(guī)范財務(wù)制度主動接受監(jiān)督入手，強化財務(wù)管理，在管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費上下功夫。我們深知XX區(qū)財政基礎(chǔ)薄弱，區(qū)內(nèi)優(yōu)撫對象，因傷、因病、因災(zāi)致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數(shù)量眾多，民政優(yōu)撫經(jīng)費相當(dāng)有限。為了管好用好民政優(yōu)撫經(jīng)費，我們一是制定并長期堅持和完善了財務(wù)制度，機關(guān)所有經(jīng)費實行集中統(tǒng)一管理，年初編制預(yù)算，做到有計劃開支。中央、省、市的專項經(jīng)費實行�？顚Ｓ�。未經(jīng)集體研究同意開支的經(jīng)費一律不得開支。二是嚴格審核監(jiān)督，相關(guān)人員嚴格把好審核報銷關(guān)，對于不符合規(guī)定的開支，一律不予報銷。各項經(jīng)費的開支情況，接受區(qū)財政局的經(jīng)常性監(jiān)督，定期接受市民政局的檢查，每年還主動接受區(qū)審計局的財務(wù)收支審計。三是不斷加強對鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費管理使用的檢查力度。近幾年來，我們年年匯同區(qū)財政、監(jiān)察等部門對各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）民政優(yōu)撫經(jīng)費的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　總之，通過自查，我們認為，我局的經(jīng)費管理是規(guī)范的，制度是健全的，支出是合規(guī)的。我們將進一步加強對國家財政法規(guī)的學(xué)習(xí)，進一步強化和完善財務(wù)管理制度，嚴格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，切實管好用好各項民政優(yōu)撫經(jīng)費，為XX區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定做出新的貢獻。

　　資金管理自查報告3

　　根據(jù)《XX市市級水利專項資金使用管理暫行辦法》和《XX市市級水利專項資金績效評價暫行辦法》規(guī)定，XX縣水務(wù)局認真按照文件的要求開展自查，XX縣20xx年計劃今年4月中旬完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、項目的基本情況

　　1、項目概況

　　XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項治理工程：

　　前于樓村青年溝位于樓新村西部，緊靠縣重點項目禾景園區(qū)，青年溝與內(nèi)河、姚子溝相通，由于溝底較淺，水系一直無法溝通，本次擬按引水溝的標(biāo)準(zhǔn)進行治理并兼顧排水，通過內(nèi)河與姚子溝把渦河閘上水引入青年溝，青年溝治理后既美化新村環(huán)境同時可滿足附近農(nóng)業(yè)灌溉用水的要求，青年溝疏浚長度1090米、疏浚土方量： 17368立方米。

　　后于樓新村沿省道S307線路邊溝北側(cè)進行生態(tài)護砌，路邊溝南側(cè)S307線公路建設(shè)已進行漿砌石擋土墻砌筑，路邊溝北側(cè)生態(tài)護砌長度532米、護砌面積2819.6平方米。

　　楊王村北溝由于多年沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排水不暢，北段靠近村莊水溝由于生活垃圾傾到溝內(nèi)，致使水質(zhì)污染嚴重，楊王村北溝本次治理擬與紅旗溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，疏浚長度933米、疏浚土方量：7866立方米。

　　郭寨新村是省級新村示范村，目前正在不斷加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐，幸福溝目前緊靠新村北邊，按新村規(guī)劃向北延伸后，該溝穿流于新村中心地帶，東段已進行疏浚，本次計劃疏浚西段，與東段貫通，幸福溝通過銀溝閘可調(diào)節(jié)水位，凈化水質(zhì)，把郭寨新村幸福溝變成活水，營造環(huán)境優(yōu)美的宜居家園，該段疏浚長度：870米、疏浚土方量：9013立方米。

　　單集村蔣灣溝由于多年沒有治理，淤積嚴重，雜草叢生，排水不暢，蔣灣溝本次治理擬與青陽溝疏通，挖除淤泥，凈化水質(zhì)，蔣灣溝治理后既美化新村環(huán)境同時可滿足農(nóng)業(yè)灌溉用水的要求，蔣灣溝疏浚長度2390米、疏浚土方量： 24166立方米。

　　曹青溝起于殷家河，流入曹市境內(nèi)北淝河，全長10余公里，曹青溝部分溝段位于高長營新村西側(cè)由于生活及建筑垃圾傾到溝內(nèi)，淤積嚴重，致使水質(zhì)污染，本次治理擬挖除淤泥，清理岸坡，凈化水質(zhì)，達到水清、岸綠、河暢、景美的目的，疏浚長度2210米、疏浚土方量： 37877立方米。

　　XX市財政局、水務(wù)局財農(nóng)[20xx]195號《關(guān)于下達20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)市級水利專項資金（指標(biāo)）的通知》批準(zhǔn)實施，XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項治理工程已于20xx年12月2日在XX縣招投標(biāo)中心開標(biāo)，目前，工程已完成。該項目完成后，項目區(qū)灌溉水利用系數(shù)由目前0.5提高到0.75，具有顯著經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。

　　2、資金來源

　　XX市以財農(nóng)[20xx]195號文《關(guān)于下達20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)市級水利專項資金（指標(biāo)）的通知》下達了投資計劃�？偼顿Y為100萬元，全部為市級投資。

　　3、資金主要用途

　　縣級以上財政資金主要用于除澇工程、灌溉工程。

　　二、組織保障

　　1、組織成立

　　水務(wù)局對本次檢查高度重視，精心組織，合理安排，成立了以水務(wù)局局長為組長，分管局長為副組長、工程、財務(wù)，項目承辦等有關(guān)單位為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本項目自查。

　　2、檢查工作安排

　　為做好此項工作、水務(wù)局及時召開了有關(guān)單位負責(zé)人會議，對整個項目各個環(huán)節(jié)進行了認真的排查，制訂了工作計劃。下一步按照縣財政局工作要求，積極開展各項目單位內(nèi)部檢查。發(fā)現(xiàn)問題、及時整改。

　　三、支農(nóng)資金來和項目檢查情況

　　1、制度的建設(shè)和執(zhí)行情況

　　我縣先后出臺了多項制度和辦法，如《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動的實施意見》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動項目資金管理辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動項目檢查驗收實施細則》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動項目監(jiān)督管理辦法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)工程運行管理辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝噸糧田示范縣創(chuàng)建活動項目例會制度》。

　　在工程建設(shè)過程中、嚴格按制度及有關(guān)規(guī)定辦事，保證了工程的順利實施，加快了工程進度，保證了工程質(zhì)量。

　　2、資金到位情況

　　XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項治理工程總投資為100萬元，目前資金已全部到位。

　　3、資金的管理情況

　　按照項目年度實施方案批復(fù)要求，國家、省、縣級投資能夠及時到位，群眾投工投勞也能足額到位。

　　在資金使用上，建設(shè)資金由縣財政部門設(shè)立專門帳戶，任何單位和個人都不得以任何理由擠占、挪用，做到�？顚Ｓ谩Ｔ诠こ探�(jīng)費撥付上，嚴格履行合同，及時支付工程預(yù)付款、進度款，每筆資金先由監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師簽字，后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、分管負責(zé)人、主要負責(zé)人簽字，再經(jīng)財政局分管負責(zé)人簽字由財政局農(nóng)業(yè)股支付。由于資金管理規(guī)范，已通過竣工審計，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

　　4、資金使用效益情況

　　XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項治理工程已投入使用后，發(fā)揮了一定的效益。該項目經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)在增產(chǎn)增收、減災(zāi)、節(jié)水、省工等方面。項目實施后，一是改善了灌溉用水條件，提高現(xiàn)有灌溉面積的灌溉質(zhì)量和灌溉保證率，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)；二是減少跑水、漏水、漫水等現(xiàn)象，節(jié)約的水量可以擴大灌溉面積，增加糧食產(chǎn)量；三是減少了勞動強度及勞力投入。具有明顯的經(jīng)濟效益，社會效益及生態(tài)效益。

　　四、自查結(jié)論

　　XX縣20xx年美好鄉(xiāng)村建設(shè)水利專項治理工程項目嚴格執(zhí)行“四制”，組織得力，操作規(guī)范。在工程建設(shè)過程中、嚴格按合同辦事，保證了工程的順利實施。資金管理規(guī)范，沒有違規(guī)違紀(jì)問題

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