資金管理情況自查報(bào)告
在現(xiàn)實(shí)生活中，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編整理的資金管理情況自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
按浙水財(cái)[20xx]4號(hào)文件通知要求，我局組織人員對(duì)20xx年度水利資金管理使用情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，現(xiàn)匯報(bào)如下：
一、省級(jí)專項(xiàng)資金到位情況及地方配套資金到位情況
1、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]178號(hào)文件通知，20xx年度小型水庫安全巡測檢查，省補(bǔ)資金安排我市7.84萬元，實(shí)際到位數(shù)7.84萬元；地方配套資金到位數(shù)8.24萬元。該資金已全部撥到各有關(guān)水庫。
2、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]199號(hào)文件通知，20xx年度萬里清水河道建設(shè)，省以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金安排我市60萬元。該資金和地方配套資金739萬，按工程進(jìn)度全部由財(cái)政直撥支付給各有關(guān)建設(shè)單位。
3、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]208號(hào)文件通知，20xx年度第二批千庫保安工程項(xiàng)目，省補(bǔ)資金安排我市嶺口水庫73萬元，地方配套資金需安排654萬元；安排三聯(lián)水庫9萬元，地方配套資金需安排81萬元；省補(bǔ)資金共計(jì)82萬元。目前嶺口水庫、三聯(lián)水庫都已完工，因工程驗(yàn)收資料不夠完善，工程款未予全部支付。根據(jù)工程進(jìn)度，財(cái)政已直撥支付嶺口水庫省補(bǔ)資金73萬元，地方配套資金507萬元；支付三聯(lián)水庫省補(bǔ)資金9萬元，地方配套資金18萬元。待工程竣工驗(yàn)收合格后，再撥付地方配套資金余款。
4、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]263號(hào)文件通知，20xx年度千萬農(nóng)民飲用水工程，第一批省補(bǔ)資金安排我市后宅街道農(nóng)民飲用水工程25萬元。按工程進(jìn)度20xx年市財(cái)政已直撥支付地方配套資金100萬元，街道支付配套資金199萬元。該工程目前已完工并投入試運(yùn)行，但尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，所以省補(bǔ)資金尚存市財(cái)政局，等工程通過竣工驗(yàn)收合格后，省補(bǔ)資金和地方配套資金等余款一起支付。
5、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]348號(hào)文件通知，獎(jiǎng)勵(lì)我市第十一屆水利“大禹杯”競賽活動(dòng)優(yōu)勝單位獎(jiǎng)金10萬元。因發(fā)放獎(jiǎng)金需經(jīng)市紀(jì)委批準(zhǔn)，所以省補(bǔ)資金暫存市財(cái)政局，待市紀(jì)委批復(fù)下達(dá)后，我們將按照348號(hào)文件通知精神，8萬元用于補(bǔ)助半月灣水輪泵站攔污柵工程，2萬元撥入我局用于獎(jiǎng)勵(lì)。
6、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]147號(hào)文件通知，20xx年水資源管理及裝備省補(bǔ)資金安排我市“節(jié)水型社會(huì)建設(shè)方案編制等”10萬元。20xx年我市已著手編制，待方案編制完成資金即可到位，現(xiàn)暫存我市財(cái)政局。
7、浙財(cái)農(nóng)字[20xx]248號(hào)文件通知，20xx年度“萬里清水河道建設(shè)”河道保潔省以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金安排我市10萬元。我市財(cái)政20xx年已安排配套資金100萬元。待該項(xiàng)目完成，以上資金即可到位，現(xiàn)省以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金暫存我市財(cái)政局。
二、資金管理使用情況
在資金的管理上，配備財(cái)會(huì)人員，設(shè)置帳冊(cè)和建立財(cái)務(wù)管理制度。
工程補(bǔ)助款按年度預(yù)算、按工程進(jìn)度、按合同約定、按規(guī)定程序進(jìn)行撥付。建安工程造價(jià)20萬元及以上的項(xiàng)目，需經(jīng)市級(jí)及以上公開招投標(biāo)。確實(shí)因故不能實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)的，建設(shè)單位必須提交市政府采購和招投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室的書面證明。其項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算調(diào)整、決算等事項(xiàng)，按市政府有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，并送財(cái)政局和我局備案。項(xiàng)目決算以稽核中心的報(bào)告為準(zhǔn)。建安工程造價(jià)20萬元以下5萬元以上的項(xiàng)目，由鎮(zhèn)街或水利工程管理單位組織招標(biāo)，其項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算調(diào)整及項(xiàng)目決算等事項(xiàng)經(jīng)水務(wù)局初審后，建設(shè)單位委托中介機(jī)構(gòu)審價(jià)。
列入工程補(bǔ)助款財(cái)政直撥的項(xiàng)目，建設(shè)單位和施工單位簽訂項(xiàng)目施工合同后10日內(nèi)，須將工程招投標(biāo)細(xì)則、施工合同等相關(guān)資料報(bào)送財(cái)政局和我局備案。水利建設(shè)專項(xiàng)資金按項(xiàng)目的施工合同約定、工程進(jìn)度等情況撥付補(bǔ)助資金。通過完工驗(yàn)收合格后補(bǔ)助資金總額撥至80%，余款待審查、稽核后按有關(guān)規(guī)定支付。申請(qǐng)預(yù)撥工程補(bǔ)助款時(shí)，建設(shè)單位按工程進(jìn)度，填報(bào)《義烏市水利建設(shè)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)表》，經(jīng)有關(guān)單位和我局簽署意見后，送財(cái)政局辦理撥付。申請(qǐng)工程結(jié)算撥款時(shí)，必須提供驗(yàn)收材料和審價(jià)報(bào)告。水利建設(shè)專項(xiàng)資金定率補(bǔ)助的項(xiàng)目，送市基本建設(shè)，資金稽核中心審價(jià)，并出具審價(jià)報(bào)告。
在結(jié)算撥款時(shí)，建設(shè)單位按決算審價(jià)填寫《義烏市水利建設(shè)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)表》，附送申撥確認(rèn)函，經(jīng)我局和有關(guān)單位確認(rèn)后，送財(cái)政局辦理撥付。水利建設(shè)專項(xiàng)資金定額補(bǔ)助，在結(jié)算撥款時(shí)，經(jīng)我局初審后，送中介機(jī)構(gòu)審價(jià)。建設(shè)單位按決算審價(jià)填寫《義烏市水利建設(shè)專項(xiàng)資金撥付申請(qǐng)表》，附送申撥確認(rèn)函，經(jīng)我局和有關(guān)單位確認(rèn)后，送財(cái)政局辦理撥付。中價(jià)機(jī)構(gòu)提供的決算審價(jià)報(bào)告必須按規(guī)范要求包含兩部分內(nèi)容：
一是項(xiàng)目結(jié)算審查，
二是項(xiàng)目財(cái)務(wù)審查。如發(fā)現(xiàn)下列情況，將緩撥或停撥水利建設(shè)專項(xiàng)獎(jiǎng)金：不按要求上報(bào)本辦法規(guī)定報(bào)送資料的工程；擅自改變建設(shè)內(nèi)容的.工程；經(jīng)有關(guān)部門和專家認(rèn)定有工程質(zhì)量問題，造成經(jīng)濟(jì)損失或社會(huì)影響較大，未處理完畢的工程；資金使用有違法違紀(jì)問題，有關(guān)部門未處理完畢的工程。
財(cái)政局和我局負(fù)責(zé)對(duì)水利建設(shè)專項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)督與檢查，及時(shí)了解資金到位、使用和有關(guān)工程建設(shè)進(jìn)度情況，督促建設(shè)單位加強(qiáng)資金管理。對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，督促及時(shí)糾正，認(rèn)真處理。對(duì)騙取、截留、擠占和挪用水利建設(shè)專項(xiàng)資金，擅自更改投資計(jì)劃和支出預(yù)算、改變建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等，造成資金損失的，不但要追繳相應(yīng)的水利建設(shè)專項(xiàng)資金，而且還要追究當(dāng)事人和有關(guān)人員的責(zé)任。
我市20xx年度水利專項(xiàng)資金使用均無截留、挪用、移用、xx侵占等違紀(jì)違法行為。
三、水資源費(fèi)征收、使用及管理
20xx年，我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《浙江省水資源費(fèi)征收管理暫行辦法》及省物價(jià)局、財(cái)政廳聯(lián)合下發(fā)的浙價(jià)費(fèi)[20xx]209號(hào)《關(guān)于調(diào)整水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件，圓滿完成20xx年水資源費(fèi)征收任務(wù)，并做好使用管理工作。全年共征收水資源費(fèi)74.20xx萬元，其中地表水72.6195萬元，地下水1.5880萬元。
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我局在20xx年水資源費(fèi)征收前按規(guī)定到義烏市物價(jià)局辦理了《收費(fèi)許可證》。在征收過程中，使用省財(cái)政廳統(tǒng)一印制的票據(jù)，按照實(shí)際取水量，并嚴(yán)格執(zhí)行水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)20xx年全年和20xx年1－6月份地下水水資源費(fèi)進(jìn)行了全面征收，其中20xx年元月1日－6月31日的水資源費(fèi)是嚴(yán)格按照調(diào)整前的價(jià)格進(jìn)行征收，20xx年7月1日－12月31日的水資源費(fèi)和20xx年元月1日－6月31日地下水資源費(fèi)是按照調(diào)整后的新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行征收(除地表水自來水制水企業(yè)外)。
（二）使用管理情況
水資源費(fèi)實(shí)行分級(jí)分成，地表水水資源費(fèi)總額：72.6195萬元，上交省水行政主管部門14.5230萬元，上交金華市水行政主管部門12萬元。我市財(cái)政已將上交金額直接上劃省、金華市財(cái)政，其余留我市。地下水水資源費(fèi)1.5880萬元按規(guī)定留我市，留我市地表水水資源費(fèi)及地下水水資源費(fèi)已全部納入我市財(cái)政專戶儲(chǔ)存。收取水資源費(fèi)的專用票據(jù)，使用、結(jié)報(bào)、核銷都經(jīng)我市財(cái)政局備案審核。
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