票據(jù)自查報(bào)告
我們眼下的社會(huì)，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編幫大家整理的票據(jù)自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
票據(jù)自查報(bào)告1
根據(jù)荊州區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我院財(cái)政票據(jù)的`管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我院購(gòu)領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、無(wú)擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無(wú)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問(wèn)題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度
我院由主管會(huì)計(jì)專人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類與《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無(wú)用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為；對(duì)使用完畢的財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。
加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我院非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，按規(guī)定繳納了財(cái)政專戶，做到了及時(shí)上繳、賬目清楚。
此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規(guī)范。
李埠衛(wèi)生院
20xx-4-16
票據(jù)自查報(bào)告2
根據(jù)長(zhǎng)寧縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我校財(cái)政票據(jù)的管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、 非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我校購(gòu)領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、無(wú)擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無(wú)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問(wèn)題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度
我校由主管會(huì)計(jì)專人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類與《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無(wú)用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為；對(duì)使用完畢的'財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。
三、 加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，及時(shí)上繳。
此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
票據(jù)自查報(bào)告3
開(kāi)展財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告
根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局辦公室文件》（甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳對(duì)財(cái)政賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號(hào)）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級(jí)指示，組織工作人員對(duì)轄內(nèi)的財(cái)政賬戶進(jìn)行了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對(duì)財(cái)政賬戶風(fēng)險(xiǎn)自查的結(jié)果報(bào)告如下：
一、周密組織，換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進(jìn)行，我縣聯(lián)社認(rèn)真組織，經(jīng)決定抽調(diào)營(yíng)業(yè)部副主任及對(duì)賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。
二、分門(mén)別類，統(tǒng)計(jì)排查
此次排查的主要對(duì)象是截至20xx年2月28日，各級(jí)財(cái)政部門(mén)在轄內(nèi)的`賬戶開(kāi)立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查，轄內(nèi)共有財(cái)政賬戶xx戶，賬戶余額合計(jì)xx0439238.48元。
我們的工作人員對(duì)這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了核對(duì)確認(rèn)，逐筆查看了所有賬戶的開(kāi)戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無(wú)開(kāi)立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過(guò)統(tǒng)計(jì)排查，確保了賬戶開(kāi)立的手續(xù)齊備，真實(shí)有效。
三、逐筆對(duì)賬，確保無(wú)誤
安排工作人員對(duì)轄內(nèi)所有財(cái)政性存款賬戶資金往來(lái)情況經(jīng)行對(duì)賬。其中，余額對(duì)賬基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對(duì)賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對(duì)賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對(duì)這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了書(shū)面對(duì)賬，并經(jīng)開(kāi)戶方蓋章確認(rèn)，印鑒確認(rèn)，確保了排查賬戶核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤。
票據(jù)自查報(bào)告4
一、基本情況
我區(qū)（縣）農(nóng)村信用社現(xiàn)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)（主社個(gè)），信用代辦點(diǎn)個(gè)；在冊(cè)正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人，發(fā)票自查報(bào)告范文。截至年月末，我聯(lián)社各項(xiàng)存款余額xxxx萬(wàn)元，比年初凈增xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x%，完成聯(lián)社計(jì)劃的x%；各項(xiàng)貸款余額xxxx萬(wàn)元，比年初凈增xxxx萬(wàn)元，完成聯(lián)社計(jì)劃的x%；不良貸款xxxx萬(wàn)元，比年初凈降xxxx萬(wàn)元，剔除央行票據(jù)置換貸款xxxx萬(wàn)元，實(shí)際凈降xxxx萬(wàn)元，完成聯(lián)社計(jì)劃的x%，占比x%，比年初下降個(gè)百分點(diǎn)。在總貸款中逾期貸款xxxx萬(wàn)元、呆滯貸款xxxx萬(wàn)元、呆賬貸款xxxx萬(wàn)元，分別占各項(xiàng)貸款的x%、x%、x%。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元，比上年增加xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x%，其中貸款利息收入xxxx萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)收入xxxx萬(wàn)元；財(cái)務(wù)支出xxxx萬(wàn)元，比上年增加xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x%；其中存款利息支出xxxx萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用xxxx萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)支出xxxx萬(wàn)元；全轄實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元，比上年減少xxxx萬(wàn)元，完成市聯(lián)社計(jì)劃的4x%。貸款收息率x%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用率x%，人均費(fèi)用xxxx萬(wàn)元，資本充足率為x%，固定資產(chǎn)占比為x%。
眷查認(rèn)為，xx年我聯(lián)社針對(duì)本地區(qū)實(shí)際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績(jī)�？偟膩�(lái)看，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)展較好，出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面，信用社的實(shí)力進(jìn)一步得到了增強(qiáng)，信譽(yù)得到了提升，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成果較為真實(shí)，但我聯(lián)社在內(nèi)部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)上存在的問(wèn)題
1、部分費(fèi)用支出未進(jìn)入當(dāng)期成本。
一是當(dāng)年購(gòu)置的辦公設(shè)施、支付的安全防衛(wèi)費(fèi)共計(jì)xxxx萬(wàn)元，未納入當(dāng)年費(fèi)用科目進(jìn)行核算，而在聯(lián)社科目往年計(jì)提的建房款中列支xxxx萬(wàn)元，在聯(lián)社賬外儲(chǔ)蓄存單賬戶中列支xxxx萬(wàn)元。其中xxxx萬(wàn)元沖銷了xx墊支的家具款，xxxx萬(wàn)元購(gòu)置聯(lián)社招待所家具，xxxx萬(wàn)元預(yù)付聯(lián)社招待所裝飾款。
二是當(dāng)年開(kāi)支的`費(fèi)用未納入當(dāng)期損益核算。如聯(lián)社機(jī)關(guān)年月日將開(kāi)支的廣告費(fèi)xxxx萬(wàn)元在2642管理部門(mén)統(tǒng)籌基金宣傳費(fèi)科目列支。又于當(dāng)天用2642科目管理部門(mén)統(tǒng)籌基金沖減xx科目業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)xxxx萬(wàn)元。
2、費(fèi)用計(jì)提不夠準(zhǔn)確
（1）呆賬準(zhǔn)備少核銷、多計(jì)提。全轄年初余額xxxx萬(wàn)元，當(dāng)年應(yīng)核銷xxxx萬(wàn)元，實(shí)際核銷xxxx萬(wàn)元，少核銷xxxx萬(wàn)元；年末各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額為xxxx萬(wàn)元，呆賬準(zhǔn)備金余額應(yīng)達(dá)到xxxx萬(wàn)元，實(shí)際余額為xxxx萬(wàn)元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬(wàn)元。
（2）效益獎(jiǎng)計(jì)提有誤。年賬面利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元，調(diào)增項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)xxxx萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)xxxx萬(wàn)元，多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬(wàn)元，聯(lián)社月底發(fā)放銀團(tuán)貸款xxxx萬(wàn)元，計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金xxxx萬(wàn)元視同利潤(rùn)；調(diào)減項(xiàng)目：減免2x%營(yíng)業(yè)稅及附加稅xxxx萬(wàn)元，專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息xxxx萬(wàn)元，少核銷呆賬xxxx萬(wàn)元，實(shí)際計(jì)提效益獎(jiǎng)基數(shù)為xxxx萬(wàn)元，實(shí)提xxxx萬(wàn)元，少提xxxx萬(wàn)元。
�。�3）職工教育經(jīng)費(fèi)多提xxxx萬(wàn)元。
（4）職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提xxxx萬(wàn)元。其原因是你聯(lián)社計(jì)提基數(shù)全部是按當(dāng)年工資總額計(jì)提。（聯(lián)社理由是歷年有紅字多xxxx萬(wàn)元）。
�。�5）職工住房公積金多提xxxx萬(wàn)元。
�。�6）超比例沖銷待核銷應(yīng)收利息xxxx萬(wàn)元。年年末余額為xxxx萬(wàn)元，當(dāng)年沖銷xxxx萬(wàn)元，年末余額xxxx萬(wàn)元，超比例沖銷xxxx萬(wàn)元。
3、限額費(fèi)用有超標(biāo)現(xiàn)象
�。�1）業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超支xxxx萬(wàn)元。
�。�2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例開(kāi)支xxxx萬(wàn)元。全轄共支xxxx萬(wàn)元，從抽查的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)看，均有超支現(xiàn)象。
4、我聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額xxxx萬(wàn)元，主要是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)xxxx萬(wàn)元，補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)xxxx萬(wàn)元，房屋裝修費(fèi)xxxx萬(wàn)元。裝修費(fèi)未按規(guī)定年限進(jìn)行攤銷，如信用社年房屋裝修費(fèi)xxxx萬(wàn)元當(dāng)年未攤銷完。
5、部份資產(chǎn)已損失，金額xxxx萬(wàn)元。
一是委托及代理資產(chǎn)（負(fù)債）業(yè)務(wù)科目預(yù)計(jì)損失xxxx萬(wàn)元。如信用社xxxx萬(wàn)元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行代理的扶貧貸款，現(xiàn)已損失；
二是調(diào)出調(diào)劑資金科目預(yù)計(jì)損失xxxx萬(wàn)元，主要是與行社脫鉤前調(diào)給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款，現(xiàn)貸款已損失。
三是存放同業(yè)款項(xiàng)科目預(yù)計(jì)損失xxxx萬(wàn)元，主要是接受基金會(huì)資產(chǎn)，現(xiàn)債務(wù)落實(shí)困難，無(wú)法收回，金額xxxx萬(wàn)元；信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款xxxx萬(wàn)元，現(xiàn)貸款已損失。
6、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)處理不及時(shí)
�。�1）1xx91其他應(yīng)收款未及時(shí)清理和處置，金額xxxx萬(wàn)元。
一是該科目實(shí)際損失額達(dá)xxxx萬(wàn)元，損失款項(xiàng)未進(jìn)行處置；其中各社墊付歷年訴訟xxxx萬(wàn)元（聯(lián)社營(yíng)業(yè)部xxxx萬(wàn)元、牌樓信用社xxxx萬(wàn)元，分水信用社xxxx萬(wàn)元），現(xiàn)基本無(wú)法收回，已損失；個(gè)信用社發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件損失xxxx萬(wàn)元；兩個(gè)信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務(wù)和違規(guī)為企業(yè)承諾擔(dān)保貸款導(dǎo)致被法院強(qiáng)制執(zhí)行xxxx萬(wàn)元。
二是聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款xxxx萬(wàn)元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。
�。�2）2621其他應(yīng)付款處理不及時(shí)。全轄共有余額xxxx萬(wàn)元。
主要存在：
一是聯(lián)社機(jī)關(guān)養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額xxxx萬(wàn)元應(yīng)逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費(fèi)和補(bǔ)差工資而形成。
二是聯(lián)社機(jī)關(guān)暫收年勞動(dòng)分紅稅xxxx萬(wàn)元未進(jìn)行處置。三是信用社基金會(huì)并入的農(nóng)行扶貧貸款有xxxx萬(wàn)元未查明原因進(jìn)行處置。（聯(lián)社說(shuō)明年終決算信用社未劃上來(lái)，實(shí)際只欠xxxx萬(wàn)元），
7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查，我聯(lián)社等個(gè)信用社在2621科目隱匿存款xxxx萬(wàn)元。
8、一是聯(lián)社機(jī)關(guān)2621科目應(yīng)付各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預(yù)提的各項(xiàng)考核獎(jiǎng)xxxx萬(wàn)元，年未劃回相應(yīng)的信用社進(jìn)入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產(chǎn)租金收入xxxx萬(wàn)元未納入當(dāng)年收入，而是擺在2621科目。
9、費(fèi)用開(kāi)支賬務(wù)處理不規(guī)范
�。�1）費(fèi)用列支賬戶歸屬不準(zhǔn)。
一是在印刷費(fèi)中列支客戶座談會(huì)開(kāi)支費(fèi)用。營(yíng)業(yè)部年月日在印刷費(fèi)中列支客戶座談會(huì)購(gòu)印刷品費(fèi)xxxx萬(wàn)元；
二是在公雜費(fèi)中列支客戶座談會(huì)開(kāi)支費(fèi)用。營(yíng)業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支客戶座談會(huì)購(gòu)文具費(fèi)xxxx萬(wàn)元；
三是公雜費(fèi)中列有修理費(fèi)。營(yíng)業(yè)部年月日在公雜費(fèi)中列支室內(nèi)局部裝飾費(fèi)xxxx萬(wàn)元；四是在其他費(fèi)用中列有醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。年月日在其他費(fèi)用中列支醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)xxxx萬(wàn)元；五是信用社在差旅費(fèi)中列支守庫(kù)費(fèi)；六是信用社在其他營(yíng)業(yè)外支出列支汽車修理費(fèi)。
�。�2）費(fèi)用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社20xx年月日在代辦手續(xù)中列支元收貸手續(xù)費(fèi)無(wú)收貸清單，附件是勞務(wù)發(fā)票。
稅務(wù)自查報(bào)告，就是將稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為可能有問(wèn)題的事項(xiàng)，用書(shū)面文字給予解釋說(shuō)明。一般只要簡(jiǎn)單的介紹一下相關(guān)情況，更類似于情況說(shuō)明。一般稅務(wù)應(yīng)該給你發(fā)一個(gè)正式的函，具體說(shuō)明你要自查的問(wèn)題，然后規(guī)定你交自查報(bào)告的具體日期。有的時(shí)候他們比較懶或認(rèn)為不存在嚴(yán)重的問(wèn)題，就口頭通知你寫(xiě)個(gè)自查報(bào)告就可以。大概的格式：
"自查報(bào)告"第一行居中，然后第二行開(kāi)始：列明他讓你自查的問(wèn)題；然后簡(jiǎn)單解釋；然后右下角寫(xiě)你公司名稱，日期然后加蓋公章。如果是稅務(wù)局發(fā)的函，還要在那個(gè)上面簽字，證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報(bào)告，如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒(méi)有事情了，如果他認(rèn)為你的自查報(bào)告不合理，則會(huì)到貴公司進(jìn)行查賬。不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣，商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣、根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋、比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低，主要原因有：行業(yè)利潤(rùn)較低（是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè)），庫(kù)存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢(qián)，為什么庫(kù)存多等原因、具體寫(xiě)法：
第一部分：企業(yè)基本情況介紹；成立日期，法人是誰(shuí)，經(jīng)營(yíng)地址，注冊(cè)資金，經(jīng)營(yíng)范圍，主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么，何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人；
第二部分，稅負(fù)的原因：前三個(gè)月收入，稅金，稅負(fù)、具體根據(jù)企業(yè)情況，解釋稅負(fù)的原因：
1、行業(yè)特點(diǎn)；
2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。
3、xx、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫(kù)存。
4、受市場(chǎng)影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。
第三部分：如果解決稅負(fù)低的情況：擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量；減少庫(kù)存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬(wàn)不要為了解釋而解釋，如果書(shū)面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門(mén)進(jìn)一步檢查！
票據(jù)自查報(bào)告5
根據(jù)《關(guān)于實(shí)施若干意見(jiàn)》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求，我校對(duì)20xx年度各方面工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報(bào)如下：
一、指導(dǎo)思想
1、我校本年度在各方面工作中，各部門(mén)、各教研組都認(rèn)真履行民辦教育制度，實(shí)施黨和國(guó)家的教育方針，積極響應(yīng)教育主管部門(mén)的全面部署和意見(jiàn)，充分結(jié)合學(xué)校的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)及辦學(xué)方向；本著“嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、求實(shí)創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨，以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念，做到有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)的全面實(shí)施素質(zhì)教育，實(shí)行開(kāi)放式辦學(xué)、封閉式管理；在日常各項(xiàng)工作上，要求各部門(mén)、各教研組對(duì)各項(xiàng)工作計(jì)劃定期檢查總結(jié)，并對(duì)各項(xiàng)工作的完成情況、成績(jī)及存在問(wèn)題和原因做出詳盡分析，提出進(jìn)一步改進(jìn)措施，努力創(chuàng)辦具有時(shí)代特色的民辦學(xué)校。
2、學(xué)校招生辦認(rèn)真計(jì)劃、部署每學(xué)期的招生工作，及時(shí)上報(bào)教育行政部門(mén)備案，本著就近入學(xué)的原則，不限戶籍的招收農(nóng)民工子女入學(xué)，解決農(nóng)民工后顧之憂。嚴(yán)格執(zhí)行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度，認(rèn)真登記、注冊(cè)、確保每個(gè)生源學(xué)籍信息檔案的準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)，我校始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進(jìn)法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦學(xué)；我校辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。
4、自覺(jué)接受教育行政部門(mén)指導(dǎo)監(jiān)督，我校一直自覺(jué)接受教育部門(mén)管理，積極主動(dòng)地匯報(bào)工作。
二、辦學(xué)條件
1、學(xué)校法人代表兼校長(zhǎng)：封淑惠，中共黨員，高級(jí)教師，原西師附小校長(zhǎng)，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、學(xué)識(shí)淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，教學(xué)成績(jī)突出，具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。副校長(zhǎng)：許菊民，中共黨員，小學(xué)高級(jí)教師，原八府莊小學(xué)校長(zhǎng)，主管教學(xué)工作。教導(dǎo)主任：?jiǎn)绦�，�?fù)責(zé)教導(dǎo)處工作。學(xué)校依法設(shè)立校委會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、教研室、招生辦、后勤處、工會(huì)、團(tuán)支部、少先隊(duì)等部室，以承擔(dān)依法辦學(xué)，規(guī)范管理的各項(xiàng)任務(wù)。各科室配置干部及工作人員，學(xué)歷等符合辦學(xué)規(guī)定。
2、師資隊(duì)伍。學(xué)校教職員工共有72人，其中任課教師62人，小學(xué)高級(jí)教師3人，一級(jí)教師6人，初級(jí)教師48人，應(yīng)屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人，�？�29人。專任教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100％，無(wú)體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象；學(xué)校無(wú)拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象，每月月底按時(shí)發(fā)放工資。
3、學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生1001人，23個(gè)教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米，校舍總建筑面積15000平方米，操場(chǎng)面積6500多平方米，整個(gè)學(xué)校的布局合理，辦公區(qū)與教室設(shè)置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全，從室內(nèi)裝備到教室采光要求，再到管理制度等均符合標(biāo)準(zhǔn)。其中普通教室23個(gè)，室內(nèi)裝備符合《小學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》；專任教師實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化；實(shí)驗(yàn)室、儀器室室內(nèi)裝備按照一類標(biāo)準(zhǔn)配備，總價(jià)值500余萬(wàn)元；圖書(shū)室現(xiàn)有藏書(shū)30000余冊(cè)，生均30冊(cè)；教師閱覽室80平方米，設(shè)有30個(gè)座位，學(xué)生閱覽室80平方米，設(shè)有40個(gè)座位，共有報(bào)刊雜志33種；微機(jī)室1個(gè)，共有電腦45臺(tái)，1名專職微機(jī)教師；語(yǔ)音室裝備、采光、照明均符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求；有大隊(duì)部活動(dòng)室；勞技教室器材配備達(dá)國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)；音樂(lè)教室2個(gè)，其中一個(gè)與舞蹈室合用，彈性地面；美術(shù)教室一個(gè)，采光好，器材配備達(dá)到國(guó)家一類標(biāo)準(zhǔn)；書(shū)法教室1個(gè)，設(shè)施滿足需求，有專職書(shū)法教師；衛(wèi)生室40平方米，器材配備達(dá)到國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)；體育器材室20平方米，器材配備達(dá)國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)有200米環(huán)形跑道，100米直道4組，有上下水設(shè)施，有單獨(dú)設(shè)置的排球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)共4個(gè)；教學(xué)樓兩棟，總使用面積5000多平方米；樓房廁所60個(gè)男蹲位，60個(gè)女蹲位，廁所均為水沖式；餐廳使用面積320平方米，食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足，質(zhì)量?jī)?yōu)良，平面布置符合規(guī)范要求；校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。
4、全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設(shè)，提升校園文化建設(shè)水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，突出踐行科學(xué)發(fā)展觀，以素質(zhì)教育為目標(biāo)，以人文精神培養(yǎng)和綜合素質(zhì)提高為宗旨，在新課程理念的引領(lǐng)下，以人為本、德育為先，突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展，構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系，營(yíng)造師生成長(zhǎng)的精神家園，有效促進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持育人為本，德育為先，實(shí)施素質(zhì)教育”的總體要求，全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設(shè)，提升校園文化建設(shè)水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，
三、教育、教學(xué)
1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色，以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標(biāo)，管理目標(biāo)明確，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，勇于開(kāi)拓，熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)明確，管理網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、科學(xué)化，體現(xiàn)民主，重視自我管理，注意調(diào)動(dòng)全體教師的參與意識(shí)與民主意識(shí)。辦公室、普通教室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、圖書(shū)室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范，管理規(guī)范，使用率高；圖書(shū)室工作人員熟知《小學(xué)圖書(shū)室管理規(guī)定》，圖書(shū)按規(guī)范整理分類，借閱記錄齊全。
2、各科教學(xué)計(jì)劃完善。使用國(guó)家統(tǒng)編教材；對(duì)教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié)，有明確的要求，常規(guī)教學(xué)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《課程方案》，教學(xué)秩序井然，學(xué)生對(duì)教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開(kāi)好科學(xué)實(shí)驗(yàn)課，有專業(yè)的科學(xué)老師。實(shí)驗(yàn)室規(guī)章制度完善，記錄、報(bào)告完整，演示試驗(yàn)、分組試驗(yàn)效果比較好。
3、抓常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線，我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期，在大學(xué)區(qū)學(xué)校的統(tǒng)一布置下，我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī)，千方百計(jì)提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量，我們主要采取的措施是：狠抓教學(xué)常規(guī)，強(qiáng)化過(guò)程管理。教學(xué)常規(guī)的落實(shí)是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此，我們?cè)诮虒W(xué)管理中，要求教師嚴(yán)格按照教學(xué)常規(guī)的要求，備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對(duì)任課教師從這幾方面進(jìn)行必要的引導(dǎo)和嚴(yán)格的檢查。這一點(diǎn)，多次得到老師們的肯定。
4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級(jí)組；并能按時(shí)參加上級(jí)主管部門(mén)組織的教學(xué)教研、師資培訓(xùn)等活動(dòng)或會(huì)議。今年8月，學(xué)校聘請(qǐng)市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專題報(bào)告，老師們受益匪淺。
5、深入推進(jìn)了每周
三、周四的“教研活動(dòng)日”工作，注重了教研形式和質(zhì)量，做到了活動(dòng)事先有計(jì)劃，有準(zhǔn)備，有書(shū)面安排；有活動(dòng)過(guò)程記載，有活動(dòng)結(jié)果反饋等，每位教師由原先的被動(dòng)變?yōu)榱酥鲃?dòng)收集材料在會(huì)上交流，并各抒己見(jiàn)，真正開(kāi)成了具有學(xué)習(xí)研討性價(jià)值的教學(xué)研究會(huì)議，杜絕了無(wú)計(jì)劃無(wú)準(zhǔn)備的教研會(huì)和無(wú)針對(duì)性不能解決問(wèn)題的教研會(huì)。
6、積極穩(wěn)妥地開(kāi)展了匯報(bào)、交流課以及各科教學(xué)評(píng)優(yōu)課及展示課活動(dòng)，在一定程度上形成了一些教師深鉆教材，改進(jìn)教學(xué)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相學(xué)習(xí)的良好局面。教師的聽(tīng)課行為也變成了一種自覺(jué)和渴望。查閱教師交回的聽(tīng)課記錄，不難看出，老師們的聽(tīng)課次數(shù)增多了，評(píng)課能力增強(qiáng)了。
7、認(rèn)真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評(píng)比”活動(dòng)，從比賽方案到評(píng)比程序，都進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，客觀公正的評(píng)審操作，為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學(xué)科帶頭人找準(zhǔn)了對(duì)象，為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了深厚的基礎(chǔ)。
8、不搞封閉性的教學(xué)研究，密切注意各種教研教改信息，周密安排我校教師外出參加上級(jí)教研活動(dòng)，從而準(zhǔn)確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏；今年10月份，我校全體語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)老師都參加了大學(xué)區(qū)的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動(dòng)，老師們普遍反映有一定收獲，能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。
9、加大了對(duì)常規(guī)教學(xué)的`研究管理工作，以抓“課堂教學(xué)”為切入點(diǎn)，以檢查常規(guī)教學(xué)為支撐點(diǎn)，以教學(xué)業(yè)績(jī)是否領(lǐng)先為突破點(diǎn)，以是否圓滿完成學(xué)校各項(xiàng)工作為考核點(diǎn)，把老師們培養(yǎng)成教育教學(xué)的內(nèi)行，從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展，大力加快我校向標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校邁進(jìn)的步伐。
四、開(kāi)展活動(dòng)，提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。
一年來(lái)，學(xué)校開(kāi)展了各種行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、愛(ài)國(guó)主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)，寓教育與活動(dòng)之中。
1、加強(qiáng)行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。
學(xué)校不斷強(qiáng)化“文明班集體”和“文明小標(biāo)兵”的創(chuàng)建評(píng)比活動(dòng)。平時(shí)通過(guò)校領(lǐng)導(dǎo)、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤，及時(shí)了解各班學(xué)生的情況，對(duì)衛(wèi)生、守紀(jì)、兩操、禮貌及愛(ài)護(hù)公物等內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化，每周公布各班的得分情況，做到公正、公開(kāi)、公平，有的放矢地對(duì)學(xué)生加強(qiáng)教育。學(xué)校充分利用升旗儀式，紅領(lǐng)巾廣播站，晨會(huì)、周會(huì)，黑板報(bào)，櫥窗等宣傳陣地，大力宣傳校園精神文明，及時(shí)表?yè)P(yáng)學(xué)生中涌現(xiàn)出來(lái)的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日（晨會(huì)課檢查、中午自主課檢查、班隊(duì)課檢查等）教師值勤（維持校園的正常秩序等）和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊(duì)部小干部的檢查，發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無(wú)論是校領(lǐng)導(dǎo)、教師，還是學(xué)生，都能明確責(zé)任，勤于管理，并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，除了加強(qiáng)對(duì)師生不良行為的教育以外，還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰，學(xué)校德育領(lǐng)導(dǎo)小組利用公告欄及宣傳櫥窗對(duì)好人好事及時(shí)進(jìn)行宣傳表彰，弘揚(yáng)了學(xué)校的正氣，從而加強(qiáng)了校園精神文明的創(chuàng)建力度。
在加強(qiáng)學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育的同時(shí)，我們十分注意做到三個(gè)結(jié)合：一是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規(guī)”教育有機(jī)地結(jié)合起來(lái)；二是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與少先隊(duì)開(kāi)展的達(dá)標(biāo)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)；三是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與爭(zhēng)當(dāng)合格小公民活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。多數(shù)學(xué)生勤學(xué)守紀(jì)、文明禮貌，涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標(biāo)兵”。
2、組織豐富多彩的主題教育活動(dòng)。
學(xué)校通過(guò)每周一的升旗儀式，利用“國(guó)旗下講話”對(duì)學(xué)生進(jìn)行主題教育，每年三月份，學(xué)校都要開(kāi)展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動(dòng)：制作賀卡、奉獻(xiàn)愛(ài)心、義務(wù)勞動(dòng)、走進(jìn)社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動(dòng)深入學(xué)校的師生中；四月份，大隊(duì)部對(duì)學(xué)生進(jìn)行了革命傳統(tǒng)教育；六月份結(jié)合“六一”開(kāi)展“讀書(shū)及藝術(shù)”活動(dòng)，利用標(biāo)語(yǔ)、節(jié)標(biāo)、活動(dòng)方案的征集、大中隊(duì)黑板報(bào)�？约翱萍夹≈谱髟u(píng)選及科技征集等，宣傳科普知識(shí)。9月12日，我校請(qǐng)市科普協(xié)會(huì)的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報(bào)告，還對(duì)科技小制進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，培養(yǎng)學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的意識(shí)；教師節(jié)期間，各班學(xué)生開(kāi)展了尊師活動(dòng)，學(xué)生抒發(fā)了自己對(duì)老師辛勤教育的感激之情；每年12月份舉行“校園英語(yǔ)節(jié)”，以此豐富學(xué)生的課余生活，提高學(xué)生的全面素質(zhì)。
3、抓班級(jí)管理，促養(yǎng)成教育
班級(jí)是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開(kāi)始，以“紀(jì)律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手，強(qiáng)化班級(jí)管理。
1、加強(qiáng)學(xué)生常規(guī)管理，進(jìn)行良好的行為習(xí)慣教育。班主任從進(jìn)校、出操、課間、離校、紀(jì)律、衛(wèi)生等學(xué)校生活的各個(gè)層面對(duì)學(xué)生、班級(jí)檢查、記錄，使學(xué)校呈現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)緊張、嚴(yán)肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。
2、以貫徹實(shí)施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》為準(zhǔn)則，對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育和良好的行為習(xí)慣教育。由于德育工作抓得扎實(shí)有力，學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，絕大部分學(xué)生養(yǎng)成了愛(ài)學(xué)習(xí)、守紀(jì)律、講文明、有禮貌的良好行為習(xí)慣，真真正正成為班級(jí)的小主人，學(xué)校的小主人。在班主任的配合下，做了許多工作，特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著，校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個(gè)干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。文明行為習(xí)慣養(yǎng)成教育活動(dòng)的開(kāi)展，推動(dòng)了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設(shè)，提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。
4、利用班會(huì)、晨會(huì)，強(qiáng)化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學(xué)校安全管理，我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度：如《門(mén)衛(wèi)24小時(shí)值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺(tái)賬》等等。通過(guò)建章立制，達(dá)到規(guī)范師生行為，增強(qiáng)師生安全意識(shí)的目的。同時(shí)學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責(zé)》、《小學(xué)生一日常規(guī)》等制度，細(xì)化學(xué)生出操的行走路線，實(shí)行正副班主任跟班、跟操制，在校門(mén)口、樓梯、廁所轉(zhuǎn)角處等重點(diǎn)區(qū)域安排專人值勤，確保學(xué)生進(jìn)出操場(chǎng)的安全；校園各區(qū)域安排教師輪流值日，定期檢查，并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班，早、中、晚巡視校園，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保校園安全。通過(guò)細(xì)化管理，使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋到校園的每一個(gè)區(qū)域，每一個(gè)角落，每一個(gè)時(shí)段，使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經(jīng)常對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全主題教育，責(zé)任明確，無(wú)安全隱患，全年沒(méi)有發(fā)生不安全事故。
五、財(cái)務(wù)管理
1、健全財(cái)務(wù)制度，學(xué)校財(cái)務(wù)制度健全并上墻；帳薄規(guī)范齊全，有上報(bào)教育部門(mén)的年制度財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、按規(guī)定收費(fèi)，我校嚴(yán)格按物價(jià)部門(mén)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)期收費(fèi)并公示，認(rèn)真執(zhí)行收費(fèi)管理規(guī)定；按規(guī)定改善辦學(xué)條件，學(xué)校不斷建設(shè)、維護(hù)和添置設(shè)備。
六、辦學(xué)效益
1、教學(xué)成績(jī)學(xué)校教學(xué)成績(jī)優(yōu)良，特色突出；學(xué)生參加區(qū)上統(tǒng)考，合格率98.2%，畢業(yè)率100%，受到了學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)各界的一致好評(píng)。
2、學(xué)校藝體工作開(kāi)展好，學(xué)生體育達(dá)標(biāo)率98.5%，學(xué)生在校藝術(shù)節(jié)上取得優(yōu)異成績(jī)，并通過(guò)開(kāi)展文藝匯演、書(shū)畫(huà)比賽、小型體育比賽等，提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)。我校還重視勞動(dòng)教育，以校內(nèi)的勞動(dòng)實(shí)踐課為主，開(kāi)展勞動(dòng)技能、勞動(dòng)習(xí)慣教育，學(xué)生積極學(xué)習(xí)勞動(dòng)技術(shù)，發(fā)揮了一定的特長(zhǎng)。
七、存在的問(wèn)題與不足
1、少數(shù)教師對(duì)待教研的觀念還不夠積極，沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到提高教學(xué)質(zhì)量與認(rèn)真進(jìn)行教研的必要性，沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)校的發(fā)展與通過(guò)教研提升自身水平的重要性，沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到只有思想認(rèn)識(shí)提高了，才能有效的執(zhí)行和開(kāi)展一切工作。
2、由于學(xué)校現(xiàn)實(shí)發(fā)展需要的局限，有些教師的專業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展，教學(xué)理念比較滯后，專心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄，在一定程度上制約著學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進(jìn)步。
3、有些教研資源的相對(duì)匱乏也影響著教研工作的進(jìn)行和開(kāi)展。
八、今后發(fā)展思路及淺層思考
1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想，進(jìn)一步打造適合我校的教研格局，積極完善適用于我校的教研制度，以教研推動(dòng)教改，以教改提高質(zhì)量，以質(zhì)量謀求發(fā)展。
2、號(hào)召并鼓勵(lì)教師發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)搞教學(xué)，以勤研究樂(lè)學(xué)習(xí)為榮，以厭學(xué)習(xí)不探究為恥。
3、實(shí)現(xiàn)校外資源校內(nèi)共享化，營(yíng)造與時(shí)俱進(jìn)的教研氛圍，凝聚強(qiáng)大的教科研實(shí)力，推進(jìn)我校向現(xiàn)代化學(xué)校邁進(jìn)。
展望未來(lái)，我們學(xué)校在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下，在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在老師們的努力下，展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學(xué)管理的力度，緊跟新課程改革的步伐，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍，增強(qiáng)教師的教科研能力，穩(wěn)步提高教學(xué)成績(jī)。在硬件建設(shè)方面，我們還要按一類學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，配足配齊各類設(shè)施，使學(xué)校不斷上臺(tái)階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化小學(xué)，為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
票據(jù)自查報(bào)告6
按照《邵陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的`通知》（邵財(cái)發(fā)[20xx]2號(hào)）文件精神，縣統(tǒng)計(jì)局高度重視，一把手親自布置，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會(huì)計(jì)兼票據(jù)專管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對(duì)20xx年財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財(cái)政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據(jù)，開(kāi)票金額66600元（統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（集中匯繳）2本，開(kāi)票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)），票據(jù)已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（集中匯繳）2本，開(kāi)票金額33000元（統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒(méi)收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷；湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專人管理。明確由單位會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開(kāi)具和票據(jù)核銷工作，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對(duì)財(cái)政票據(jù)定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時(shí)核銷。局要求各種收費(fèi)必須及時(shí)上繳財(cái)政，財(cái)政票據(jù)及時(shí)交非稅局核銷，縣統(tǒng)計(jì)局20xx年統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)收費(fèi)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒(méi)收入都及時(shí)上繳財(cái)政，湖南省非稅收入專用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)和湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)都及時(shí)交非稅局核銷。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度，票據(jù)專人妥善保管，未發(fā)生財(cái)政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開(kāi)具、收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財(cái)政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會(huì)計(jì)剛接手財(cái)務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機(jī)制，完善財(cái)政票據(jù)管理工作。
票據(jù)自查報(bào)告7
我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》和長(zhǎng)沙市非稅收入管理局關(guān)于開(kāi)展非稅收入票據(jù)管理工作檢查的通知長(zhǎng)非稅[20xx]15號(hào)文件精神，針對(duì)全縣非稅收入票據(jù)管理工作進(jìn)行全面自查和檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實(shí)際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責(zé)，共分十部分若干條，即學(xué)習(xí)制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)、征收管理崗位職責(zé)、收入計(jì)劃崗位職責(zé)、辦公室崗位職責(zé)，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎(chǔ)，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎(chǔ)工作，規(guī)范票據(jù)管理。
一是根據(jù)《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，建立健全了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅(jiān)持專人、專帳、專庫(kù)、專柜和票款分離管理制度，財(cái)政票據(jù)實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，票據(jù)臺(tái)帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準(zhǔn)確制定了財(cái)政票據(jù)的使用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制財(cái)政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù)，并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無(wú)私自印刷票據(jù)，亂用、私開(kāi)票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過(guò)單位的《財(cái)政票據(jù)及收入解繳表》與會(huì)計(jì)審核，計(jì)財(cái)核對(duì)，征管稽查檢查，非稅收入票據(jù)實(shí)現(xiàn)了憑證領(lǐng)用、限量供應(yīng)、繳舊換新、票款同步。五是設(shè)立票據(jù)總帳、分戶明細(xì)帳和領(lǐng)用明細(xì)帳，及時(shí)登記和核對(duì)，確保票據(jù)領(lǐng)、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據(jù)銷毀手續(xù)完備，對(duì)已廢止的庫(kù)存過(guò)期的空白票據(jù)，用票單位購(gòu)領(lǐng)未使用的廢止票據(jù)，已達(dá)到保管年限的申請(qǐng)銷毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊(cè)，按程序進(jìn)行了銷毀。
三、重點(diǎn)檢查與日常稽查相結(jié)，全面加強(qiáng)我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報(bào)、稽查、獎(jiǎng)勵(lì)、處分和責(zé)任追究等監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實(shí)和年度預(yù)算的執(zhí)行。二是根據(jù)《湖南非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個(gè)縣直執(zhí)收單位的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了全面稽查。三是開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據(jù)上級(jí)和縣政府的規(guī)定，20xx年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費(fèi)，我局分別對(duì)東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費(fèi)統(tǒng)籌管理的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的.農(nóng)排電費(fèi)的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
四、切實(shí)抓好年檢，決不走過(guò)場(chǎng)。
20xx年11月至12月我縣對(duì)193個(gè)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購(gòu)領(lǐng)使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性，包括查證收費(fèi)許可證原件并復(fù)印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無(wú)利用票據(jù)亂收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi);有無(wú)串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實(shí)收支兩條線的情況。三是對(duì)票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財(cái)政情況是否一致。
五、存在的問(wèn)題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認(rèn)識(shí)上的不到位，個(gè)別單位在票據(jù)填開(kāi)時(shí)不夠規(guī)范，如不按要求填寫(xiě)審計(jì)卡;個(gè)別單位填票不認(rèn)真，造成票據(jù)浪費(fèi);個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來(lái)?yè)?jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問(wèn)題，我們提出了整改措施、建議和并寫(xiě)出了調(diào)查報(bào)告，切實(shí)做到強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理，自查自糾，整改到位，實(shí)現(xiàn)源頭控管。
票據(jù)自查報(bào)告8
按照XX市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財(cái)政局〈關(guān)于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)混亂現(xiàn)象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將XX財(cái)政票據(jù)管理使用情況報(bào)告如下：
XX鎮(zhèn)財(cái)政所使用在財(cái)政局非稅科領(lǐng)購(gòu)的《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度使用財(cái)政票據(jù)。由專人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、繳銷工作。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購(gòu)票據(jù)數(shù)量及種類與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購(gòu)證》記錄相符。嚴(yán)格規(guī)定財(cái)政收入必須使用財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門(mén)需要領(lǐng)用票據(jù)的，需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門(mén)需定期與財(cái)政所進(jìn)行結(jié)算、銷號(hào)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)開(kāi)票、出納收款的原則，每月進(jìn)行結(jié)算。
XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒(méi)有印制或買(mǎi)賣(mài)、偽造、串用、涂改財(cái)政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
今后，XX鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度，杜絕不當(dāng)?shù)钠睋?jù)使用行為。
票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告
根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號(hào)文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對(duì)聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認(rèn)真細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計(jì)辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬(wàn)元，收取保證金萬(wàn)元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度，為加強(qiáng)對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會(huì)計(jì)核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對(duì)票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險(xiǎn)控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進(jìn)行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé)，對(duì)審批崗的權(quán)限進(jìn)行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實(shí)施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項(xiàng)管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和崗位。
三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性
�。ㄒ唬┕芾碇贫葓�(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會(huì)計(jì)崗、驗(yàn)票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細(xì)化到崗，各崗明確職責(zé)，做到前中后臺(tái)崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)中心審查崗對(duì)信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對(duì)符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報(bào)審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單，會(huì)計(jì)崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會(huì)計(jì)崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請(qǐng)人資質(zhì)和資信情況，申請(qǐng)人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類資質(zhì)，并經(jīng)申請(qǐng)人蓋章確認(rèn)；申請(qǐng)人資信由調(diào)查崗進(jìn)行認(rèn)定，調(diào)查崗根據(jù)申請(qǐng)人的資信以及到期履約付款資金來(lái)源進(jìn)行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見(jiàn)，以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿(mào)易背景，承兌申請(qǐng)人提供了合法、有效的商品購(gòu)銷、勞務(wù)交易合同，申請(qǐng)辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的.有效期內(nèi)，合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒(méi)有超過(guò)企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見(jiàn)、管理部門(mén)意見(jiàn)和聯(lián)社意見(jiàn)，根據(jù)統(tǒng)一授信，實(shí)行授權(quán)審批，不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問(wèn)題，比較完整、合規(guī)�？蛻衾U存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設(shè)立了專戶，不存在保證金專戶與出票人結(jié)算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)承兌墊款事件。申請(qǐng)人均為中小民營(yíng)企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷號(hào)均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)。
�。ㄈ┢睋�(jù)甄別情況。對(duì)于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動(dòng)，票據(jù)中心設(shè)有專職驗(yàn)票人員，專門(mén)對(duì)到期的銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別，簽字確認(rèn)后才予以解付。
（四）結(jié)算資金的安全問(wèn)題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結(jié)算憑證上注明所劃款項(xiàng)屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí)，聯(lián)社專設(shè)保證金管理人員，并對(duì)保證金進(jìn)行逐筆凍結(jié)，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
�。ㄎ澹┵N現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性、高收益的特性，一些非金融機(jī)構(gòu)涉足金融性經(jīng)營(yíng)，利用各種不正當(dāng)手段惡性競(jìng)爭(zhēng)，分流票據(jù)市場(chǎng)上部分票源，造成市場(chǎng)利率的不穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)程度日趨激烈；故我們?cè)诶适袌?chǎng)中考慮到成本問(wèn)題，這就是今年沒(méi)有開(kāi)展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請(qǐng)的條件認(rèn)真審查客戶在農(nóng)信社開(kāi)戶資料的真實(shí)有效性，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性；嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算程序進(jìn)行核算。
四、存在的問(wèn)題
1.個(gè)別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購(gòu)銷合同填寫(xiě)不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購(gòu)銷合同沒(méi)有約定期限。
3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對(duì)以上自查中存在的問(wèn)題，積極加以整改，一是加強(qiáng)銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對(duì)已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補(bǔ)充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶填寫(xiě)資料時(shí)書(shū)寫(xiě)規(guī)范。
票據(jù)自查報(bào)告9
根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經(jīng)理對(duì)20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查面達(dá)到100%，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、整體情況
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬(wàn)元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。
二、自查情況
本次我行對(duì)銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，余額為13.16億元 。
1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
經(jīng)檢查，所有客戶業(yè)務(wù)資料完整，授信均在我行授信額度內(nèi)，符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實(shí)放款條件，落實(shí)保證金或其他擔(dān)保條件，敞口部分均落實(shí)足額擔(dān)保，并對(duì)所有質(zhì)押的票據(jù)的真實(shí)性按規(guī)定進(jìn)行審查審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款，未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。
2、貿(mào)易背景真實(shí)性
所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請(qǐng)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營(yíng)范圍匹配，稅票與交易合同有關(guān)要素一致，交易金額符合申請(qǐng)人的.經(jīng)營(yíng)規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；擔(dān)保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。
3、 銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理
銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)及有權(quán)人員簽批的情況下開(kāi)立。保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字，并及時(shí)辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù)，未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。
4、 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況
未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開(kāi)新票（通過(guò)貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況
銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門(mén)及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時(shí)追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時(shí)補(bǔ)充，部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式，少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。
三、整改要求
1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)，要求客戶提供補(bǔ)充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說(shuō)明，此問(wèn)題涉及客戶較多，要求客戶經(jīng)理予以重視，加快整改進(jìn)度；
2、針對(duì)以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補(bǔ)充稅票；
3、針對(duì)業(yè)務(wù)中檢查出來(lái)的重復(fù)稅票，要求做到現(xiàn)場(chǎng)整改，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)做好督辦工作；
4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運(yùn)單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實(shí)性的材料，并不再受理此類業(yè)務(wù)。
5、對(duì)不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補(bǔ)足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。
四、工作打算
下一步工作打算，我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干意見(jiàn)》，做到嚴(yán)控規(guī)模，將票據(jù)規(guī)�？刂圃�7月末余額內(nèi)；嚴(yán)審合同，確保票據(jù)開(kāi)立具有真實(shí)貿(mào)易背景；嚴(yán)查發(fā)票，對(duì)客戶提供的發(fā)票做到原件查驗(yàn)，由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復(fù)票據(jù)，并要求對(duì)發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實(shí)后注明“已核實(shí)”字樣，核實(shí)比例為100%；嚴(yán)明責(zé)任，明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對(duì)責(zé)任人處罰措施。
XX分行
二〇一XX八月六日
票據(jù)自查報(bào)告10
為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范政府非稅收入征收行為，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定，按照《省財(cái)政票據(jù)管理辦法》第165號(hào)文件、《省財(cái)政票據(jù)年度檢驗(yàn)規(guī)定》的通知要求，對(duì)我單位20xx年開(kāi)具的財(cái)政票據(jù)情況深入開(kāi)展自查。領(lǐng)導(dǎo)高度重視票據(jù)管理工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神，按照財(cái)政局要求，結(jié)合本單位實(shí)際，深入開(kāi)展了自查工作�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
收費(fèi)票據(jù)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。收費(fèi)票據(jù)的.使用記錄齊全，收費(fèi)票據(jù)票面金額與所收資金一致。填開(kāi)收費(fèi)票據(jù)內(nèi)容完整、規(guī)范，收費(fèi)印章齊全，無(wú)涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象。收費(fèi)票據(jù)無(wú)相互混用或串用現(xiàn)象。無(wú)擅自印制收費(fèi)票據(jù)或買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借收費(fèi)票據(jù)的行為。按有關(guān)規(guī)定保存收費(fèi)票據(jù)及存根,無(wú)擅自銷毀票據(jù)存根行為�！妒∝�(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》無(wú)丟失現(xiàn)象，使用完畢的財(cái)政票據(jù)，按順序清理票據(jù)存根，按規(guī)定妥善保管。無(wú)其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。
票據(jù)自查報(bào)告11
為了加強(qiáng)我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入行為，加強(qiáng)票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于對(duì)中央單位財(cái)政票據(jù)管理和使用情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查的通知>的通知》，我處進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織認(rèn)真
對(duì)于此次自查工作，處黨委高度重視，責(zé)成計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照文件的要求進(jìn)行檢查。計(jì)劃財(cái)務(wù)科結(jié)合文件精神和處領(lǐng)導(dǎo)的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位所有未核銷的財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行了自查，并認(rèn)真填寫(xiě)行了相關(guān)檢查表。
二、檢查、學(xué)習(xí)提高、規(guī)范管理同步進(jìn)行
財(cái)基科將票據(jù)自查工作與財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)技能的提高、制度的規(guī)范緊密結(jié)合起來(lái)，做到邊檢查、邊學(xué)習(xí)、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識(shí)緊密結(jié)合起來(lái)，通過(guò)自查、學(xué)習(xí)和法治教育不斷增強(qiáng)自身遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點(diǎn)突出
財(cái)務(wù)人員在自查工作中，在全面檢查我處財(cái)政票據(jù)使用情況的'基礎(chǔ)上重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財(cái)政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫(xiě)內(nèi)容是否規(guī)范準(zhǔn)確和完整，是否符合非稅收入的項(xiàng)目等。通過(guò)檢查，我們認(rèn)為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪�(cái)政部票據(jù)監(jiān)制中心辦理過(guò)《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》和領(lǐng)購(gòu)中央財(cái)政票據(jù)。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級(jí)財(cái)政部門(mén)領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)和亂罰款的問(wèn)題。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
所領(lǐng)購(gòu)的地方財(cái)政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范準(zhǔn)確和完整，票據(jù)開(kāi)具金額與實(shí)際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領(lǐng)取10本地方財(cái)政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無(wú)擅自印制或買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、涂改、偽造財(cái)政票據(jù)的行為；20xx年所領(lǐng)用的地方財(cái)政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時(shí)，三聯(lián)齊備。
�。ㄋ模┎淮嬖谟秘�(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財(cái)政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預(yù)算進(jìn)行管理。
�。┎淮嬖谶`反非稅收入管理和財(cái)政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個(gè)別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴(yán)，對(duì)非稅收入和應(yīng)稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強(qiáng)開(kāi)票人業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)。
通過(guò)這次自查、我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問(wèn)題。今后我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)票據(jù)管理，營(yíng)造風(fēng)氣風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作上臺(tái)階。
附件：***表
二〇xx年五月二十日
票據(jù)自查報(bào)告12
為了進(jìn)一步貫徹《民辦教育促進(jìn)法》,促進(jìn)幼兒園更好的發(fā)展，提高幼兒園的辦園質(zhì)量，我園嚴(yán)格按照縣教育局和鎮(zhèn)中心校的指示，開(kāi)展自查工作，嚴(yán)格履行所有證件的登記手續(xù)，按時(shí)參加年檢，做到合法、嚴(yán)格按照章程開(kāi)展一切活動(dòng)，遵循幼兒發(fā)展規(guī)律，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。一年來(lái),我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒園的工作做好�，F(xiàn)將今年自查工作情況報(bào)告如下：
一、校園概況
我園現(xiàn)有幼兒206人，開(kāi)設(shè)小班、中班、大班6個(gè)班級(jí)。共有教職員工16人，其中園長(zhǎng)2人，教師12人，炊事員1人，門(mén)衛(wèi)1人。幼兒園配套設(shè)施完善，功能齊全，有大、小型玩具數(shù)套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門(mén)衛(wèi)室、儲(chǔ)藏室、門(mén)衛(wèi)室、衛(wèi)生間等，影音設(shè)備、消毒設(shè)備等一應(yīng)俱全，有戶外活動(dòng)場(chǎng)地，幼兒園占地面積680平方米，建筑面積830平方米。
二、辦學(xué)條件方面
�。ㄒ唬�、辦園場(chǎng)所
有安全、寬敞、明亮、獨(dú)立的辦園場(chǎng)所及出入通道，周邊無(wú)有害污染。有安全、獨(dú)立的室（內(nèi)）外活動(dòng)場(chǎng)地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動(dòng)室、廚房、兒童廁所等，房屋通風(fēng)良好、采光符合健康要求;房屋設(shè)施堅(jiān)固、實(shí)用、無(wú)危房。
�。ǘ┺k園設(shè)施
教室內(nèi)桌凳滿足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學(xué)用品。寢室按一人一床配足兒童用床，被褥符合要求，寢室內(nèi)配齊必備用品�；顒�(dòng)室配備必要玩具、符合各年齡班幼兒的圖書(shū)等文體器材，室外根據(jù)幼兒園規(guī)模配備了大、中或小型兒童玩具。
�。ㄈ⿴熧Y情況
園長(zhǎng)具有學(xué)前教育專科學(xué)歷，接受過(guò)幼兒園園長(zhǎng)崗位培訓(xùn)。教師全部具有中師（中專）以上學(xué)歷，具有幼兒園教師資格證書(shū)的人數(shù)達(dá)90%以上，按規(guī)定配齊保保育、炊事等人員，均接受過(guò)培訓(xùn)，具有上崗資格，勝任崗位要求。
三、保教管理方面
�。ㄒ唬� 常規(guī)管理
保教每學(xué)年、每學(xué)期、每月有計(jì)劃、有總結(jié)，保教工作按計(jì)劃進(jìn)行。有保育常規(guī)、幼兒接送制度，制度公開(kāi)并按制度認(rèn)真執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行《幼兒園衛(wèi)生保健制度》，認(rèn)真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時(shí)的戶外活動(dòng)，1個(gè)小時(shí)的體育活動(dòng)。建立健全安全制度（食品衛(wèi)生安全、消防安全等）以及突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。建立健全各類人員崗位職責(zé)、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛(wèi)生保健制度、聯(lián)系家長(zhǎng)制度、考核獎(jiǎng)懲制度等。
�。ǘ┮婪ㄞk園
遵守辦學(xué)規(guī)定、經(jīng)營(yíng)范圍要求，不私自擴(kuò)大業(yè)務(wù)項(xiàng)目、不將本學(xué)校的辦學(xué)資格、辦學(xué)場(chǎng)所擅自轉(zhuǎn)讓或者承包給其它組織或個(gè)人。運(yùn)行規(guī)范，收費(fèi)合理。學(xué)生總數(shù)、辦學(xué)規(guī)模有計(jì)劃、有控制。
依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,并認(rèn)真履行合同內(nèi)容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)利。認(rèn)真執(zhí)行教育行政部門(mén)的規(guī)定和要求,服從教育行政部門(mén)的管理。認(rèn)真執(zhí)行縣教育局文件,定期進(jìn)行安全檢查,按時(shí)報(bào)送安全工作資料(計(jì)劃、方案、報(bào)表、總結(jié)等)。
四、安全防患方面
安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規(guī)范化、制度化，真真正正使安全工作到實(shí)處，確實(shí)保證幼兒、教職工和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。我園將在進(jìn)一步完善安全工作的各項(xiàng)制度，加大對(duì)制度的落實(shí)、執(zhí)行的檢查力度。將安全工作納入常規(guī)，列入日常生活和教育教學(xué)當(dāng)中，提高幼兒的'安全防范意識(shí)和防范能力。杜絕惡性事故和責(zé)任事故的發(fā)生。嚴(yán)格遵守門(mén)衛(wèi)值班制度，全天有專人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財(cái)產(chǎn)安全。
五、存在問(wèn)題
在自查過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)我園還存在以下問(wèn)題：
1、辦學(xué)條件還有待改善，
2、辦學(xué)規(guī)模有待擴(kuò)大，
時(shí)代在進(jìn)步，教育在發(fā)展，我們將在縣教育局和中心校的領(lǐng)導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)、用發(fā)展和創(chuàng)新的思維來(lái)發(fā)展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，發(fā)揮我園優(yōu)勢(shì)，為幼兒教事業(yè)做出我們的一份貢獻(xiàn)。
票據(jù)自查報(bào)告13
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫(kù)專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從xx年開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。xx年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。
對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日�；楣ぷ鳎瑢⑵睋�(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如xx年度共上門(mén)核銷票據(jù)xx多本、10萬(wàn)多份，核銷金額達(dá)3600多萬(wàn)元； 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的.票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng)，造具銷毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。三、年檢情況。我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。xx年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車；二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。
票據(jù)自查報(bào)告14
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度，管理日趨科學(xué)，管理逐年�，F(xiàn)省非稅局、市非稅處的部署和要求，對(duì)我票據(jù)管理工作了的自查，從四個(gè)匯報(bào)如下：
一、 基礎(chǔ)工作。
健全了財(cái)政票據(jù)管理的內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)）、《票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人的票據(jù)管理制度，支持的管理工作。
按要求設(shè)立了票據(jù)臺(tái)賬，記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等信息，核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，了每個(gè)工作日登記臺(tái)賬，打印入出銷等憑據(jù)，每月一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，了賬庫(kù)相符。，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為票據(jù)管理工作了的經(jīng)費(fèi)保障。
專人專庫(kù)專柜保管票據(jù)，了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積了15平方米，能夠財(cái)政票據(jù)存放的需要。一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，一間備用。了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面的距離，以防潮濕。庫(kù)房的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等措施，了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未過(guò)因保管措施位而票據(jù)毀損和滅失。
物價(jià)的橫向，聯(lián)合行文了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則催繳，待款項(xiàng)繳齊后準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，了“以票管收，票款同行”的。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專戶存儲(chǔ)率了100%。
二、 日常管理。
所有票據(jù)向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，過(guò)拖欠，今年還了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的。
規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了規(guī)定，《暫行辦法》十八條規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的.管理” ，十九條規(guī)定“健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理，總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明的。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在操作中主握好了三個(gè)：，劃分責(zé)任，即物價(jià)對(duì)執(zhí)收已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)審核，財(cái)政對(duì)執(zhí)收票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專戶金額核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；，對(duì)收費(fèi)（票據(jù)使用量大的），日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收，既了工作和服務(wù)質(zhì)量，又了執(zhí)收，了執(zhí)收的好評(píng)，如共上門(mén)核銷票據(jù)多本、10萬(wàn)多份，核銷金額達(dá)3600多萬(wàn)元； ，對(duì)執(zhí)收長(zhǎng)、短票據(jù)，要求財(cái)政票據(jù)管理員查明原因，劃分責(zé)任，分別：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收核對(duì)后予以糾正，屬執(zhí)收票管員保管不善等原因的短票情況，則要求執(zhí)收責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序核銷。
妥善了票據(jù)銷毀，了有檔可查。已廢止的舊票，的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，監(jiān)銷員一一核對(duì)后，了銷毀；用票購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收保存；超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收銷毀申請(qǐng)，造具銷毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)按上述要求操作的。
三、 年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收下發(fā)年檢通知，年檢的、、范圍和要求，抽調(diào)人員，一段此項(xiàng)工作。應(yīng)檢 159個(gè)，實(shí)檢151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（年檢的8個(gè)是臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是以執(zhí)收自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐檢查為輔的。
票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，地了票據(jù)管理的情況，了“以票管收”、“源頭控管”。，也了執(zhí)收在票據(jù)管理中的問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理滯后，截留非稅收入，票據(jù)混用，票管員的素質(zhì)有待，轉(zhuǎn)賬結(jié)算銀行不交換繳款書(shū)，以致與對(duì)賬，《湖南省非稅收入繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票，用票量大，管理工作繁雜，票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不又不安全，是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷不便，肯請(qǐng)市非稅處考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里印制后，票據(jù)工本費(fèi)幅度，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，不使票管員“閉門(mén)造車”，建議市票據(jù)科組織到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，管理；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級(jí)票據(jù)，不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議非稅與代理銀行，轉(zhuǎn)賬結(jié)算要求銀行傳遞《繳款書(shū)》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《繳款書(shū)》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到聯(lián)，便于與對(duì)賬。
票據(jù)自查報(bào)告15
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財(cái)務(wù)人員對(duì)照實(shí)施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織
此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專題召開(kāi)全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治會(huì)議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人XX任組長(zhǎng)，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長(zhǎng)XX任副組長(zhǎng)，成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的'通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位20××年10月1日以來(lái)在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專項(xiàng)整治自查工作中，對(duì)我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對(duì)財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí)；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購(gòu)置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過(guò)自查，我們認(rèn)為：
（一）我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦校瑢�(duì)支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開(kāi)展的20××年"四項(xiàng)專項(xiàng)整治"和腐敗問(wèn)題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財(cái)、管財(cái)?shù)谋旧屫?cái)務(wù)管理工作再上新的臺(tái)階。
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