銀行金庫自查報告
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告十分的重要,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?下面是小編幫大家整理的銀行金庫自查報告,歡迎大家分享。
銀行金庫自查報告1
根據(jù)涼州區(qū)財政局《關(guān)于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》,我校成立了領(lǐng)導小組,對小金庫現(xiàn)象進行自查,情況如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導
為確保此次治理工作順利進行,我校高度重視,成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組:
組長:王智年
成員:全體教師
切實加強對治理工作的組織領(lǐng)導,進一步明確工作職責,健全完善工作機制,深入開展“小金庫”治理,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”。
二、提高認識,加強宣傳
我校及時召開了會議,傳達學習涼州區(qū)財政局《關(guān)于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》以及有關(guān)會議精神,校長要求大家,認真學習有關(guān)文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
強化工作措施,認真開展自查自糾工作,重點對學校預算、財務、資產(chǎn)、政府采購、票據(jù)現(xiàn)金賬戶管理以及長效機制建設(shè)等情況全面清理,確保無遺漏、無死角,做到全覆蓋。 經(jīng)自查,我校不存在小金庫現(xiàn)象。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高
銀行金庫自查報告2
根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務的審計自查,通過檢查相關(guān)業(yè)務管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、提高認識,加強領(lǐng)導,認真對待自查工作
公司召開專門會議,組織各部門負責人學習中石化集團轉(zhuǎn)發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務部門要站在維護企業(yè)形象的高度,認真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務管理情況,對照文件,切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
對照集團公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的'要求,重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查,檢查結(jié)果如下:
1 、建立績效考核實施細則,并嚴格按照績效考核細則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務。
3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會議名目預存會議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報刊、學會(分會)等社會團體等;職工食堂建立單獨會計核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費用。
6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務-廢舊物資處理的財務客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實物的入庫、領(lǐng)用、實際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達賬項皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗,皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿,并每月進行票據(jù)盤點。
通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀現(xiàn)象,為了建立長效管理機制,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
三、開展承諾活動
自查工作結(jié)束后,公司各部門負責人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。
銀行金庫自查報告3
為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署,我支行于XX年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識,深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關(guān)人員認真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關(guān)部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導任副組長,會計、財務、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。
1、宣傳動員提高認識
召開全行干部職工大會,學習有關(guān)文件,強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。
2、認真自查全面細致
通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、虛列支、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為,不存在“小金庫”現(xiàn)象。
1、加強思想教育
積極開展黨性、黨風、黨紀教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。
結(jié)合典型案例進行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設(shè)立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設(shè),健全管理體系
認真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結(jié)完善制度建設(shè),建立責任追究制,從源頭預防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。
3、實行責任追究,加大懲處力度
建立和完善“一把手”責任追究制,把“小金庫”問題納入黨風廉政建設(shè)的責任目標之一,實行一票否決,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除對當事人進行處理外,還必須對“一把手”實行責任追究。
4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道
充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。
銀行金庫自查報告4
安全責任重于泰山,抓好安全工作,是確保分行業(yè)務順利開展的重要前提,“沒有安全就沒有一切,把安全放在首位”,這是零售業(yè)務部從領(lǐng)導到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衛(wèi)部《關(guān)于加強安全用電嚴防火險的通知》,在部門領(lǐng)導的指揮下,全體員工對我部室安全工作進行了徹底全面地排查治理,竭盡全力的消除各類安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進行了安全隱患自查,并采取了相應的整改措施:
一是加強用電防火安全教育宣傳。結(jié)合工作崗位、生活等用電實際,部門領(lǐng)導及時組織員工傳達并學習了保衛(wèi)部《關(guān)于加強安全用電嚴防火險的通知》,利用每天班后時間組織員工學習《綜合治理安全保衛(wèi)應知應會知識讀本》,開展安全用電宣傳教育,增強員工安全用電意識,養(yǎng)成安全用電習慣,克服麻痹大意思想和僥幸心理。
二是明確責任,落實責任人制度。每間辦公室設(shè)立安全責任人一名。責任人每日要認真進行安全檢查,在每日班后,對全部安全部位進行集中、系統(tǒng)的巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。同時,重點檢查電源開關(guān)、門窗、電腦、飲水機等易發(fā)生隱患的物品,并責成他人清潔辦公所轄區(qū)域,切斷全部電源,最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。
匹配等。檢查過程中,員工們將交叉錯雜的電源線理順,將電線板破損問題及時上報到相關(guān)部門。現(xiàn)相關(guān)部門已經(jīng)進行了維修,但有些問題已無法修整完好,例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題,需相關(guān)部門進一步進行修繕。
四是禁止使用大功率電器,禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設(shè)備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔,不得堆放任何易燃物和其它雜物,做到消除隱患不留死角,并養(yǎng)成外出時隨手關(guān)燈、關(guān)空調(diào)的好習慣。
我部門時刻把安全放在首位,日間工作完全按照安全制度執(zhí)行,部門領(lǐng)導狠抓工作落實,對各項安全工作進行定期、不定期全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,把各種安全隱患消除在萌芽中。在今后的工作中,我們將繼續(xù)做到安全工作的日;、制度化、規(guī)范化,把安全工作視為日常工作的重中之重,永不放松!
銀行金庫自查報告5
根據(jù)彭州市市委辦公室《關(guān)于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領(lǐng)導
。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
銀行金庫自查報告6
1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。
3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。
我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。
在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。
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